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Anlage 2 - Sachstand Schuldenmanagement

                                    
                                        Stadt Ulm
Zentrale Steuerung/Finanzen

Schuldenmanagement 2017

Anlage 2 zu GD 940/18

Anlage 2a
Kreditaufnahmen, Prolongationen und Umschuldungen 2017
Datum

Vertragssumme

Darlehensgeber

Vertrag

Zinssatz

Zinsbindung

in Tausend Euro

Stadt

nachrichtlich:
EBU
Mai 17

1.050 private Bank

Prolongation

0,97%

10 Jahre

Nov 17

1.176 private Bank

Prolongation

0,89%

10 Jahre

Dez 17

3.000 private Bank

Kommunalkredit

0,81%

10 Jahre

Dez. 17

1.401 private Bank

Prolongation

0,98%

10 Jahre

Dez. 17

4.950 private Bank

Umschuldung, Swap Vertrag aus 2012

3,30%

10 Jahre

Zweckverband Klärwerk Steinhäule
Jun 17

1.000 KfW Förderbank

Kommunalkredit

0,73%

10 Jahre

Prolongation

0,51%

10 Jahre

Prolongation

0,98%

10 Jahre

Aug 17
Dez 17

559 KfW Förderbank
1.500 private Bank

Anlage 2b

Schuldenentwicklung Stadt Ulm
1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

184
181
166
138
Einnahmereste/Ermächtigungsüberträge
Kreditschulden - Soll

115
2
117

120
8
128

127
0
127

131
0
131

118
19
137

131
6
137

127
0
127

125
3
128

121,5
4,5
126

110,8
8,1
119

Angaben auf Mio. Euro gerundet

5,8
11,0
16,8

8,8
10,0
18,8

9,7
10,0
19,7

7,7
13,5
21,2

7,5
15,0
22,5

6,7
28,2
34,9

5,5
22,7
28,2

4,6
9,7
14,3

4,7
10,0
14,7

5,0
11,3
16,3

4,7
13,0
17,7

4,3
9,1
13,4

4,2
10,0
14,2

3,9
8,6
12,5

3,7
11,4
15,1

3,3
10,8
14,1

6,28%

6,13%

5,12%

4,18%

4,30%

4,43%

4,35%

3,93%

3,82%

3,86%

3,84%

3,47%

3,27%

3,14%

2,97%

2,80%

Schuldenentwicklung

Mio. Euro

Durchschnittszins

Ist-Schulden ohne Haushaltsreste

200

6,50%

180

6,00%

160

5,50%
140
5,00%

120

100

4,50%

80

4,00%

60
3,50%
40
Kreditschulden - Ist

20

3,00%

Durchschnittszins
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2,50%
2005

0
2000

Durchschnittszins

142

1995

Zinsen
Tilgung
Summe Schuldendienst

95

1990

Kreditschulden - Ist