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GD 902 - Finanzplanung 2015 -2019

                                    
                                        Stadt Ulm

Finanzplanung
2015 - 2019
Entwurf
GD 902/15

Finanzplan
2015 - 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung

Seite

1

Finanzplanung

Seite

17

Gesamtergebnishaushalt

Seite
Seite

18
19

Seite
Seite
Seite
Seite
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23
31
35
43
47
55
93
137

Seite

139

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm
Bereich Oberbürgermeister
Bereich Zentrale Steuerung
Bereich Zentrale Dienste
Bereich Bürgerdienste
Fachbereich Kultur
Fachbereich Bildung und Soziales
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzmittel
Liste der Maßnahmen, die für das
Investitionsprogramm 2015 - 2019
angemeldet wurden, jedoch im
Finanzplanungszeitraum nicht
finanziert werden können

ERLÄUTERUNGEN

1.

ALLGEMEINES
Gesetzliche Grundlagen
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen.
Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der
Gemeindeordnung).
Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der
voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten
darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre
aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).
Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen
Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.
Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind
jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.
Aufgabe der Finanzplanung
Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der
wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion
und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig
erwiesen.
Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten,
d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen
Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem
Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der
jährlichen Neuverschuldung der Stadt.
Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen,
da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und
finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.
Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer acht gelassen werden, dass es sich um
eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen
Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können
Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen,
die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und
Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische

1

Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die
Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der
Bewertung eine gleichrangige Rolle.
Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den
jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.
Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein
vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere
Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim
Finanzausgleich.

2.

FINANZPLANUNG 2015 – 2019

2.1

Grundlagen

2.2



Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2016 vom 3. August 2015,



letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2015,



aktuelle (Oktober 2015) städtische Steuerentwicklung.

Ausgangslage
Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 3. Juni 2015 zu seiner
11. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige
Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende
Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete
Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von
Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätzegesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von
0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der
Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.
Nach Einschätzung des Stabilitätsrates befindet sich die deutsche Wirtschaft auf einem soliden
Wachstumspfad. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und
Sozialversicherungen erzielten 2014 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,7
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für 2015 wird ein struktureller Finanzierungsüberschuss von
0,75 Prozent des BIP, für die Jahre 2016 bis 2019 ein Überschuss von jeweils 0,5 Prozent des
BIP erwartet. Vor diesem Hintergrund hat der Stabilitätsrat die Einhaltung der strukturellen
gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz
geprüft. In Übereinstimmung mit dem unabhängigen Beirat hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass
die zulässige Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von
0,5 Prozent des BIP im Projektionszeitraum bis 2019 eingehalten wird. Der Beirat weist darauf
hin, dass die Einhaltung eines Abstands zur Defizitobergrenze angesichts der Risiken aus der
internationalen Wirtschaftsentwicklung und der Herausforderungen bei der Bewältigung der
europäischen Staatsschuldenkrise angemessen ist.
Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sieht der Beirat insbesondere im internationalen
Umfeld (Schwellenländer, geopolitische Konflikte, Schuldenkrise, ggf. Belastung durch
Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinsen). National besteht eine Unsicherheit im Hinblick auf
die Beschäftigungseffekte des gesetzlichen Mindestlohns sowie auf die unklaren Aussichten
über die Energiepolitik. Eine besondere Unsicherheit ergibt sich auch aus der Gefahr, dass die
lockere Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion zu Vermögenspreisblasen führt, die im
weiteren Verlauf erhebliche Rückschlagsgefahren bergen.

2

Die Bundesregierung geht für die Jahre 2015 und 2016 von einem spürbaren konjunkturellen
Aufschwung mit einem realen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,8 % aus. Für die
Jahre 2017 bis 2019 wird ein jährlicher Anstieg des realen BIP um rd. 1,3 % erwartet.
Der Arbeitskreis Steuerschätzung erwartet auch für die Jahre 2017 bis 2019
Steuermehreinnahmen. Für die Gemeinden allerdings nur in geringem Ausmaß
(2017: +1,1 Mrd. €, 2018: +0,4 Mrd. €, 2019: +0,3 Mrd. €).
Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintrifft.
Der Deutsche Städtetag verweist in seinem Gemeindefinanzbericht 2015 auf die großen
Herausforderungen, die insbesondere aber nicht nur durch die aktuelle Flüchtlingsentwicklung
entstehen: Aus der aktuellen Situation im Bereich der Flüchtlinge ergeben sich für die
Kommunen deutliche Belastungen, die in drei Bereiche unterteilt werden können: Zum einen
entstehen Kosten im Zusammenhang mit der Unterkunft und Versorgung der ankommenden
Flüchtlinge für die Dauer des Asylverfahrens. Darüberhinaus sind deutliche Aufwendungen nach
Abschluss des Asylverfahrens zu leisten. Hier sind insbesondere die Integrationskosten sowie
die Kosten für den allgemeinen Bevölkerungszuwachs und die Abfederung von Belastungen
sozial schwacher Gruppen zu nennen (Sozialer Wohnungsbau, Ausbau Kinderbetreuung, Hilfen
zur Arbeit usw.).

Nach dem aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2015 bewerten die
Unternehmen der IHK-Region Ulm ihre aktuelle Geschäftslage weiterhin als überaus gut.
Allerdings hinterlassen China-Schwäche, VW-Abgasskandal und weltweite Konflikte Spuren. Die
Erwartungen trüben sich ein. Es überwiegen aber immer noch die optimistischen Stimmen.
Hauptstütze dieser Entwicklung ist der private Konsum. Seit Monaten herrscht in der IHK-Region
Ulm mit einer Arbeitslosenquote um die drei Prozent quasi Vollbeschäftigung. Deutliche
Lohnsteigerungen und das niedrige Zinsniveau befeuern die Konsumlaune zusätzlich. Nicht
zuletzt stärkt der derzeit niedrige Ölpreis die Verbraucher. Von den gefallenen Preisen für
Rohstoffe profitieren natürlich auch die Betriebe. Zudem erhöht die schwache Notierung des
Euro gegenüber dem US-Dollar die preisliche Wettbewerbsfähigkeit bei den Exporten.
Eine mäßige Gangart der Weltwirtschaft und Sorgen vor den Auswirkungen der verschlechterten
Wirtschaftslage in den Schwellenländern, allen voran China, lassen die Exporterwartungen
allerdings spürbar zurückgehen. Und auch die derzeitige Tendenz bei den Auftragseingängen ist
deutlich schwächer als vor vier Monaten. Die Aussichten für die kommenden zwölf Monate
trüben sich daher ein. Der Großteil der Betriebe erwartet zwar auch jetzt noch mindestens eine
Fortsetzung auf dem erreichten Niveau. Der Anteil der Pessimisten hat sich gegenüber
Frühsommer aber nahezu verdoppelt und liegt nun bei 13 Prozent.
In diesem Umfeld halten sich die Betriebe auch mit zusätzlichen Investitionen zurück. Zudem
gewinnt das Investitionsmotiv der Rationalisierung wieder an Bedeutung, während
Kapazitätserweiterungen weniger oft geplant werden. Insofern verwundert es auch nicht, dass
die Firmenchefs in einer nachlassenden Inlandsnachfrage gegenwärtig das größte Risiko für die
weitere Entwicklung des eigenen Unternehmens sehen. Der zweite Risikofaktor ist der
Fachkräftemangel.
Dem exportorientierten Industriesektor macht die schwächelnde Weltkonjunktur besonders zu
schaffen. Die Auftragseingänge aus dem Ausland geben spürbar nach. Auch werden die
weiteren Absatzerwartungen für den asiatischen und lateinamerikanischen Raum deutlich
reduziert. Zudem bleibt das Auslandsgeschäft mit Russland schwierig. Impulse kommen somit
vorwiegend aus den USA und mit Einschränkungen auch aus der Euro-Zone.
Da zugleich auch der Auftragseingang aus dem Inland zurückgeht, wird der Blick auf die
kommenden zwölf Monate merklich pessimistischer. Bei den Personal- und vor allem den
Investitionsplänen kehrt zunehmend Vorsicht ein. Dennoch gehen auch die meisten
Industriebetriebe davon aus, dass sich ihre künftigen Geschäfte in etwa auf dem erreichten,

3

guten Niveau bewegen werden.
Der Einzelhandel konnte in den vergangenen vier Monaten ordentliche Umsätze erzielen. Er
zeigt sich auch bezüglich des weiteren Geschäftsverlaufs recht zuversichtlich. Die
Investitionsbereitschaft steigt und die Personalpläne sehen das erste Mal seit längerer Zeit
wieder eine moderate Aufstockung der Mitarbeiterzahl vor. Dem steht allerdings ein
zunehmender Fachkräftemangel gegenüber. Zudem werden die Arbeitskosten immer mehr zur
Belastung. Einen weiteren Risikofaktor für die weitere Entwicklung sehen die Einzelhändler
darüber hinaus bei der Inlandsnachfrage.
Im Großhandel werden keine Umsatzrückgänge erwartet, der Blick in die Zukunft bleibt
optimistisch. Folglich bleibt auch die Investitionsbereitschaft hoch. Dabei spielen
Erweiterungsinvestitionen die größte Rolle. Das Personal soll weiter aufgestockt werden.
Die Dienstleistungskonjunktur läuft nach wie vor mit hoher Drehzahl. Das Tempo dürfte sich
jedoch etwas verlangsamen. Weitere Umsatzsteigerungen werden zwar erwartet, fallen nun
aber gemäßigter aus. Dies bestätigt auch die derzeitige Tendenz beim Auftragsvolumen. Folglich
geben die Geschäftserwartungen nach. Größtes Problem der Branche bleibt der
Fachkräftemangel, zumal weiter Personal aufgebaut werden soll. Investitionen werden nun auf
mittlerem Niveau geplant.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den
Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai
2015 sowie dem Haushaltserlass vom 3. August 2015. Sie berücksichtigen die aktuelle
städtische Steuerentwicklung und die Auswirkungen des Zensusergebnisses.
Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem
Niveau aus. Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2016
die für November erwartete Steuerschätzung noch nicht vorlag.
Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung beinhaltet
die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die
Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen
Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die
Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Ebenso wirken sich die weltweiten Krisen auf die Zahl der
Asylbewerber und die damit verbundenen Belastungen von Bund, Länder und der kommunalen
Haushalte aus. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus
Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche
jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.
Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Erweiterung und Sanierung gewerbliche
Schulen am Kuhberg, Sanierung Theater, weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10,
Ausbau Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, Ausbau von
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber/innen, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive
mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen sowie der
Inklusionsthematik, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan
Safranberg, die Entwicklung der Sedelhöfe und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe
Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch starke Baukostensteigerungen am Markt,
die sich (auch bereits heute) erheblich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit
größerem Finanzierungsbedarf auswirken.
Ebenso wirken sich die Ergebnisse der SWU unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. In
den kommenden Jahren werden sich zusätzliche Belastungen aus dem ÖPNV bemerkbar
machen. Diese Anforderungen werden mittel- bis langfristig wesentliche Handlungsspielräume
binden. Die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung und die dauerhafte
Leistungsfähigkeit sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen, weil die Finanzbelastungen

4

oftmals noch nicht bekannt sind. Sie werden jedoch mit Sicherheit eine bestimmende Wirkung
auf die kommunalpolitische Ausrichtung und deren Spielräume haben.
2.3

Ziele der Finanzpolitik
a) Ausgleich des Ergebnishaushalts
Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen
Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz
Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der
Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender
Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren
vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital
(Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.
Bis zum Jahr 2019 gelten für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts
Übergangsregelungen. Dabei werden die zu erwirtschafteten Abschreibungen und die
Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen ausgeklammert.
Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden
Ergebnissen ab:
Jahr

2016

2017

2018

2019

in T€

in T€

in T€

in T€

Summe ordentliche Erträge

432.145

434.689

438.131

443.625

Summe ordentl. Aufwendungen

429.771

444.787

456.897

463.437

2.374

-10.098

-18.766

-19.812

112.836

115.210

105.112

86.346

115.210

105.112

86.346

66.534

Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen
des ordentl. Ergebnisses
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus
Überschüssen des ordentl.
Ergebnisses

Damit gelingt ab dem Jahr 2017 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und
ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit
Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können.
Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein
genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die
geeignet sind, einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass
es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige
Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen.
Nicht vergessen werden darf dabei auch, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte
und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die
trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.
Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:

 Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgelasten
aus Großinvestitionen auszugleichen.
 Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel
bereit zu halten.
 Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.

5

Dies gelingt bis 2016. In den Jahren des Finanzplanungszeitraums 2017 - 2019 kommt es jedoch
trotz der Auflösung der "Sparbücher" und trotz der Rückholung bzw. Tilgung der an die
Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen
zu einer Schuldenzunahme.
Deshalb ist es - insbesondere bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung im Euroraum unumgänglich, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortzuführen.
Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes
notwendig oder muss eher optimistisch angenommen werden:
 stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
 Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
 Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und
Rechtsansprüchen durch Bund und Land
 Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Haushalte
 Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
 Erhalt der Ertragskraft und des Querbunds zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den
Stadtwerken
b) Überprüfung des Investitionsprogramms
Das Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats und der
aufgestellten Leitlinien (Prioritäten) zur Haushaltkonsolidierung entwickelt.
Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg,
Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive.
Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse.
Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei
steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im
Vordergrund.
Überdies stellt die demographische Entwicklung hohe Anforderungen an die Flexibilität der
kommunalen Infrastruktur, die im Bestand erreicht werden muss.
Vor dem Hintergrund der Risiken im Finanzplanungszeitraum ist es erforderlich, dass das
Investitionsprogramm regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, um einen
Schuldenanstieg zu vermeiden. Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere
Schulden durch. Das derzeitige hohe Niveau der Investitionen kann dauerhaft nicht beibehalten
werden, auch weil das derzeitige Niveau die Stadt als Ganzes und die Stadtverwaltung in der
Umsetzung an ihre Grenzen führt.
Eine Besonderheit stellt das Investitions- und Bauvolumen des Jahres 2019 dar. Die bisher in der
Planung enthaltenen 55 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die bisher angemeldeten
Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2019 ein ähnliches Volumen wie in den
Vorjahren erreicht wird. Weiter wird sich das kontinuierlich hohe Volumen und vorallem die hohe
Anzahl an Einzelprojekten aus Vorjahren -wie bisher schon- in die Jahre 2019 verschieben.

6

Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende
Großinvestitionsprojekte nur mit einer Planungsrate enthalten sind ("gefühlte" Beschlusslage,
jedoch nicht voll finanziert):
















Umbau Meinlohgrundschule
Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Grundschule Friedrichsau, Umbau Lehrküche zur Mensa
Adalbert-Stifter-Schule, Erweiterung Klassenräume
Adalbert-Stifter-Schule, Sanierung Bau 1
Eduard-Mörike-GHS, Umbau Klassenräume zur Mensa
Generalsanierung A.-Essinger-Gymnasium / Realschule
A.-Essinger Schulzentrum, Erweiterung
Astrid-Lindgren-Schule, Erweiterung Mensa
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg zur Hochschule für Gestaltung
Verkehrsanbindung nördlich Blaubeurer Straße
Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
Neubau Zentraler Omnibusbahnhof
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

Darüber hinaus werden in nächster Zeit in folgenden Schwerpunktbereichen politische
Weichenstellungen im Umfang von weit über 200 Mio. € erfolgen, z.B.










Weitere vorläufige sowie Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
Sedelhofgalerie – Entwicklung
Kulturstadt an der Donau
Bildungsoffensive II, weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung an Schulen, Inklusionsthematik
Sanierungsgebiete
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
Masterplan Oberer Kuhberg
Masterplan Safranberg

7

c) Entwicklung der Schulden
Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das
beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der
aufgeführten Großinvestitionsprojekte! -führen ab 2016 zu folgender Entwicklung der
Nettoneuverschuldung:
Jahr
Nettoneuverschuldung/reduzierung

2016

2017

2018

2019

Summe

in T€

in T€

in T€

in T€

in T€

0

+4.854

+7.884

+9.833

+22.571

Im Finanzplanungszeitraum kommt es trotz Auflösung der "Sparbücher" und trotz der
Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den
Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen zur Neuverschuldung. Dies zeigt die dargestellte
Schuldenentwicklung.
Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber
hinausgehender zusätzliche Neuverschuldung. Daneben ist völlig offen, in welchem Umfang
weitere Kapitaleinlagen oder ähnliche Zuführungen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH
erforderlich sind.
Bisher wurden durch die Stadt Ulm folgende Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
GmbH gewährt: 2010: 11,0 Mio. €, 2012: 18,74 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. € 2014: 18,74 Mio. €,
insgesamt also rd. 63,5 Mio. € .
Weitere Einlagen sind bei der dargestellten Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt.
Ebensowenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in
Höhe von ca. 35 Mio. € (davon 29 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden
Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.
Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:

8

Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:

Trotz der Zunahme der Verschuldung verringern sich die Zinsaufwendungen im
Finanzplanungszeitraum. Dies ist darin begründet, dass Umschuldungen hin zu zinsgünstigeren
Darlehen erfolgen und z.B. Kredite im Rahmen der Kfw-Sonderprogramme zur Kinderbetreuung
und aktuell zur Flüchtlingsunterbringung mit einem Zinssatz von 0,0 %gewährt werden.

3.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1

Ergebnishaushalt - Erträge
3011, 3012 Grundsteuer
Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der
Einheitswerte.
3013 Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern
ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie der einzelnen
Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich
und branchenbezogen sehr unterschiedlich.
Die Gesamtheit der Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass sich die Gewerbesteuer nach einer
Phase starker Gewinnsteigerungen im Übergang zu einer Gewinnstagnation befindet.
Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau
erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit einem geringen Rückgang gerechnet.

9

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:
Finanzplanung

2016
T€

2017
T€

2018
T€

2019
T€

2013 – 2017 bisher

89.000

89.000

---

---

2014 – 2018 bisher

89.000

89.000

89.000

---

2015 – 2019 neu

85.000

85.000

85.000

85.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 3. August 2015 zugrunde. Die
Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 146. Sitzung des Arbeitskreises
"Steuerschätzung" vom 05. bis 07. Mai 2015.
Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2018 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund
der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
Vergleich mit der Finanzplanung 2014 – 2018
Finanzplanung

2016
T€

2017
T€

2018
T€

2019
T€

2014 – 2018 bisher

66.000

67.000

68.000

---

2015 – 2019 neu

66.000

69.500

72.000

75.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche
Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten
Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur
wieder. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2018
sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
Aufgrund des Auslaufens der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Mrd. € (500 Mio. € Erhöhung
Umsatzsteueranteil der Gemeinden, 500 Mio. € Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten
der Unterkunft), erfolgt ab 2018 ein Rückgang beim Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.
Vergleich mit der Finanzplanung 2014 - 2018
Finanzplanung

2016
T€

2017
T€

2018
T€

2019
T€

2014 – 2018 bisher

11.200

11.400

11.600

---

2015 – 2019 neu

13.000

13.300

12.500

12.800

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen
Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die
Haushaltsplanung 2016. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen
Finanzkommision am 10. September 2012 über eine weitere Absenkung des
Konsolidierungsbeitrages verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits
von 405 Mio. Euro auf 365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der Betrag in 2013/2014 von 365
Mio. Euro auf 340 Mio. € und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro
gemindert.

10

Die Finanzverteilung ab 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und
Kommunen sein.
Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014
grundsätzlich geringere Finanzzuweisungen erhält. Bis zur vollen Berücksichtigung der
Einwohnerzahl (2014: 50% Zensus/50% bish. Einw., 2015: 75 % Zensus/25 % bish. Einw.) auf
der Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 im Jahr 2016 erhöht sich daher der maßgebliche
Grundkopfbetrag zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
wie folgt: 2014 um 18 €/Einw., 2015 um 27 €/Einw., 2016 um 36 €/Einw.. D.h. Ulm wird daher
dauerhaft weniger Zuweisungen erhalten.
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt
es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die
Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und
Kindergartenlastenausgleich. Ab 2016 werden hier auch die Zuweisungen für die Aufwendungen
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht (bis 2015 bei Kostenart 34,
Erstattungen). Diese erhöhen sich seit 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen.
319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)
Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige
Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die
Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen.
32 Ersatz von Sozialleistungen
Die Ersätze von sozialen Leistungen verhalten sich proportional zu den
Sozialhilfeaufwendungen.
33 Gebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der
Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar
und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen /
Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden u.a. die Erstattungen für die Aufwendungen für Flüchtlinge gebucht. Bei den
Leistungsentgelten, Erstattungen (einschl. Erstattungen für Flüchtlinge) und sonstige ordentliche
Erträge wird eine moderate Steigerung von jährlich 1 v.H. unterstellt.
361 Zinserträge
Hier sind sowohl die Reduzierung der Zinseinnahmen wegen Ausfall Genussrechtszinsen der
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm als auch der Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen Entsorgungsbetriebe
Ulm sowie ein Wenigerertrag aufgrund niedriger Zinsen für Geldanlagen berücksichtigt.
3.2

Ergebnishaushalt - Aufwendungen
Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte
und Abschreibungen enthalten.

11

40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Schätzungen gehen davon aus, dass




für Tariferhöhungen ab 2017 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies
ist mit Risiken verbunden.
im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue
Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.
Die Steigerungen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst aufgrund des aktuellen
Tarifabschlusses wurden nicht berücksichtigt.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben.
Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind ab 2016 6,0 Mio. €
eingeplant. Zur Deckung der in Zusammenhang mit den Flüchtlingen entstehenden
Mehraufwendungen wurden ab 2017 zusätzlich 1,0 Mio. € eingeplant.
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v.H.
fortgeschrieben.
433 Soziale Leistungen
Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine
Steigerung von 1,5 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Neben den nach wie vor steigenden
Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe wirken sich hier vor allem die stark
steigenden Flüchtlingszahlen aus.
Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:


Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung)
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der
Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur
Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine höhere Ausgabensumme. 2014
erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch
ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen.
Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, wird ab 01.01.2016 das Projekt
"Sozialraumorientierung in Ulm" flächendeckend in allen fünf Sozialräumen umgesetzt. Wie
sich diese Weiterentwicklung der Sozialarbeit auf die Höhe der Sozialen Leistungen
auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Kontrakte Fallmanagement in der Eingliederungshilfe und
Ressourcenmanagement wurden bis einschließlich 2016 verlängert.



Grundsicherung für Arbeitssuchende
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch
die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzänderungen
geprägt. Ein weiterer Rückgang der Fallzahlen ist auch bei guter konjunktureller Entwicklung
nicht zu erwarten.



Asylbewerberleistungsgesetz
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu
planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen
ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Derzeit ist für
das Jahr 2016 eine deutliche Steigerung eingeplant. Aufgrund der noch nicht absehbaren
weiteren Entwicklung (insbesondere der Flüchtlingszahlen) wurden die Folgejahre zunächst

12

auf dem Niveau 2016 mit einer sehr moderaten Erhöhung geplant.
Steigende Fallzahlen in der kommunal zu finanzierenden Anschlussunterbringung werden
aber zu steigenden Aufwendungen führen.


Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-SozialraumBudgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der
vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch
weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive
Entwicklung fortgeführt werden.
Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) ist aufgrund der
nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu
rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.

434 Gewerbesteuerumlage
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:
Jahr

Umlagesatz

Prozent. Anteil
an der
Gewerbesteuer

2001

91 v. H.

25,3 %

2002

102 v. H.

28,3 %

2003

114 v. H.

31,7 %

2004

82 v. H.

22,8 %

2005

81 v. H.

22,6 %

2006

74 v. H.

20,6 %

2007

73 v. H.

20,3 %

2008

65 v. H.

18,1 %

2009

66 v. H.

18,3 %

2010

71 v. H.

19,7 %

2011

70 v. H.

19,4 %

2012 - 2018

69 v. H.

19,2 %

2019

68 v. H.

18,9 %

Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der
Unternehmersteuerreform 2008.
4371 Finanzausgleichsumlage
Die Aufwendungen in den Jahren 2017 bis 2019 basieren auf Berechnungen ohne einmalige
Gewerbesteuerzahlungen.
4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV
Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung
für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

13

3.3

Finanzhaushalt - Einzahlungen
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt
werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt
notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen
erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen
für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.
Veräußerung von Anlagevermögen
Der Ansatz 2016 enthält den Verkaufserlös aus dem Sondergrunderwerb im Bereich
„Sedelhofgalerie“.
Rückflüsse von Darlehen
Ab 2017 ist die Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den
Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen eingeplant.

3.4

Finanzhaushalt - Auszahlungen
Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen
bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum begonnen werden (die mit *
gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung neu veranschlagt):

2017

EUR

724011120090/
724011120091
7.21100104

Maßnahmen Datenverarbeitung
Generalsanierung Multscherschule

5.000.000

7.21100108

Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa

2.050.000 *

7.21100310

Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mensa/Betreuung

2.050.000 *

7.21300008

Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore

3.400.000 *

7.36300002

Einführung OpenWeb/FM

275.000 *

7.12600003

Digitalfunk - Feuerschutz

750.000

7.54100041

Innenstadtprogramm

400.000

7.54100047

Sanierung Einsteinstraße

150.000

7.54100049

Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)

7.54600002

Neubau Parkhaus Am Bahnhof (Erwerb von Finanzvermögen)

7.55100011

Sanierung Spielplätze Friedrichsau
Summe

14

740.000

2.000.000
20.000.000 *
640.000
37.455.000

2018

EUR

724011120090/
724011120091
7.54100012

Maßnahmen Datenverarbeitung
OD L240 Donaustetten

7.54100035

Sanierung Verkehrswege Beim Türmle, 2. BA

950.000

7.54100041

Innenstadtprogramm

450.000

7.54100042

Neugestaltung Keltergasse

550.000 *

7.54100046

Sanierung Schlossergasse

350.000

7.54100049

Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)

4.000.000

Summe

8.090.000

2019 (Anmerkung: Aktueller Anmeldestand von Vorhaben)
Maßnahmen Datenverarbeitung

740.000
1.050.000

EUR

724011120090/
724011120091
7.54100010

Sanierung Beringerbrücke

7.54100033

Umbau Schiffberg

500.000 *

7.54100041

Innenstadtprogramm

250.000

7.54100044

Sanierung Gideon-Bacher-Str./Bockgasse

1.200.000

7.54100045

Neugestalt. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstraße

1.250.000 *

7.54100049

Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)

4.000.000

7.54100055

Sanierung Schwilmengasse
Summe

780.000
1.940.000

550.000 *
10.470.000

Ulm, im November 2015
Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

15

16

FINANZPLANUNG
2015 - 2019

17

Ergebnishaushalt

lfd.

Mittelfristiger Finanzplan

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Nr.

Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2015

2016

2017

2018

2019

€

€

€

€

€

1 Steuern und ähnliche Abgaben

200.545.000

197.915.000

201.075.000

202.535.000

206.095.000

2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)

116.571.950

140.887.000

139.470.000

140.650.000

141.840.000

3 Sonstige Transfererträge

4.742.000

4.532.000

4.580.000

4.630.000

4.680.000

4 Gebühren und ähnliche Abgaben

25.927.200

25.954.200

26.210.000

26.470.000

26.730.000

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

23.252.650

22.991.450

23.220.000

23.450.000

23.690.000

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

22.280.900

24.084.650

24.330.000

24.580.000

24.820.000

7 Zinsen und ähnliche Erträge

2.030.100

1.782.100

1.384.000

1.346.000

1.250.000

8 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen

1.306.600

589.600

1.000.000

1.000.000

1.000.000

23.119.400

13.409.100

13.420.000

13.470.000

13.520.000

9 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge

419.775.800

432.145.100

434.689.000

438.131.000

443.625.000

11 Personalaufwendungen

-115.198.100

-120.195.100

-122.600.000

-125.050.000

-127.550.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-72.502.000

-74.756.900

-76.500.000

-77.250.000

-77.990.000

14 Planmäßige Abschreibungen

-33.088.650

-36.240.300

-40.200.000

-43.000.000

-46.000.000

-4.146.200

-3.746.200

-3.646.000

-3.546.000

-3.346.000

-181.202.750

-176.650.250

-184.491.000

-190.541.000

-190.721.000

-16.647.100

-18.132.450

-17.300.000

-17.460.000

-17.780.000

-422.834.800

-429.771.200

-444.787.000

-456.897.000

-463.437.000

19 Ordentliches Ergebnis

-3.059.000

2.373.900

-10.098.000

-18.766.000

-19.812.000

21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-3.059.000

2.373.900

-10.098.000

-18.766.000

-19.812.000

22 Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

23 Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

24 Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0

25 Veranschlagtes Gesamtergebnis

-3.059.000

2.373.900

-10.098.000

-18.766.000

-19.812.000

26 Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen
d.ordentl. Ergebnis

0

0

0

0

0

27 Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen
d.Sonderergebnis

0

0

0

0

0

12 Versorgungsaufwendungen

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Transferaufwendungen
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliche Aufwendungen

18

Finanzhaushalt
lfd.
Nr.

Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

1 Ergebniswirksame Einzahlungen des
Ergebnishaushalts

402.554.950

425.628.400

427.589.000

430.851.000

436.155.000

2 Ergebniswirksame Auszahlungen des
Ergebnishaushalts

-389.746.150

-393.530.900

-404.587.000

-413.897.000

-417.437.000

12.808.800

32.097.500

23.002.000

16.954.000

18.718.000

4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

4.869.600

7.622.000

7.827.000

11.609.600

2.605.200

5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

4.586.000

5.055.000

2.980.000

2.980.000

2.980.000

6 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

20.507.000

43.007.000

15.007.000

15.007.000

15.007.000

7 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0

0

0

0

0

3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd.
Verwaltungstätigkeit

8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

3.699.000

3.671.500

13.680.800

13.622.000

5.643.000

33.661.600

59.355.500

39.494.800

43.218.600

26.235.200

10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

-26.000.000

-29.000.000

-18.600.000

-12.000.000

-12.000.000

11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

-43.015.000

-57.882.700

-41.506.000

-40.106.000

-31.594.000

-3.998.200

-4.837.100

-6.471.500

-4.351.500

-3.132.500

13 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-15.491.800

-26.500.000

-37.000.000

-17.264.000

-5.000.000

14 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-4.357.100

-6.209.500

-5.483.000

-6.598.600

-3.060.000

16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-92.862.100

-124.429.300

-109.060.500

-80.320.100

-54.786.500

17 Saldo aus Investitionstätigkeit

-59.200.500

-65.073.800

-69.565.700

-37.101.500

-28.551.300

18 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

-46.391.700

-32.976.300

-46.563.700

-20.147.500

-9.833.300

19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und
inneren Darlehen für Investitionen

9.000.000

8.500.000

12.953.800

16.583.500

17.833.300

-8.600.000

-8.500.000

-8.100.000

-8.700.000

-8.000.000

400.000

0

4.853.800

7.883.500

9.833.300

-45.991.700

-32.976.300

-41.709.900

-12.264.000

0

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen
Auflösung "Sparbuch" WIP
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung
Neuverschuldung

10.000.000
2.000.000
15.000.000
18.991.700

0
0
20.000.000
12.976.300

0
0
32.000.000
9.709.900

0
0
12.264.000
0

0
0
0
0

Summe Auflösungen

45.991.700

32.976.300

41.709.900

12.264.000

0

0

0

0

0

0

127.497.643

127.497.643

132.351.443

140.234.943

150.068.243

9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen

20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und
inneren Darlehen für Investitionen
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit
22 Änderung Finanzierungsmittelbestand

Verfügbare Liquide Mittel

Verbleibende Änderung
Finanzierungsmittelbestand
Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.

19

20

INVESTITIONSPROGRAMM
für die
Finanzplanung 2015 - 2019

21

22

Bereich
Oberbürgermeister

23

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-815.000

-725.383

-40.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-815.000

-725.383

-40.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-815.000

-725.383

-40.000

0

0

0

0

0

-52.000

-52.000

0

0

0

0

0

0

-867.000

-777.383

-40.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 49.500,00 €

24

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

20.500.000

43.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

20.500.000

43.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0

0

-26.000.000

-29.000.000

-18.600.000

-12.000.000

-12.000.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-26.000.000

-29.000.000

-18.600.000

-12.000.000

-12.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.500.000

14.000.000

-3.600.000

3.000.000

3.000.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.500.000

14.000.000

-3.600.000

3.000.000

3.000.000

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-140.000

-35.358

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-140.000

-35.358

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-140.000

-35.358

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-140.000

-35.358

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €

25

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100010: Neuanl/Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhbe
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-22.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-22.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

Saldo gesamt

0

0

-22.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

26

0

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

Saldo gesamt

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

27

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

0

Saldo gesamt

0

0

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

0

28

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-625.000

0

-625.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-625.000

0

-625.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-625.000

0

-625.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-625.000

0

-625.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

75.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

75.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

75.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

75.000

0

0

0

0

0

29

30

Bereich
Zentrale Steuerung

31

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.11120002: Dokumentenmanagementsystem
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-884.000

-149.749

0

0

-245.000

-256.000

0

0

Summe Auszahlungen

-884.000

-149.749

0

0

-245.000

-256.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-884.000

-149.749

0

0

-245.000

-256.000

0

0

Saldo gesamt

-884.000

-149.749

0

0

-245.000

-256.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 224.883,86 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.11120006: Geodatenmanagement
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-940.000

-951.596

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-940.000

-951.596

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-940.000

-951.596

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-940.000

-951.596

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 216.900,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-654.000

-150.827

-200.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-654.000

-150.827

-200.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-654.000

-150.827

-200.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-654.000

-150.827

-200.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 233.000,00 €

32

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.11120008: Öffentliches WLAN
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 165.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-300.000

0

-100.000

-100.000

-50.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

-150.000

-150.000

-50.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

-150.000

-150.000

-50.000

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

-150.000

-150.000

-50.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120010: Unified Communications
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-1.500.000

0

-125.000

-450.000

-625.000

-300.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.500.000

0

-125.000

-450.000

-625.000

-300.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

-125.000

-450.000

-625.000

-300.000

0

0

Saldo gesamt

-1.500.000

0

-125.000

-450.000

-625.000

-300.000

0

0

33

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-70.000

-70.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-139.800

-213.300

-740.000

-740.000

-780.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-209.800

-283.300

-740.000

-740.000

-780.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-209.800

-283.300

-740.000

-740.000

-780.000

0

Saldo gesamt

0

0

-209.800

-283.300

-740.000

-740.000

-780.000

0

34

Bereich
Zentrale Dienste

35

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

-101.836

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

0

Summe Auszahlungen

-400.000

-101.836

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

-101.836

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

0

Saldo gesamt

-400.000

-101.836

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.900,00 €

36

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-76.500

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-76.500

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-76.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-76.500

0

0

0

0

37

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-25.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-25.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-25.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-25.000

0

0

0

0

0

38

3
320
1121-322

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

39

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

-21.000

-44.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

-21.000

-44.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

-21.000

-44.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

0

0

-21.000

-44.000

0

40

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-64.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-64.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-64.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-64.000

0

0

0

0

41

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-44.000

-71.000

-76.000

-33.000

-40.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-44.000

-71.000

-76.000

-33.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-44.000

-71.000

-76.000

-33.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-44.000

-71.000

-76.000

-33.000

-40.000

0

42

Bereich
Bürgerdienste

43

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.430.000

-1.088.116

-2.000.000

-3.000.000

-6.900.000

-1.280.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

-600.000

0

0

Summe Auszahlungen

-15.030.000

-1.088.116

-2.000.000

-3.000.000

-6.900.000

-1.880.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-15.030.000

-1.088.116

-2.000.000

-3.000.000

-6.900.000

-1.880.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-502.000

-338.000

-58.000

-58.000

-48.000

0

0

0

-15.532.000

-1.426.116

-2.058.000

-3.058.000

-6.948.000

-1.880.000

0

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 161.884,15 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.230.000

-6.009

0

-430.000

-50.000

-600.000

-1.094.000

0

Summe Auszahlungen

-2.230.000

-6.009

0

-430.000

-50.000

-600.000

-1.094.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.230.000

-6.009

0

-430.000

-50.000

-600.000

-1.094.000

0

-169.000

0

-28.000

-15.000

-41.500

-41.500

-43.000

0

-2.399.000

-6.009

-28.000

-445.000

-91.500

-641.500

-1.137.000

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 87.400,00 €

44

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Saldo gesamt

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

45

46

Fachbereich
Kultur

47

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

0

30.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-25.000

-105.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-65.000

-145.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-65.000

-115.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-65.000

-115.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

48

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-180.000

-8.105

-100.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-180.000

-8.105

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-180.000

-8.105

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-180.000

-8.105

-100.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 71.894,81 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Saldo gesamt

0

0

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

49

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-10.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-106.000

-151.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-116.000

-231.000

-86.000

-86.000

-6.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-116.000

-231.000

-86.000

-86.000

-6.000

0

Saldo gesamt

0

0

-116.000

-231.000

-86.000

-86.000

-6.000

0

50

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.26100001: Theater Sanierung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-23.300.000

-19.809.040

-2.321.000

-400.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-23.300.000

-19.809.040

-2.321.000

-400.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-23.300.000

-19.809.040

-2.321.000

-400.000

0

0

0

0

-1.041.000

-967.675

-47.000

-26.000

0

0

0

0

-24.341.000

-20.776.715

-2.368.000

-426.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 769.758,44 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

0

Saldo gesamt

0

0

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

0

51

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-173.000

-60.945

-110.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-173.000

-60.945

-110.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-173.000

-60.945

-110.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-173.000

-60.945

-110.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 2.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Saldo gesamt

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

52

0

0

0

0

0

0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-34.600

-52.400

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-34.600

-52.400

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-34.600

-52.400

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-34.600

-52.400

0

0

0

0

53

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

54

Fachbereich
Bildung und Soziales

55

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-236.000

0

0

-52.000

-64.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-236.000

0

0

-52.000

-64.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-236.000

0

0

-52.000

-64.000

0

Saldo gesamt

0

0

-236.000

0

0

-52.000

-64.000

0

56

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100104: Generalsanierung Multscherschule
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.000.000

0

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

Summe Auszahlungen

-5.000.000

0

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.000.000

0

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

Saldo gesamt

-5.000.000

0

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

589.000

0

0

50.000

539.000

0

0

0

589.000

0

0

50.000

539.000

0

0

0

-4.360.000

-215.357

-1.200.000

-1.800.000

-1.090.000

0

0

0

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-4.560.000

-215.357

-1.200.000

-2.000.000

-1.090.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.971.000

-215.357

-1.200.000

-1.950.000

-551.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-222.000

-97.000

-62.500

-62.500

0

0

0

0

-4.193.000

-312.357

-1.262.500

-2.012.500

-551.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 54.642,78 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-620.000

-7.955

-230.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-620.000

-7.955

-230.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-620.000

-7.955

-230.000

0

0

0

0

0

-44.000

-27.000

-17.000

0

0

0

0

0

-664.000

-34.955

-247.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 382.045,10 €

57

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

220.000

0

0

0

0

220.000

0

0

Summe Einzahlungen

220.000

0

0

0

0

220.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.050.000

0

-50.000

0

-500.000

-1.000.000

-500.000

0

Summe Auszahlungen

-2.050.000

0

-50.000

0

-500.000

-1.000.000

-500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.830.000

0

-50.000

0

-500.000

-780.000

-500.000

0

Saldo gesamt

-1.830.000

0

-50.000

0

-500.000

-780.000

-500.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-170.000

0

-170.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-170.000

0

-170.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-170.000

0

-170.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-170.000

0

-170.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

58

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, Sanierung Bau 1
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100113: Eduard-Mörike GHS,Umb Klassenr. zu Mensa
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.050.000

0

-50.000

0

-500.000

-1.000.000

-500.000

0

Summe Auszahlungen

-2.050.000

0

-50.000

0

-500.000

-1.000.000

-500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.050.000

0

-50.000

0

-500.000

-1.000.000

-500.000

0

Saldo gesamt

-2.050.000

0

-50.000

0

-500.000

-1.000.000

-500.000

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-73.200

-86.200

-251.200

-86.200

-86.200

0

Summe Auszahlungen

0

0

-106.200

-119.200

-284.200

-119.200

-119.200

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-106.200

-119.200

-284.200

-119.200

-119.200

0

Saldo gesamt

0

0

-106.200

-119.200

-284.200

-119.200

-119.200

0

59

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-36.000

-84.000

-77.000

-137.000

-37.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-36.000

-84.000

-77.000

-137.000

-37.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-36.000

-84.000

-77.000

-137.000

-37.000

0

Saldo gesamt

0

0

-36.000

-84.000

-77.000

-137.000

-37.000

0

60

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-3.098.000

-2.462.925

-400.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.098.000

-2.462.925

-400.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.098.000

-2.462.925

-400.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-3.098.000

-2.462.925

-400.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 232.942,74 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

231.500

205.300

26.200

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

231.500

205.300

26.200

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.398.600

-2.424.483

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.398.600

-2.424.483

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.167.100

-2.219.183

26.200

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-167.000

-167.000

0

0

0

0

0

0

-2.334.100

-2.386.183

26.200

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 7.200,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-7.307.000

-4.158.102

-3.090.400

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-7.307.000

-4.158.102

-3.090.400

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-7.307.000

-4.158.102

-3.090.400

0

0

0

0

0

-369.000

-328.000

-41.000

0

0

0

0

0

-7.676.000

-4.486.102

-3.131.400

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 58.527,29 €

61

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

285.400

Summe Einzahlungen

0

0

285.400

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-3.700

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-29.000

-137.600

-102.000

-32.000

-32.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-60.200

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-89.200

-141.300

-102.000

-32.000

-32.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

196.200

-141.300

-102.000

-32.000

-32.000

0

Saldo gesamt

0

0

196.200

-141.300

-102.000

-32.000

-32.000

0

62

0

0

0

0

0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.100.000

0

0

0

0

600.000

500.000

0

Summe Einzahlungen

1.100.000

0

0

0

0

600.000

500.000

0

-3.000.000

-112.461

-740.000

-1.000.000

-1.040.000

0

0

0

-80.000

0

0

-80.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.080.000

-112.461

-740.000

-1.080.000

-1.040.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.980.000

-112.461

-740.000

-1.080.000

-1.040.000

600.000

500.000

0

-136.000

-62.000

-30.000

-22.000

-22.000

0

0

0

-2.116.000

-174.461

-770.000

-1.102.000

-1.062.000

600.000

500.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 107.539,26 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

0

-50.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-35.500

-44.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

Summe Auszahlungen

0

0

-35.500

-44.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-35.500

-44.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

Saldo gesamt

0

0

-35.500

-44.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

63

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

9.000.000

7.524.000

526.000

0

0

950.000

0

0

Summe Einzahlungen

9.000.000

7.524.000

526.000

0

0

950.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-13.115.000

-12.188.028

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-13.115.000

-12.188.028

0

0

0

0

0

0

-4.115.000

-4.664.028

526.000

0

0

950.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit
aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-245.000

-245.260

0

0

0

0

0

0

-4.360.000

-4.909.288

526.000

0

0

950.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 927.400,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21300004: Sanierung Kornhausplatz
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-960.000

-531.369

-130.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-960.000

-531.369

-130.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-960.000

-531.369

-130.000

0

0

0

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

-1.010.000

-581.369

-130.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 298.600,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.600.000

0

0

600.000

1.000.000

0

0

0

Summe Einzahlungen

1.600.000

0

0

600.000

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-26.500.000

-2.166.323

-1.610.000

-5.000.000

-7.300.000

-6.100.000

-3.362.000

0

Summe Auszahlungen

-26.500.000

-2.166.323

-1.610.000

-5.000.000

-7.300.000

-6.100.000

-3.362.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-24.900.000

-2.166.323

-1.610.000

-4.400.000

-6.300.000

-6.100.000

-3.362.000

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-506.000

-371.600

-33.600

-33.600

-33.600

-33.600

0

0

-25.406.000

-2.537.923

-1.643.600

-4.433.600

-6.333.600

-6.133.600

-3.362.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 962.039,20 €

64

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.21300006: Mensaneub. Schulzentr.Kuhberg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.989.000

-3.767.036

0

0

0

0

0

0

-7.400

-6.228

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.996.400

-3.773.264

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.996.400

-3.773.264

0

0

0

0

0

0

-36.000

-35.740

0

0

0

0

0

0

-4.032.400

-3.809.004

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 221.300,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.400.000

0

0

0

0

4.000.000

400.000

0

Summe Einzahlungen

4.400.000

0

0

0

0

4.000.000

400.000

0

-11.361.000

-634.361

-1.800.000

-5.000.000

-3.697.000

0

0

0

-670.000

0

0

0

-670.000

0

0

0

-12.031.000

-634.361

-1.800.000

-5.000.000

-4.367.000

0

0

0

-7.631.000

-634.361

-1.800.000

-5.000.000

-4.367.000

4.000.000

400.000

0

-465.000

-280.000

-85.000

-50.000

-50.000

0

0

0

-8.096.000

-914.361

-1.885.000

-5.050.000

-4.417.000

4.000.000

400.000

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
Summe Auszahlungen
Saldo aus Investitionstätigkeit
aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 229.638,58 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.400.000

0

0

0

-500.000

-500.000

-500.000

-1.900.000

Summe Auszahlungen

-3.400.000

0

0

0

-500.000

-500.000

-500.000

-1.900.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.400.000

0

0

0

-500.000

-500.000

-500.000

-1.900.000

Saldo gesamt

-3.400.000

0

0

0

-500.000

-500.000

-500.000

-1.900.000

65

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

0

Summe Auszahlungen

0

0

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

0

Saldo gesamt

0

0

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

0

66

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-39.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-39.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-39.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Saldo gesamt

0

0

-39.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 100.300,00 €

67

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

68

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Saldo gesamt

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

69

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

30.000

51.500

89.800

30.000

30.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

30.000

51.500

89.800

30.000

30.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

-59.800

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-514.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-573.800

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-543.800

-648.500

-610.200

-670.000

-670.000

0

Saldo gesamt

0

0

-543.800

-648.500

-610.200

-670.000

-670.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 300.000,00 €

70

6
610
4240-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

912.000

0

0

0

912.000

0

0

0

912.000

0

0

0

912.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.060.000

-60.000

-910.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.060.000

-60.000

-910.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.148.000

-60.000

-910.000

0

912.000

0

0

0

Saldo gesamt

-2.148.000

-60.000

-910.000

0

912.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 2.090.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.42400006: Sanierung Donautherme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

213.000

0

0

213.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

213.000

0

0

213.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-702.500

0

-702.500

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-702.500

0

-702.500

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-489.500

0

-702.500

213.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-489.500

0

-702.500

213.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 100.300,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42400007: Sanierung Donaubad/Wonnemar
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

1.186.000

0

0

0

351.000

342.000

180.000

313.000

1.186.000

0

0

0

351.000

342.000

180.000

313.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.900.000

0

0

-1.155.000

-1.124.000

-591.000

-183.000

-547.000

Summe Auszahlungen

-3.900.000

0

0

-1.155.000

-1.124.000

-591.000

-183.000

-547.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.714.000

0

0

-1.155.000

-773.000

-249.000

-3.000

-234.000

Saldo gesamt

-2.714.000

0

0

-1.155.000

-773.000

-249.000

-3.000

-234.000

71

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.505.000

-119.009

-1.300.000

-2.000.000

-300.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-4.505.000

-119.009

-1.300.000

-2.000.000

-300.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.505.000

-119.009

-1.300.000

-2.000.000

-300.000

0

0

0

-221.000

-149.000

-24.000

-24.000

-24.000

0

0

0

-4.726.000

-268.009

-1.324.000

-2.024.000

-324.000

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 786.346,23 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.500

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.500

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.500

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.500

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

72

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410007: Fußballplatz Donaustadion
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-330.000

0

-330.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-330.000

0

-330.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-330.000

0

-330.000

0

0

0

0

0

-40.000

0

-40.000

0

0

0

0

0

-370.000

0

-370.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 21.000,00 €

73

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

-172.159

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-500.000

-172.159

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-500.000

-172.159

0

0

0

0

0

0

-40.000

-40.000

0

0

0

0

0

0

-540.000

-212.159

0

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 327.841,10 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

24.000

0

0

24.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

24.000

0

0

24.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-576.000

0

0

-576.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-576.000

0

0

-576.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-100.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-108.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-108.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo gesamt

0

0

-108.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 14.000,00 €

74

0

0

0

0

0

6
620
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslos

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.000.000

-1.824.578

-450.000

-1.000.000

-1.100.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.000.000

-1.824.578

-450.000

-1.000.000

-1.100.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.000.000

-1.824.578

-450.000

-1.000.000

-1.100.000

0

0

0

-328.000

-176.000

-91.000

-35.000

-26.000

0

0

0

-5.328.000

-2.000.578

-541.000

-1.035.000

-1.126.000

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 625.422,46 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.31400003: Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-970.000

-756.497

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-26.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-996.000

-756.497

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-996.000

-756.497

0

0

0

0

0

0

-71.000

-71.000

0

0

0

0

0

0

-1.067.000

-827.497

0

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 173.500,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400004: Weitere Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.063.000

-21.490

-763.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.063.000

-21.490

-763.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.063.000

-21.490

-763.000

0

0

0

0

0

-69.000

-46.000

-23.000

0

0

0

0

0

-1.132.000

-67.490

-786.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 178.510,14 €

75

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.31400005: Hindenburgkaserne Flüchtlingsunterbringung M105
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.750.000

0

-1.000.000

-1.750.000

0

0

0

0

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.950.000

0

-1.000.000

-1.950.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.950.000

0

-1.000.000

-1.950.000

0

0

0

0

-185.000

0

-122.000

-63.000

0

0

0

0

-3.135.000

0

-1.122.000

-2.013.000

0

0

0

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbringung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

300.000

0

0

300.000

0

0

0

0

300.000

0

0

300.000

0

0

0

0

-2.900.000

0

-1.000.000

-1.900.000

0

0

0

0

-200.000

0

0

-100.000

-100.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.100.000

0

-1.000.000

-2.000.000

-100.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.800.000

0

-1.000.000

-1.700.000

-100.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-192.000

0

-127.000

-65.000

0

0

0

0

-2.992.000

0

-1.127.000

-1.765.000

-100.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400008: Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

-2.500.000

0

-150.000

-2.000.000

-350.000

0

0

0

-250.000

0

0

0

-250.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.750.000

0

-150.000

-2.000.000

-600.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.750.000

0

-150.000

-2.000.000

-600.000

0

0

0

-154.000

0

-102.000

-26.000

-26.000

0

0

0

-2.904.000

0

-252.000

-2.026.000

-626.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

76

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.31400009: Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.500.000

0

-150.000

-4.000.000

-350.000

0

0

0

-400.000

0

0

0

-400.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-4.900.000

0

-150.000

-4.000.000

-750.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.900.000

0

-150.000

-4.000.000

-750.000

0

0

0

-245.000

0

-162.000

-42.000

-41.000

0

0

0

-5.145.000

0

-312.000

-4.042.000

-791.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.31400010: Hindenburgkaserne Flüchtlingsunterbringung M103
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-370.000

0

-370.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-175.000

0

-175.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-545.000

0

-545.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-545.000

0

-545.000

0

0

0

0

0

-44.000

0

-37.000

-7.000

0

0

0

0

-589.000

0

-582.000

-7.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbringung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-350.000

0

-350.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-25.000

0

-25.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-375.000

0

-375.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-375.000

0

-375.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-375.000

0

-375.000

0

0

0

0

0

77

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.31400013: Umbau Keplerturnhalle-Flüchtlingsunterbringung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-160.000

0

-160.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-40.000

0

-40.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

-16.000

0

-16.000

0

0

0

0

0

-216.000

0

-216.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-90.000

0

-90.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-490.000

0

-490.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-490.000

0

-490.000

0

0

0

0

0

-40.000

0

-40.000

0

0

0

0

0

-530.000

0

-530.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-33.200

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-33.200

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-33.200

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-33.200

0

0

0

0

0

78

6
620
3140-621

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

79

6
640
3620-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-5.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

0

0

0

0

0

80

6
640
362004-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-8.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-8.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-8.000

0

0

0

0

0

81

6
640
3630-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.36300002: Einführung Open Web/FM
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-275.000

0

0

0

-275.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-275.000

0

0

0

-275.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-275.000

0

0

0

-275.000

0

0

0

Saldo gesamt

-275.000

0

0

0

-275.000

0

0

0

82

6
640
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

554.000

520.200

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.36500103: Bildungshaus Eselsberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

554.000

520.200

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.320.000

-3.171.665

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.320.000

-3.171.665

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.766.000

-2.651.465

0

0

0

0

0

0

-176.000

-176.000

0

0

0

0

0

0

-2.942.000

-2.827.465

0

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 148.500,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

378.000

378.000

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

378.000

378.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.970.000

-2.819.375

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.970.000

-2.819.375

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.592.000

-2.441.375

0

0

0

0

0

0

-166.000

-166.000

0

0

0

0

0

0

-2.758.000

-2.607.375

0

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 150.600,00 €

83

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-15.500

-35.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

Summe Auszahlungen

0

0

-15.500

-50.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-15.500

-50.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

Saldo gesamt

0

0

-15.500

-50.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

84

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

175.000

0

175.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

175.000

0

175.000

0

0

0

0

0

-1.095.000

-724.778

0

0

0

0

0

0

-175.000

-11.090

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.270.000

-735.868

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.095.000

-735.868

175.000

0

0

0

0

0

-79.000

-79.000

0

0

0

0

0

0

-1.174.000

-814.868

175.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 531.200,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-161.500

0

0

-64.500

-97.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-161.500

0

0

-64.500

-97.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-161.500

0

0

-64.500

-97.000

0

0

0

Saldo gesamt

-161.500

0

0

-64.500

-97.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-405.000

0

0

-162.000

-243.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-405.000

0

0

-162.000

-243.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-405.000

0

0

-162.000

-243.000

0

0

0

Saldo gesamt

-405.000

0

0

-162.000

-243.000

0

0

0

85

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-740.000

0

0

-320.000

-420.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-740.000

0

0

-320.000

-420.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-740.000

0

0

-320.000

-420.000

0

0

0

Saldo gesamt

-740.000

0

0

-320.000

-420.000

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 53
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-990.000

0

0

-420.000

-570.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-990.000

0

0

-420.000

-570.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-990.000

0

0

-420.000

-570.000

0

0

0

Saldo gesamt

-990.000

0

0

-420.000

-570.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-36.000

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-150.000

-186.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-186.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

0

0

-150.000

-186.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

86

6
670
3140-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

87

6
670
3140-671

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

88

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

0

-30.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-30.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-30.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

-30.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

89

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

90

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-33.800

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-33.800

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-33.800

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-33.800

0

0

0

0

91

92

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

93

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-34.900

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-34.900

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-34.900

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-34.900

0

0

0

0

0

94

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-76.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-76.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-76.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

-636.900

-910.900

-957.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

-76.000

-636.900

-910.900

-957.000

0

95

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Saldo gesamt

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

96

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.300.000

0

0

1.700.000

1.600.000

1.000.000

0

0

Summe Einzahlungen

4.300.000

0

0

1.700.000

1.600.000

1.000.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.330.000

-41.461

0

-2.550.000

0

-1.650.000

0

0

Summe Auszahlungen

-4.330.000

-41.461

0

-2.550.000

0

-1.650.000

0

0

-30.000

-41.461

0

-850.000

1.600.000

-650.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit
aktivierte Eigenleistungen

-54.000

-10.000

-30.000

0

0

-14.000

0

0

Saldo gesamt

-84.000

-51.461

-30.000

-850.000

1.600.000

-664.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 88.500,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

97

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-334.000

-233.991

-100.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-334.000

-233.991

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-334.000

-233.991

-100.000

0

0

0

0

0

-44.000

-34.000

-10.000

0

0

0

0

0

-378.000

-267.991

-110.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

98

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

52.000

0

25.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

52.000

0

25.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-930.000

-811.884

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-930.000

-811.884

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-878.000

-811.884

25.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-73.000

-73.000

0

0

0

0

0

0

-951.000

-884.884

25.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 140.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.12600003: Digitalfunk
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

Summe Auszahlungen

-750.000

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-750.000

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo gesamt

-750.000

0

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

175.000

0

20.000

155.000

0

0

0

0

175.000

0

20.000

155.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.000.000

-218.853

-1.500.000

-230.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.000.000

-218.853

-1.500.000

-230.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.825.000

-218.853

-1.480.000

-75.000

0

0

0

0

-125.000

-82.000

-21.500

-21.500

0

0

0

0

-1.950.000

-300.853

-1.501.500

-96.500

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 51.146,60 €

99

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-70.000

0

-70.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-70.000

0

-70.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-70.000

0

-70.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-70.000

0

-70.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

61.000

222.000

490.000

124.000

180.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

65.000

226.000

494.000

128.000

184.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-700.000

-600.000

-1.300.000

-800.000

-800.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-700.000

-600.000

-1.300.000

-800.000

-800.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-635.000

-374.000

-806.000

-672.000

-616.000

0

Saldo gesamt

0

0

-635.000

-374.000

-806.000

-672.000

-616.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 300.000,00 €

100

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-32.500

-217.500

-40.000

-40.000

-40.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-42.500

-227.500

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-42.500

-227.500

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-42.500

-227.500

-50.000

-50.000

-50.000

0

101

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

102

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100002: Sanierung Magirus II
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.900.000

924.219

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

2.900.000

924.219

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.100.000

-4.932.106

-58.900

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.100.000

-4.932.106

-58.900

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.200.000

-4.007.887

-58.900

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.200.000

-4.007.887

-58.900

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 109.000,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100004: Sanierung Weststadt II
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.800.000

Summe Einzahlungen

1.985.604

810.000

590.000

600.000

682.400

132.000

0

4.800.000

1.985.604

810.000

590.000

600.000

682.400

132.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-8.000.000

-3.309.341

-815.000

-970.000

-1.000.000

-1.338.200

-217.000

0

Summe Auszahlungen

-8.000.000

-3.309.341

-815.000

-970.000

-1.000.000

-1.338.200

-217.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.200.000

-1.323.737

-5.000

-380.000

-400.000

-655.800

-85.000

0

Saldo gesamt

-3.200.000

-1.323.737

-5.000

-380.000

-400.000

-655.800

-85.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 351.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

1.500.000

1.237.557

0

0

0

0

0

0

1.500.000

1.237.557

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-2.500.000

-2.064.711

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.500.000

-2.064.711

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.000.000

-827.154

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.000.000

-827.154

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 355.884,43 €

103

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.51100006: Sanierung Dichterviertel
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

6.000.000

540.594

1.000.000

1.200.000

600.000

1.746.200

913.200

0

Summe Einzahlungen

6.000.000

540.594

1.000.000

1.200.000

600.000

1.746.200

913.200

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-10.000.000

-900.988

-1.345.000

-2.000.000

-1.210.000

-2.573.000

-1.500.000

0

Summe Auszahlungen

-10.000.000

-900.988

-1.345.000

-2.000.000

-1.210.000

-2.573.000

-1.500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.000.000

-360.394

-345.000

-800.000

-610.000

-826.800

-586.800

0

Saldo gesamt

-4.000.000

-360.394

-345.000

-800.000

-610.000

-826.800

-586.800

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 472.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.51100007: Sanierung Wengenviertel
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

2.500.000

159.975

500.000

500.000

480.000

740.000

120.000

0

2.500.000

159.975

500.000

500.000

480.000

740.000

120.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.200.000

-266.626

-696.000

-1.000.000

-800.000

-1.544.400

-200.000

0

Summe Auszahlungen

-5.200.000

-266.626

-696.000

-1.000.000

-800.000

-1.544.400

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.700.000

-106.651

-196.000

-500.000

-320.000

-804.400

-80.000

0

Saldo gesamt

-2.700.000

-106.651

-196.000

-500.000

-320.000

-804.400

-80.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 693.000,00 €

104

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

626.000

621.000

621.000

2.721.000

5.201.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

626.000

621.000

621.000

2.721.000

5.201.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

626.000

621.000

621.000

2.721.000

5.201.000

0

Saldo gesamt

0

0

626.000

621.000

621.000

2.721.000

5.201.000

0

105

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo gesamt

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

106

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

8.200

8.180

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

8.200

8.180

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.012.000

-2.696.142

-12.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.012.000

-2.696.142

-12.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.003.800

-2.687.962

-12.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-171.000

-171.000

0

0

0

0

0

0

-3.174.800

-2.858.962

-12.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 326.939,23 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.870.000

-1.869

0

-500.000

-2.000.000

-1.370.000

0

0

Summe Auszahlungen

-3.870.000

-1.869

0

-500.000

-2.000.000

-1.370.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.870.000

-1.869

0

-500.000

-2.000.000

-1.370.000

0

0

Saldo gesamt

-3.870.000

-1.869

0

-500.000

-2.000.000

-1.370.000

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.740.000

0

0

0

0

0

0

-1.740.000

Summe Auszahlungen

-1.740.000

0

0

0

0

0

0

-1.740.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.740.000

0

0

0

0

0

0

-1.740.000

Saldo gesamt

-1.740.000

0

0

0

0

0

0

-1.740.000

107

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

0

0

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

108

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Tiergarten

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.200.000

-9.102

-150.000

-200.000

-200.000

-240.000

-200.000

-200.000

Summe Auszahlungen

-1.200.000

-9.102

-150.000

-200.000

-200.000

-240.000

-200.000

-200.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

-9.102

-150.000

-200.000

-200.000

-240.000

-200.000

-200.000

Saldo gesamt

-1.200.000

-9.102

-150.000

-200.000

-200.000

-240.000

-200.000

-200.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-84.000

-15.000

-15.000

-9.000

-9.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-84.000

-15.000

-15.000

-9.000

-9.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-84.000

-15.000

-15.000

-9.000

-9.000

0

Saldo gesamt

0

0

-84.000

-15.000

-15.000

-9.000

-9.000

0

109

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-80.000

-55.000

-45.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

-80.000

-55.000

-45.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-80.000

-55.000

-45.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-80.000

-55.000

-45.000

-5.000

0

110

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.115.000

0

200.000

700.000

215.000

0

0

0

Summe Einzahlungen

1.115.000

0

200.000

700.000

215.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.350.000

-273.025

-600.000

-2.000.000

-477.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.350.000

-273.025

-600.000

-2.000.000

-477.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.235.000

-273.025

-400.000

-1.300.000

-262.000

0

0

0

Saldo gesamt

-2.235.000

-273.025

-400.000

-1.300.000

-262.000

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-765.000

-281.633

-305.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-765.000

-281.633

-305.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-765.000

-281.633

-305.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-765.000

-281.633

-305.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 188.311,66 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.200.000

850.000

350.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

1.200.000

850.000

350.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.320.000

-1.662.661

-600.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.320.000

-1.662.661

-600.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.120.000

-812.661

-250.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.120.000

-812.661

-250.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 37.189,64 €

111

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100007: Radweg Böfinger Steige
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-650.000

-49.022

-370.000

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-650.000

-49.022

-370.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-650.000

-49.022

-370.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-650.000

-49.022

-370.000

-200.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 27.752,81 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.113.000

-913.005

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

0

Summe Auszahlungen

-2.113.000

-913.005

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.113.000

-913.005

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

0

Saldo gesamt

-2.113.000

-913.005

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 79.929,11 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100010: Sanierung Beringerbrücke
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.940.000

-159.321

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

-1.480.000

Summe Auszahlungen

-1.940.000

-159.321

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

-1.480.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.940.000

-159.321

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

-1.480.000

Saldo gesamt

-1.940.000

-159.321

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

-1.480.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100012: OD L240 Donaustetten
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.050.000

-172.289

0

0

0

-870.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.050.000

-172.289

0

0

0

-870.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.050.000

-172.289

0

0

0

-870.000

0

0

Saldo gesamt

-1.050.000

-172.289

0

0

0

-870.000

0

0

112

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.515.000

-368.606

-760.000

-115.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.515.000

-368.606

-760.000

-115.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.515.000

-368.606

-760.000

-115.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.515.000

-368.606

-760.000

-115.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 271.174,92 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.500.000

0

0

750.000

750.000

825.000

175.000

0

Summe Einzahlungen

2.500.000

0

0

750.000

750.000

825.000

175.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.666.000

-457.740

-500.000

-1.500.000

-1.000.000

-2.208.000

0

0

Summe Auszahlungen

-5.666.000

-457.740

-500.000

-1.500.000

-1.000.000

-2.208.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.166.000

-457.740

-500.000

-750.000

-250.000

-1.383.000

175.000

0

Saldo gesamt

-3.166.000

-457.740

-500.000

-750.000

-250.000

-1.383.000

175.000

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
Summe Einzahlungen

3.340.000

1.860.000

310.000

0

0

0

0

0

55.000

54.857

0

0

0

0

0

0

3.395.000

1.914.857

310.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.096.000

-27.044.943

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-30.096.000

-27.044.943

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-26.701.000

-25.130.086

310.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-26.701.000

-25.130.086

310.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 3.000.000,00 €

113

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.100.000

39.475

0

500.000

285.000

275.000

0

0

Summe Einzahlungen

1.100.000

39.475

0

500.000

285.000

275.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-13.145.000

-1.346.312

-400.500

-1.500.000

0

-1.000.000

-1.000.000

-7.898.000

Summe Auszahlungen

-13.145.000

-1.346.312

-400.500

-1.500.000

0

-1.000.000

-1.000.000

-7.898.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-12.045.000

-1.306.837

-400.500

-1.000.000

285.000

-725.000

-1.000.000

-7.898.000

Saldo gesamt

-12.045.000

-1.306.837

-400.500

-1.000.000

285.000

-725.000

-1.000.000

-7.898.000

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.962.000

-25.198

0

-500.000

-500.000

-836.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.962.000

-25.198

0

-500.000

-500.000

-836.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.962.000

-25.198

0

-500.000

-500.000

-836.000

0

0

Saldo gesamt

-1.962.000

-25.198

0

-500.000

-500.000

-836.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 100.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-790.000

-70.328

-500.000

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-790.000

-70.328

-500.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-790.000

-70.328

-500.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-790.000

-70.328

-500.000

-200.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 2.991,83 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.633.000

-219.786

-845.000

-188.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.633.000

-219.786

-845.000

-188.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.633.000

-219.786

-845.000

-188.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.633.000

-219.786

-845.000

-188.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 380.213,63 €

114

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.200.000

-745.112

-1.420.000

-3.072.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-6.200.000

-745.112

-1.420.000

-3.072.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.200.000

-745.112

-1.420.000

-3.072.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-6.200.000

-745.112

-1.420.000

-3.072.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 962.633,69 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100026: Lärmschutzprogramm
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

150.000

0

150.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

150.000

0

150.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.572.000

-375.421

-100.000

-600.000

-400.000

-400.000

-400.000

-2.310.000

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-145.000

-145.222

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.717.000

-520.643

-100.000

-600.000

-400.000

-400.000

-400.000

-2.310.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.567.000

-520.643

50.000

-600.000

-400.000

-400.000

-400.000

-2.310.000

Saldo gesamt

-5.567.000

-520.643

50.000

-600.000

-400.000

-400.000

-400.000

-2.310.000

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 986.578,85 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.630.000

-25.549

0

-1.240.000

-1.270.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.630.000

-25.549

0

-1.240.000

-1.270.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.630.000

-25.549

0

-1.240.000

-1.270.000

0

0

0

Saldo gesamt

-2.630.000

-25.549

0

-1.240.000

-1.270.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 97.431,05 €

115

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 50.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100030: Sanierung Wengentor
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

300.000

0

200.000

0

0

100.000

0

0

Summe Einzahlungen

300.000

0

200.000

0

0

100.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-780.000

-339.341

-90.000

0

0

-340.000

0

0

Summe Auszahlungen

-780.000

-339.341

-90.000

0

0

-340.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-480.000

-339.341

110.000

0

0

-240.000

0

0

Saldo gesamt

-480.000

-339.341

110.000

0

0

-240.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 10.600,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-295.000

-1.067

-45.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-295.000

-1.067

-45.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-295.000

-1.067

-45.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-295.000

-1.067

-45.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 248.900,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-280.000

-177.288

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-280.000

-177.288

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-280.000

-177.288

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-280.000

-177.288

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 102.500,00 €

116

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100033: Umbau Schiffberg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Summe Auszahlungen

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Saldo gesamt

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906,Göggl. Wald
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.800.000

-20.783

0

-815.000

0

-475.000

-475.000

0

Summe Auszahlungen

-1.800.000

-20.783

0

-815.000

0

-475.000

-475.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.800.000

-20.783

0

-815.000

0

-475.000

-475.000

0

Saldo gesamt

-1.800.000

-20.783

0

-815.000

0

-475.000

-475.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014 14.217,32,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

8.300

8.308

0

0

0

0

0

0

8.300

8.308

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-260.000

0

-200.000

-60.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-260.000

0

-200.000

-60.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-251.700

8.308

-200.000

-60.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-251.700

8.308

-200.000

-60.000

0

0

0

0

117

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-610.000

-1.534

0

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-610.000

-1.534

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-610.000

-1.534

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-610.000

-1.534

0

-200.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 608.465,80
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100039: City-Bahnhof
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-12.000.000

-21.819

-250.000

-500.000

-500.000

-5.000.000

-5.450.000

0

Summe Auszahlungen

-12.000.000

-21.819

-250.000

-500.000

-500.000

-5.000.000

-5.450.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-12.000.000

-21.819

-250.000

-500.000

-500.000

-5.000.000

-5.450.000

0

Saldo gesamt

-12.000.000

-21.819

-250.000

-500.000

-500.000

-5.000.000

-5.450.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 293.180,60 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-850.000

-6.895

-815.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-850.000

-6.895

-815.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-850.000

-6.895

-815.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-850.000

-6.895

-815.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 28.104,78 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100041: Innenstadtprogramm
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.302.000

0

0

0

-400.000

-450.000

-250.000

-1.202.000

Summe Auszahlungen

-2.302.000

0

0

0

-400.000

-450.000

-250.000

-1.202.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.302.000

0

0

0

-400.000

-450.000

-250.000

-1.202.000

Saldo gesamt

-2.302.000

0

0

0

-400.000

-450.000

-250.000

-1.202.000

118

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100042: Neugestaltung Keltergasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-550.000

0

0

-50.000

0

-500.000

0

0

Summe Auszahlungen

-550.000

0

0

-50.000

0

-500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-550.000

0

0

-50.000

0

-500.000

0

0

Saldo gesamt

-550.000

0

0

-50.000

0

-500.000

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100044: San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.200.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.150.000

Summe Auszahlungen

-1.200.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.150.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.150.000

Saldo gesamt

-1.200.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.150.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.250.000

0

0

-100.000

0

0

-1.150.000

0

Summe Auszahlungen

-1.250.000

0

0

-100.000

0

0

-1.150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.250.000

0

0

-100.000

0

0

-1.150.000

0

Saldo gesamt

-1.250.000

0

0

-100.000

0

0

-1.150.000

0

119

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100046: San. Schlossergasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-350.000

0

0

0

0

-350.000

0

0

Summe Auszahlungen

-350.000

0

0

0

0

-350.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-350.000

0

0

0

0

-350.000

0

0

Saldo gesamt

-350.000

0

0

0

0

-350.000

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100047: San. Einsteinstraße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100048: Verkehrsanbind. nördl. Blaubeurer.-Str.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke
Summe Einzahlungen

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-40.000.000

0

-800.000

Summe Auszahlungen

-40.000.000

0

-800.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-40.000.000

0

-800.000

Saldo gesamt

-40.000.000

0

-800.000

120

0

0

0

0

0

0

-2.000.000

0

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-29.200.000

-4.000.000

-4.000.000

0

-29.200.000

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-29.200.000

0

-2.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-29.200.000

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100051: Sanierung Ochsengasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-550.000

0

-50.000

-500.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-550.000

0

-50.000

-500.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-550.000

0

-50.000

-500.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-550.000

0

-50.000

-500.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-260.000

0

-60.000

0

-200.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-260.000

0

-60.000

0

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-260.000

0

-60.000

0

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-260.000

0

-60.000

0

-200.000

0

0

0

121

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-440.000

0

0

-440.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-440.000

0

0

-440.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-440.000

0

0

-440.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-440.000

0

0

-440.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100055: Sanierung Schwilmengsse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-550.000

0

0

0

0

0

-550.000

0

Summe Auszahlungen

-550.000

0

0

0

0

0

-550.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-550.000

0

0

0

0

0

-550.000

0

Saldo gesamt

-550.000

0

0

0

0

0

-550.000

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.200.000

0

0

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

Summe Auszahlungen

-1.200.000

0

0

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

0

0

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

Saldo gesamt

-1.200.000

0

0

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

122

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

-163.872

0

0

-200.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-750.000

-163.872

0

0

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-700.000

-113.872

0

0

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-700.000

-113.872

0

0

-200.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 384.580,79 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

12.000

Summe Einzahlungen

12.000

0

0

0

0

0

0

12.000

12.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.000.000

-1.939.094

0

-400.000

-400.000

-400.000

-200.000

0

Summe Auszahlungen

-3.000.000

-1.939.094

0

-400.000

-400.000

-400.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.988.000

-1.927.094

0

-400.000

-400.000

-400.000

-200.000

0

Saldo gesamt

-2.988.000

-1.927.094

0

-400.000

-400.000

-400.000

-200.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 460.906,23 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-635.000

-429.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-635.000

-429.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-635.000

-429.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

Saldo gesamt

0

0

-635.000

-429.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

123

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0

0

4.261.000

4.780.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

4.261.000

4.780.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-2.595.000

-3.050.000

-2.850.000

-4.350.000

-4.350.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-2.595.000

-3.050.000

-2.850.000

-4.350.000

-4.350.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

1.666.000

1.730.000

-50.000

-1.550.000

-1.550.000

0

Saldo gesamt

0

0

1.666.000

1.730.000

-50.000

-1.550.000

-1.550.000

0

124

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Radwege

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

98.000

0

35.000

63.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

98.000

0

35.000

63.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-420.000

0

-150.000

-270.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-420.000

0

-150.000

-270.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-322.000

0

-115.000

-207.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-322.000

0

-115.000

-207.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

27.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

27.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-158.000

-180.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-158.000

-180.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-131.000

-180.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

Saldo gesamt

0

0

-131.000

-180.000

-300.000

-300.000

-300.000

0

125

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.875.000

-3.191.746

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.875.000

-3.191.746

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.875.000

-3.191.746

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-3.875.000

-3.191.746

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 150.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-20.000.000

0

0

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

Summe Auszahlungen

-20.000.000

0

0

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-20.000.000

0

0

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

Saldo gesamt

-20.000.000

0

0

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

Summe Einzahlungen

0

0

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-145.000

-145.000

-85.000

-85.000

-85.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-145.000

-145.000

-85.000

-85.000

-85.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

239.000

239.000

299.000

299.000

299.000

384.000

Saldo gesamt

0

0

239.000

239.000

299.000

299.000

299.000

384.000

126

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-630.162

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-400.000

0

-140.000

-260.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-86.200.000

-6.936.300

-15.000.000

-20.000.000

-32.000.000

-12.264.000

0

0

Summe Auszahlungen

-86.600.000

-7.566.461

-15.140.000

-20.260.000

-32.000.000

-12.264.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-86.600.000

-7.566.461

-15.140.000

-20.260.000

-32.000.000

-12.264.000

0

0

Saldo gesamt

-86.600.000

-7.566.461

-15.140.000

-20.260.000

-32.000.000

-12.264.000

0

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

7.54700002: Modernisierung von Haltestellen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

82.000

32.000

0

50.000

0

0

0

0

82.000

32.000

0

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.229.000

-1.075.129

-710.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Summe Auszahlungen

-2.229.000

-1.075.129

-710.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.147.000

-1.043.129

-710.000

-150.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo gesamt

-2.147.000

-1.043.129

-710.000

-150.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

-432.000

-6.500.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-432.000

-6.550.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-432.000

-6.550.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-432.000

-6.550.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

127

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.800.000

-771.799

0

-148.000

-50.000

-500.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.800.000

-771.799

0

-148.000

-50.000

-500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.785.000

-756.799

0

-148.000

-50.000

-500.000

0

0

Saldo gesamt

-1.785.000

-756.799

0

-148.000

-50.000

-500.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 343.284,69 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100002: Glacispark
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.635.000

-1.038.433

-80.000

-50.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe Auszahlungen

-1.635.000

-1.038.433

-80.000

-50.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.635.000

-1.038.433

-80.000

-50.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

-1.635.000

-1.038.433

-80.000

-50.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 16.174,75 €
Investitionsprogramm

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

230.000

235.304

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

230.000

235.304

0

0

0

0

0

0

Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-751.000

-385.648

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-751.000

-385.648

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-521.000

-150.345

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

0

Saldo gesamt

-521.000

-150.345

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 47.462,91 €

128

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100007: Sanierung Alter Friedhof
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

144.000

0

144.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

144.000

0

144.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-979.000

-561.058

-343.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-979.000

-561.058

-343.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-835.000

-561.058

-199.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-835.000

-561.058

-199.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 74.942,25 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100008: Skatepark Ulm
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

20.000

Summe Einzahlungen

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-220.000

-18.655

-220.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-220.000

-18.655

-220.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

-18.655

-200.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

-18.655

-200.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100011: Sanierung Spielplätze Friedrichsau
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-640.000

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

0

Summe Auszahlungen

-640.000

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-640.000

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

0

Saldo gesamt

-640.000

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

-50.000

-100.000

0

0

0

0

129

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55100014: Gestaltung Donauufer
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-470.000

0

-70.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Summe Auszahlungen

-470.000

0

-70.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-470.000

0

-70.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Saldo gesamt

-470.000

0

-70.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-635.000

-213.253

-150.000

Summe Auszahlungen

-635.000

-213.253

-150.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-635.000

-213.253

Saldo gesamt

-635.000

-213.253

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

0

0

0

0

-100.000

-100.000

-70.000

0

0

-100.000

-100.000

-70.000

0

0

-150.000

-100.000

-100.000

-70.000

0

0

-150.000

-100.000

-100.000

-70.000

0

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0

237.995

325.000

275.000

180.000

180.000

180.000

0

Summe Einzahlungen

0

237.995

325.000

275.000

180.000

180.000

180.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-87.779

-50.000

-70.000

-70.000

-70.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

-87.779

-50.000

-70.000

-70.000

-70.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

150.216

275.000

205.000

110.000

110.000

130.000

0

Saldo gesamt

0

150.216

275.000

205.000

110.000

110.000

130.000

0

130

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-375.000

-385.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-375.000

-385.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-370.000

-380.000

-195.000

-195.000

-195.000

0

Saldo gesamt

0

0

-370.000

-380.000

-195.000

-195.000

-195.000

0

131

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-350.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-350.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-350.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo gesamt

0

0

-350.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

132

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.572.000

-5.379.094

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.572.000

-5.379.094

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.572.000

-5.379.094

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-5.572.000

-5.379.094

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 192.900,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-300.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-300.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-300.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-300.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 150.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-30.000

-50.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-30.000

-50.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-30.000

-50.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Saldo gesamt

0

0

-30.000

-50.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

133

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.815.000

-3.111.574

-1.703.600

-39.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-4.815.000

-3.111.574

-1.703.600

-39.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.815.000

-3.111.574

-1.703.600

-39.000

0

0

0

0

-249.000

-209.000

-40.000

0

0

0

0

0

-5.064.000

-3.320.574

-1.743.600

-39.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.583.000

-29.513

-800.000

0

-50.000

-643.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.583.000

-29.513

-800.000

0

-50.000

-643.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.583.000

-29.513

-800.000

0

-50.000

-643.000

0

0

-116.000

-39.000

-19.000

-39.000

-19.000

0

0

0

-1.699.000

-68.513

-819.000

-39.000

-69.000

-643.000

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2014: 60.487,17 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

134

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2014

€

€

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-197.200

-115.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-212.200

-130.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-212.200

-130.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-212.200

-130.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

135

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-3.000

0

0

0

0

0

136

Allgemeine Finanzmittel

137

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

3.61201: Planung Kredite
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Kredite

0

0

400.000

0

4.853.800

7.883.500

9.833.300

0

69200000 Planung Investitions-Kredit

0

0

9.000.000

8.500.000

12.953.800

16.583.500

17.833.300

0

79200000 Planung Tilgung InvestitionsKredit

0

0

-8.600.000

-8.500.000

-8.100.000

-8.700.000

-8.000.000

0

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

€

€

€

€

€

€

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2014

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

2.560.000

2.560.000

12.560.000

10.460.000

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

2.560.000

2.560.000

12.560.000

10.460.000

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

2.560.000

2.560.000

12.560.000

10.460.000

0

0

Saldo gesamt

0

0

2.560.000

2.560.000

12.560.000

10.460.000

0

0

138

LISTE DER MASSNAHMEN,
die für das Investitionsprogramm
2015-2019 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

139

Nummer

Maßnahmen
Bezeichnung

Voraussichtliche
Kosten

Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im
Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr
2019 weiterfinanziert werden müssen.

50.557.000 €

Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2019 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom
Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)

Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen
7.12600006
7.25300003
7.27100
7.42410005
7.54100015
7.54100047
7.5410
7.5530
7.55300005

Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude
Familienbildungsstätte - Sanierung und Erweiterung
Sanierung MZH Eggingen
Weitere Sanierung B 10
Sanierung Einsteinstraße
Sanierung Herrlinger Straße
Hauptfriedhof: Sanierung Sozialgebäude
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

Programm Bildungsoffensive
7.21100109
7.21100111
7.21100111
7.21100113
7.21100
7.21100
7.21100606
7.21100613
7.21100614
7.21200302

Umbau Lehrküche zur Mensa GS Friedrichsau
Adalbert-Stifter GHS, Erweiterung Klassenräume
Adalbert-Stifter GHS, Sanierung Bau 1
Eduard-Mörike-Grund-/Werkrealschule - Umbau/Erweiterung Mensa
Spitalhof-Gemeinschaftsschule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich
Friedrichsau-Grundschule - Neubau Mensa
Generalsanierung/Erweiterung Anna-Essinger-Gym./Realschule
Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen
Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung
Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule

Sonstige neue Maßnahmen
7.11250001
7.11330002
7.12600005
7.25200002
7.31400011
736500004
7.36500
7.52300003
7.54100043
7.54100048
7.54100050
7.5410
7.5750

140

Baubetriebshof - 3. BA Stützpunkt Kaltwässerle
Umbau Meinlohgrundschule
Hauptfeuerwache - Integrierte Leitstelle
Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau
Forsthaus Söflingen - Umbau
Sozialraumkita Wiblingen
Pionierkaserne, Archiv FSS
Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG
Verkehrsanbind. nördlich Blaubeurer Straße
Neugestaltung Ortsmitte Ermingen
Radweg Söflingen-Ermingen, Wiesentalweg
Weiterer Ausbau Ulm Messe