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Anlage 2 zu GD 940 15

                                    
                                        Anlage 2a
Schuldenentwicklung Stadt Ulm
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

181
166
138
Haushaltseinnahmereste
Kreditschulden - Soll

115
2
117

120
8
128

127
0
127

131
0
131

118
19
137

131
6
137

127
0
127

Angaben auf Mio. Euro gerundet

184

180

180

195

189

5,8
11,0
16,8

8,8
10,0
18,8

9,7
10,0
19,7

9,5
10,0
19,5

9,1
11,0
20,1

9,5
13,0
22,5

8,3
13,7
22,0

7,7
13,5
21,2

7,5
15,0
22,5

6,7
28,2
34,9

5,5
22,7
28,2

4,6
9,7
14,3

4,7
10,0
14,7

5,0
11,3
16,3

4,7
13,0
17,7

4,3
9,1
13,4

4,2
10,0
14,2

6,28%

6,13%

5,12%

5,15%

5,05%

5,08%

4,31%

4,18%

4,30%

4,43%

4,35%

3,93%

3,82%

3,86%

3,84%

3,47%

3,27%

Schuldenentwicklung

Mio. Euro

Durchschnittszins

Ist-Schulden ohne Haushaltsreste

200

6,75%

180

6,25%

160
5,75%

140
120

5,25%

100
4,75%

80
60

4,25%

40
3,75%

Kreditschulden - Ist

20

Durchschnittszins

J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2015\Schuldenentwicklung bis 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

3,25%
2001

0
2000

Durchschnittszins

142

1995

Zinsen
Tilgung
Summe Schuldendienst

95

1990

Kreditschulden - Ist

Anlage 2b
Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2014
Datum

Vertragssumme

Darlehensgeber

Vertrag

Zinssatz

Zinsbindung

in Tausend Euro

Stadt
Sep. 14

5.602 KfW Förderbank

Sonderprogramm Kita-Ausbau

0,20%

10 Jahre

nachrichtlich:
EBU
Juni/Dez. 2014

3.948 KfW Förderbank

KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen

1,42%

10 Jahre

Jun 14

1.023 private Bank

Kommunalkredit - Umschuldung

0,70%

5 Jahre

Zweckverband Klärwerk Steinhäule
Mrz 14

1.250 öffentliche Bank

Kommunalkredit - Umschuldung

2,04%

10 Jahre

April/Aug. 2014

4.200 KfW Förderbank

KfW-IKK-Investitionskredit Kommunen

1,47%

10 Jahre

Aug 14

2.000 private Bank

Kommunalkredit

1,54%

10 Jahre

Dez 14

1.500 private Bank

Kommunalkredit

1,11%

10 Jahre

Aug 14

1.837 KfW Förderbank

Prolongation Investitionskredit Kommunen

1,09%

10 Jahre

ZS/F-Zg - 24.02.2015

J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2015\Abschluss_Kreditaufnahmen 2014

Anlage 2c

Sonderfinanzierungsvereinbarungen (Derivate und strukturierte Darlehensverträge)
Betragsangaben in Tausend Euro

Darlehen Vertragssumme
Nr.
Stand 31.12.14

Laufzeit

Zinssatz

Zinsersparnis Zinsersparnis Veränderung
bis 2013
bis 2014
1013/2014

Darlehen zur Zinsoptimierung
1. Fremdwährungskredite
Schweizer Franken mit Swap variabel/fest

1

Sondertilgung 12/08

08.10.98 - 30.12.08

3,26%

103

103

0

Schweizer Franken mit Swap variabel/fest

2

Umschuldung nach Nr. 2a

15.11.99 - 15.11.09

619

619

0

Schweizer Franken, variabler Eurokredit

2a

2.797 16.11.09 - 31.12.19

3,98%
zuletzt
0,43%

-111

-190

-79

Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest

3

256 15.03.04 - 30.12.15

4,87%

-115

-122

-7

Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest

4

128 15.03.04 - 30.12.15

4,92%

-76

-80

-4

Sondertilgung 2011

15.03.04 - 15.02.11

4,40%

197

197

0

2010 vorzeitig aufgelöst

30.09.09 - 30.06.21

112

112

0

abgelöst durch Darl.

20.11.03 - 31.12.08

3,28%

80

80

0

9

1.500 30.12.04 - 30.06.16

62

66

4

13
20
21

1.615 30.09.09 - 30.09.19
3.991 2013 - 2043
5.602 2014 - 2043
15.889

3,98%
zuletzt
0,83%
0,15%
0,20%

283
48
1.202

338
119
11
1.253

55
71
11
51

128

150

22

2. Swap/Forwards/strukturierte Darlehen

fest/variabel, ab 15.02.07 mit Cap-Vereinbarung

5

Receiverswap Festzins in variabel (5 Darlehen)
E-Coditional-Fix-Vertrag mit Verbilligung auf Basis
6-Monats-Euribor
Variabel, ab 01.07.06 fest mit Verbilligung auf
Basis Zinsdifferenz 2/20Jahre
Umschuldung diverse variable Darlehen in
variabler Eurokredit mit Cap
Sonderkredit KfW
Sonderkredit KfW
Summe Darlehen zur Zinsoptimierung

12
7

Nr. 6

Darlehen zur Risikominimierung
1. Swap-Vereinbarungen
variabel/fest mit Vorlaufzeit, 25.01.2006

6

5.003 01.01.09 - 31.12.18

3,74%

Forwardswap-Umschuldung, 09.02.2012

19

10.000 30.06.20 - 60.06.30

3,38%

2. Forwards
Forwardprolongation, 25.01.2006

8

1.534 30.09.07 - 30.12.17

3,63%

229

247

18

Forward-Umschuldung, 14.03.2011

14

4.000 31.12.12 - 31.12.22

3,61%

-72

-136

-64

Forward-Umschuldung, 22.03.2011

16

6.097 15.02.14 - 30.06.18

3,72%

-69

-69

Forwardprolongation, 16.02.2011

17

3.892 30.12.13 - 30.12.17

3,90%

-52

-52

Forward-Umschuldung, 09.02.2012

18

3.686 15.11.14 - 31.12.23

2,97%

-8

-8

Forward-Umschuldung, 09.02.2012
Forwardprolongation, 30.12.04
Forwardprolongation, 16.06.05

15
10
11

1.811 01.12.13 - 31.12.23
230 30.06.06 - 30.06.16
460 30.12.05 - 31.12.20

2,46%
3,78%
3,34%

0
33
19

1
36
20

1
3
1

337

189

-148

1.539

1.442
-97

-97

Summe Darlehen zur Risikominimierung

36.713

Vertragssummen insgesamt
Zinsersparnis insgesamt
-davon Zinsersparnis in 2014

52.602

Begriffserläuterungen:
-> Fremdwährungskredit = Aufnahme eines Kredites in einer fremden Währung (Kursrisiko)
-> Swap-Vereinbarung = Zinstauschgeschäft, dabei wird z.B. eine kurzfristige, variable Zinsvereinbarung (Basisvertrag) durch Abs chluss einer Zusatzvereinbarung gegen einen langfristigen Zins getauscht (Swapvertrag).
-> Strukturiertes Darlehen /Forwards= Herkömmliche Kreditvereinbarung mit einem variablen oder festgeschriebenen Zinssatz und einer individuellen Zinsgestaltung ohne Zusatzvereinbarung zum Basisvertrag. Beispiel:
Reduzierung des Vertragszinses um einen bestimmten Satz, solange ein Referenzzins, z.B. 6 -Monats-Euribor, unter einem bestimmten Wert liegt. Bei übersteigen dieses Wertes ist ein Zinsaufschlag zu bezahlen.

J:\ZSF-B\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2015\Sonderfinanzierungsvereinbarungen 2014_Anl. 3c_anlassbezogene Darstellung_mit künftig wirksamen Geschäften