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Anlage 1 - Geschäftsbericht PBG 2018

                                    
                                        Anlage 1 zur GD 218/19

Ulmer
ParkbetriebsGesellschaft
mbH

GESCHÄFTSBERICHT 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite
1. AUFSICHTSRAT

2

2. GESCHÄFTSFÜHRUNG

2

3. ERGEBNISBERICHT

3

4. JAHRESBILANZ

18

5. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

20

6. ANHANG

21

7. BESTÄTIGUNGSVERMERK

26

8. BERICHT DES AUFSICHTSRATES

30

9. ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESBILANZ

31

10.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

11. STATISTIKEN

34
37

1

AUFSICHTSRAT
Vorsitzender
Oberbürgermeister
Gunter Czisch
Dipl.-Verwaltungswirt
Erster stellv. Vorsitzender
Stadtrat
Gerhard Bühler
Bankkaufmann i.R.

Zweiter stellv. Vorsitzender
Stadtrat
Dr. Hans-Walter Roth
Augenarzt

Stadträtin
Katja Adler
Rechtsanwältin

Stadtrat
Dr. Richard Böker
Professor

Stadtrat
Reinhold Eichhorn
Techn. Oberlehrer i.R.

Stadtbaudirektor
Michael Jung
Dipl. Ing.
ab 10. Oktober 2017

Stadträtin
Dr. Karin Graf
Ärztin

Ltd. Stadtverwaltungsdirektor
Roland Häußler
Verwaltungsbeamter

Stadtrat
Timo Ried
Apotheker

Stadtrat
Martin Rivoir
Dipl. Ing.

Stadträtin
Birgit Schäfer-Oelmayer
Buchhändlerin

Stadtrat
Erik Wischmann
Dipl. Ing.

GESCHÄFTSFÜHRER
Erster Bürgermeister
Martin Bendel
Dipl.-Verwaltungswirt (FH) / Jurist
Bürgermeister
Tim von Winning
Dipl. Ing.

BETRIEBSLEITER
Prokurist
Klaus Linder
Dipl.-Ing. (FH)

2

ERGEBNISBERICHT
ZUM GESCHÄFTSVERLAUF UND ZUR GESELLSCHAFT
A. Überblick über den Geschäftsverlauf
1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
Die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH bewirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 in Ulm 7 öffentliche Parkhäuser und Tiefgaragen mit insgesamt 2.765 Stellplätzen.

Stellplätze
632
700

574

535

501

600
500

396

426

400
300

117

85 (89) (*)

200
100
0
Deutschhaus

Salzstadel

Am Rathaus

Zu (*)

Fischerviertel

Sedelhof
bis 2.01.1002

Spitalhof

Theater

CCNord

Wegfall von 4 Stellplätzen ab Februar 2013 durch Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Aufbau Parkautomation

Parkhäuser
Salzstadel
Sedelhof
Fischerviertel
Congress Centrum Nord
Deutschhaus
Am Rathaus

Tiefgaragen
Baujahr 1980
Theater
Baujahr 1983
Spitalhof
Schließung am 3. Februar 2013
Baujahr 1984
Baujahr 1995
Baujahr 1999
Baujahr 2006

Baujahr 1969
Baujahr 1983

Außerdem werden im Auftrag der Stadt Ulm für die Tiefgarage Kornhaus mit 136 Stellplätzen Mietverträge
mit Dauerparkern abgeschlossen.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen
Die Ulmer City, das Einkaufszentrum der Städte Ulm und Neu-Ulm mit einem Einzugsgebiet von Ravensburg, Kempten, Aalen, Göppingen bis Augsburg, verfügt über eine sehr große Anziehungskraft. Neben
dem vielfältigen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot spielt das „Erlebnis Stadt“ mit Cafes, Gaststätten, Kultur, Architektur und Veranstaltungsprogrammen eine große Rolle.
Rund 70% aller Parkhauskunden kommen aus dem näheren und weiteren Umland. Die Besucher aus der
Region fahren überwiegend mit dem Kraftfahrzeug in die Stadt.

3

Die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH versteht sich in erster Linie als Service-Unternehmen. Durch Gestaltung, Ausstattung und Beleuchtung der Parkhäuser und den Betrieb mit Service-Personal während der
gesamten Öffnungszeit leistet die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH einen wichtigen Beitrag.
Beim Betrieb von Parkbauten durch ein kommunales Unternehmen sind besondere Gesichtspunkte zu beachten. Neben dem Bestreben, den Betrieb wirtschaftlich zu führen, sind Aspekte zu berücksichtigen, die
die Interessen von Stadt und Handel betreffen. Maßgeblich ist die Leitlinie: vergleichsweise günstige Entgelte bei überdurchschnittlichem Dienstleistungsangebot.
Mit der Realisierung der „Sedelhöfe“ und der städtebaulichen Entwicklung „City Bahnhof Ulm“ steht auch
die Ulmer Parkbetriebsgesellschaft vor großen Herausforderungen, die es erforderlich machen, vorausschauend die Investitionsfähigkeit zu gewährleisten.

3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr
a) Parkbetrieb
Übersicht der Parkvorgänge in den Ulmer Parkhäusern und Tiefgaragen

Parkhaus /Tiefgarage

Alle Parkvorgänge
(Parkscheine / Schwabencard / Dauerparker)

2017

2018

Zu- bzw. Abnahme

Am Rathaus

1.046.000

1.037.000

-9.000

-0,9%

Deutschhaus

757.000

701.000

-56.000

-7,4%

Salzstadel

538.000

549.000

11.000

2,0%

Fischerviertel

442.000

439.000

-3.000

-0,7%

2.783.000

2.726.000

-57.000

-2,0%

33.000

28.000

-5.000

-15,2%

Rosengasse Fa. Müller

444.000

439.000

-5.000

-1,1%

CongressCentrumNord

140.000

157.000

17.000

12,1%

k.a

k.a

3.400.000

3.350.000

-50.000

-1,5%

Innenstadt insgesamt

Theater

CongressCentrumSüd

Parkverbund

4

Parkvorgänge / Einstellungen:

rd. 2.726.000

(2017: rd. 2.783.000)

davon entfielen auf

94%

Parkscheine

rd. 2.548.800

Schwabencard

rd.

Dauerparker

rd.

113.500
63.000

4%
2%

davon entfielen auf
16%
38%

20%

Am Rathaus

rd. 1.037.000

Deutschhaus

rd.

701.000

Salzstadel

rd.

549.000

Fischerviertel

rd.

439.000

26%

b) Projektentwicklung
Der Bau- und Finanzierungsbeschluss für das Projekt Parkhaus Am Bahnhof / Passage wurde in 2016 gefasst.
Die Planung und Realisierung einer Tiefgarage mit rd. 540 Stellplätzen und die schlüsselfertige Erstellung
einer Passage als Ersatz für die bisherige Bahnhofsunterführung markiert das mit Abstand größte Investitionsvorhaben der Parkbetriebs-Gesellschaft mbH seit ihrem Bestehen mit einer über mehrere Jahre komplexen und weitgehenden Verknüpfung und vielfältigen Abhängigkeit mit zeitgleichen Projekten im Bahnhofsumfeld und der Linie 2.
Das Projekt umfasst eine Tiefgarage mit 4 Parkdecks (insgesamt rd. 540 Stellplätze mit einer Stellplatzbreite
von rd. 2,50 m), die notwendigen Erschließungsbauwerke wie Auf- und Abfahrtsspindeln und einen Erschließungskreisverkehr mit Zu- und Ausfahrtsbauwerken von und zur Friedrich-Ebert-Straße. Im Wesentlichen wurden die technischen Standards aus dem 2006 in Betrieb genommenen Parkhaus Am Rathaus
übernommen.
Zudem wird eine neue, großzügigere und städtebaulich ansprechende Fußgängerunterführung / „Passage“
erstellt, welche den Albert-Einstein-Platz und den Bahnhof verbindet. Zudem werden über die Passage die
neuen ÖPNV-Haltestellen erschlossen. Möglichkeiten für Ladengeschäfte sollen die Attraktivität der Passage
verbessern.
Mit dem Bau der Garage und der Passage wurde im März 2017 begonnen. Bisher wurden weitere Leistungen, wie z.B. CO-und Brandrauch-Entlüftung, Fahrtreppen der Passage und Aufzugsanlagen vergeben.
Die parallel im Zuge der Baumaßnahme zu bewältigenden Umverlegungsarbeiten an der Infrastruktur (u.a.
Kanalanschluss der stillzulegenden „kleinen Blau“, die Umverlegung der Trinkwasserhauptversorgungs-

5

leitung, Neuverlegung des Fernwärmehausanschlusses für das InterCity-Hotel) haben aufgrund von notwendigen Anpassungen wesentlich längere Zeit - im Vergleich zu der ursprünglichen Terminplanung - in
Anspruch genommen. Bedingt durch die Abweichung der dem Projekt im Vorfeld zur Verfügung gestandenen Gebäudeunterlagen von der Ist-Situation des nun vorgefundenen Bestandes (Fundamente, unterirdische Anbauten im Bereich des IC-Hotels) mussten die Leitungsführungen umgeplant und aufwändig angepasst werden.
Bedingt durch die Anpassung der Infrastruktur musste der Bauablauf im betroffenen Bauabschnitt geändert
werden. Änderungen des Bauablaufs wirken sich zudem auf die Führung der Fußgängerführungen aus.
Fußgängerströme müssen bauablaufbedingt sicher umgelenkt und geführt werden. Auch haben bauablaufbedingte Anpassungen und Optimierungen an die Fußgänger- und Verkehrsführungen zu Abweichungen zur ursprünglich geplanten und im Vorfeld mit den Behörden abgestimmten Vorgehensweise geführt.
Dies wiederum führt dazu, dass der Auftragnehmer „erweiterter Rohbau“ Behinderungen, Mehrkosten
(„gestörter Bauablauf“) und Verzögerungen anmeldet.
Im Zuge der Auseinandersetzungen bezüglich der hervorgerufenen Mehraufwendungen bei der Baufirma,
steht die Geschäftsführung der PBG in intensivem Dialog mit der Firmenleitung. Aufgrund der intensiven
Abhängigkeiten mit den parallelen Projekten der Sedelhöfe und der Stammstrecke der Linie 2 ist es erforderlich, im Bauablauf eine verbindliche Anpassung der Meilensteine zu erreichen, um die Bauzeitenpläne
wieder aufeinander abzustimmen. Nach umfangreichen Verhandlungen ist es gelungen, zum Einen einen
verbindlichen Bauablauf bis zur Fertigstellung der sogenannten Deckelbauweise für den Oktober 2018 zu
vereinbaren, der wichtige Grundlage für die Herstellung des Straßenbahnprovisoriums darstellt. Zum Anderen konnte eine Einigung zur Größenordnung der bisher entstandenen Behinderung erreicht werden, die
aus Sicht der PBG angemessen und nachvollziehbar ist. Um trotz der berechtigten Verzögerungen im Bauablauf dennoch den Meilenstein zu erreichen, sind bei der Baufirma Beschleunigungsmaßnahmen erforderlich. Im Ergebnis führt die Vereinbarung zu Mehrkosten in Höhe von 1,7 Mio. €, davon rund 0,5 Mio. € für
die Einschränkungen im bisherigen Ablauf sowie 1,2 Mio. € für die entsprechende Beschleunigung.
Im Oktober 2018 wurden die Baufelder der Deckelbauweise an das Projekt „Linie 2“ übergeben. Im Februar
2019 erfolgte die Inbetriebnahme des ÖPNV-Provisoriums. Die Busse und Straßenbahnen fahren nun über
die bereits fertiggestellte (Teil-)Decke der Tiefgarage Am Bahnhof.
Im April 2019 wurde die Verkehrsführung der Friedrich-Ebert-Straße zugunsten der Zusammenlegung der
weiteren Bauabschnitte der Passage angepasst. Ausschlaggebend für die Zusammenlegung der Bauabschnitte war zum Einen die Wiederherstellung der 2-Spurigkeit zu Beginn des Jahres 2020 und die Herstellung der Anbindung der Passage / Fußgängerunterführung an die durch das Projekt „Sedelhöfe“ zu realisierende Passage. Der Verkehr in der Friedrich-Ebert-Straße verläuft nun seit April 2019 in einer Einbahnstraßenführung von Süd nach Nord.

c) Finanzplanung für Investitionsprojekt
Am 17.02.2016 wurde der Bau- und Finanzierungsbeschluss vom Gemeinderat (GD 044/16) zum Parkhaus
Am Bahnhof getroffen. Nach der Kostenberechnung vom 18.12.2015 - Basis für die GD 044/16 - betrugen
die Gesamtkosten 51,84 Mio. €.
Bei der Aufsichtsratssitzung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 22.03.2018 wurde über die Kostenfortschreibung auf 56,70 Mio. € informiert und beraten. Darüber hinaus wurden Beschleunigungsmaßnahmen beschlossen, wodurch sich die Gesamtkosten auf 58,40 Mio. € erhöht haben. Der Weisungsbeschluss des Hauptausschusses folgte am 14.06.2018 (GD 168/18).
Zwischenzeitlich hat sich die Notwendigkeit einer weiteren Kostenfortschreibung auf 60,0 Mio. € ergeben.
Die Information und Vorberatung erfolgte in der Sitzung des PBG-Aufsichtsrats am 28.03.2019.

6

Die Ursache für die anfallenden Mehraufwendungen liegen im Wesentlichen darin begründet:
•
•

Mehrkosten für Rechtsberatung, Projektunterstützung bis zu 1,3 Mio. €
Mehrkosten für Infrastruktur und Baugrund bis zu 1,2 Mio. €

•

Mehrkosten für Planungsleistungen, Gutachten und Notfallplanung bis zu 0,4 Mio. €

•

Mehrkosten aus Ablösen von Ansprüchen gegenüber der Baufirma bis zu 0,45 Mio. €.

Den Mehrkosten stehen Einsparpotentiale in Höhe von bis zu 1,75 Mio. € entgegen.
Die Finanzierung der Gesamtkosten ist unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Betriebsergebnis
der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH wie folgt vorgesehen:
•

Eigenfinanzierung bis zum 31.12.2017

•

Liquide Mittel zum 31.12.2017

3,48 Mio. €

•

Cash flow 2018 - 2021

2,75 Mio. €

•

Darlehensaufnahme durch die PBG

•

Kapitaleinlage der Stadt
Summe

13,50 Mio. €

bis zu

23,43 Mio. €
16,84 Mio. €
60,00 Mio. €

Während die bisherigen Mehrkosten überwiegend durch bessere Geschäftsergebnisse der letzten Jahre
aufgefangen werden konnte, sollen die nun prognostizierten Mehrkosten von bis zu 3,30 Mio. € (Basis:
56,7 Mio. € netto) zu 100 % kreditfinanziert werden. Eine weitere Kapitaleinlage der Stadt erfolgt hierfür
nicht.
Die Auszahlung der Kapitaleinlage der Stadt richtet sich nach dem Baufortschritt. Eine ersten Rate in Höhe
von 10 Mio. € wurden 2017 und 2018 abgerufen. Eine dritte Rate in Höhe von 5 Mio. € ist in 2019 vorgesehen. In 2020 ist dann die letzte Rate in Höhe von 1,84 Mio. € eingeplant.
Zudem ist vorgesehen, in 2019 Fremddarlehen in Höhe von 9 Mio. € aufzunehmen. Im Rahmen des Projektfortschrittes wird der Bedarf an Fremddarlehen ab dem dritten Quartal 2019 erforderlich.

7

B. Darstellung der Lage der Gesellschaft
1. Darstellung der Vermögenslage
In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2018 den Vorjahreswerten gegenübergestellt.
Die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzposten sind nachfolgend erläutert.
Bilanzposten

31.12.2018
Tsd. €

31.12.2017

%

Tsd. €

Veränderung

%

Tsd. €

Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände

0,6

0,0

1,0

0,0 -

0,4

17.555,4

37,0

19.187,6

45,7 -

1.632,2

557,0

1,2

634,1

77,0

Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau

23.781,2

50,2

13.410,1

1,5 31,9 +

10.371,1

Langfristig gebundenes Vermögen

41.894,3

88,3

33.232,8

79,1 +

8.661,5

109,8

0,2

119,8

0,3 -

10,0

Grundstücke/Bauten
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Forderungen aus Lieferungen/Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Aktive RAP
Mittel-/kurzfristig gebundenes Vermögen
Gesamtvermögen
Bilanzposten

17,0

0,0

159,0

0,4 -

142,0

5.405,1

11,4

8.503,8

20,2 -

3.098,7

8,0

0,0

8,8

0,0 -

0,8

5.539,9

11,7

8.791,4

20,9 -

3.251,5

47.434,2

100,0

42.024,2 100,0 +

5.410,0

31.12.2018
Tsd. €

Passiva
Stammkapital
Kapitalrücklage
Gewinnvortrag
Jahresfehlbetrag / -überschuss
Langfristig verfügbares Kapital
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten Kreditinstitute
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
Sonstige Verbindlichkeiten
Rückstellungen f. latente Steuern
Passive RAP
Mittel-/kurzfristig verfügbares Kapital
Gesamtkapital

10.942,0
15.567,3
6.391,5
1.530,2
34.431,0
996,2
59,9
4.205,4
189,6
7.453,3
98,8
0,0
0,0
13.003,2
47.434,2

%
23,1
32,8
13,5
3,2
72,6
2,1
0,1
8,9
0,4
15,7
0,2
0,0
0,0
27,4
100,0

31.12.2017
Tsd. €

Veränderung

%

10.942,0
26,0
10.567,3
25,1
4.936,4
11,7
1.455,2
3,5
27.900,9
66,4
983,4
2,3
53,7
0,1
4.833,2
11,5
357,6
0,9
7.837,3
18,6
57,9
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
14.123,3
33,6
42.024,2 100,0

Tsd. €

+
+
+
+
+
+
+
+

0,0
5.000,0
1.455,1
75,0
6.530,1
12,8
6,2
627,8
168,0
384,0
40,9
0,0
0,2
1.120,1
5.410,0

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5.410 Tsd. € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf Investitionen insbesondere im Zusammenhang mit dem Projekt Parkhaus Am Bahnhof / Passage
zurückzuführen.
Die liquiden Mittel sind aufgrund der Investitionstätigkeit (aufgrund geleisteter Anzahlungen für die Anlage
im Bau) für das Projekt Parkhaus Am Bahnhof / Passage zurückgegangen.

8

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 1.530,2 Tsd. €, sowie aufgrund der investitionsgeschuldeten Zuführung von 5.0 Mio. € in die Kapitalrücklage.
Ausschüttungen oder Entnahmen sind entsprechend der Beschlusslage der Gesellschafterversammlung im
Geschäftsjahr 2018 nicht erfolgt.
Der Rückgang der Bankverbindlichkeiten und auch die Verminderung der Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafterin ergeben sich aus der planmäßigen Tilgung der Darlehen.

Kennzahlen zur Vermögenslage
Langfristige Finanzierungsquote und Eigenkapitalquote
Geschäftsjahr

2016

2017

2018

Langfristige Finanzierungsquote

96,3%

96,5%

97,2%

58,8%

66,4%

72,6%

(Eigenkapital + langfristige Verbindlichkeiten) / Bilanzsumme

Eigenkapitalquote
(Eigenkapital / Bilanzsumme)

2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses
In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen des Berichtsjahres aufbereitet und den
Vorjahreswerten gegenübergestellt. Die wesentlichen Veränderungen der einzelnen G.u.V.- Posten sind
nachfolgend erläutert.
G.u.V.- Posten

Umsatzerlöse "Parken"
Umsatzerlöse "Sonstige"
Umsatzerlöse „Gesamt“
Sonstige Erträge
Materialaufwand
Rohergebnis
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstiger Aufwand
Betriebsergebnis
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Ertragssteuern
Ergebnis nach Steuern
Sonstige Steuern
Jahresüberschuss

Gesamtergebnis

2018
Tsd. €
%

2017
Tsd. €
%

Veränderung

8.733,9
262,4
8.996,3
27,4
1.893,8
7.129,9
2.254,4
1.763,6
628,0
2.483,9
0,0
186,6
-186,6
594,5
1.702,8
172,6
1.530,2

8.501,2
254,1
8.755,3
41,8
1.718,1
7.079,0
2.122,1
1.759,9
552,7
2.644,3
0,3
200,7
-200,4
816,2
1.627,6
172,4
1.455,2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

100,0
100,0
100,0
0,3
21,1
79,3
25,1
19,6
7,0
27,6
0,0
2,1
-2,1
6,6
18,9
1,9
17,0

1.530.178,99 €

100,0
100,0
100,0
0,5
19,6
80,9
24,2
20,1
6,3
30,2
0,0
2,3
-2,3
9,3
18,6
2,0
16,6

Tsd. €
232,7
8,3
241,0
14,4
175,7
50,9
132,3
3,7
75,3
160,4
0,3
14,1
14,1
221,7
75,2
0,2
75,0

(2017: 1.455.203,54 €)

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 1.530.178,99 € ab.

9

Die Umsatzerlöse in Höhe von rd. 8.996,3 Tsd. € sind im Vergleich zum Vorjahr (rd. 8.755,3 Tsd. €) um rd.
241,0 Tsd. € angestiegen (rd. 2,75 %). Ursache hierfür ist im Wesentlichen die zum 1. Januar 2018 umgesetzte Entgelterhöhung für Dauerparker, die Anpassung des Tageshöchstsatz von 12 auf 15 € und die etwas längere durchschnittliche Verweildauer in den Ulmer Parkhäusern.
Der Materialaufwand erhöhte sich um 175,7 Tsd. €. Im Wesentlichen begründet sich diese Erhöhung durch
Modernisierungsarbeiten an der Lüftungsanlage im Fischerviertel als auch durch die in 2018 ausgeführten
Abdichtungsarbeiten an Teilen der Decke der Tiefgarage Theater Diese Leistungen wurden in direkter Verbindung mit den Belagsarbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt „Linie 2“ beim Theater und der Olgastraße ausgeführt.

Einnahmen

8.996.368,43 €

(2017: 8.755.260,56 € )

davon entfielen auf
Deutschhaus
Am Rathaus

18%
32%

Salzstadel
Fischerviertel
15%

CCNord
Theater

5%
25%

3,1%

Spitalhof

1%

Erlöse aus Vermietung, Werbung,
Dienstleistung, etc.

Ausgaben

7.493.638,79 €

(2017: 7.342.117,18 €)

davon entfielen auf
3%

8%

24%

Abschreibungen
Zinsaufwendungen
Erbbauzins
17%

6%

Wartung, Unterhalt, Material
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben
Steuern

0%

außerordentliche Aufwendungen

10%

sonstige Aufwendungen
30%

10

Umsatzerlöse (Parken)
Umsatzerlöse (Sonstige)

8.733.970,28 €
262.398,15 €

(2017: 8.501.182,73 €)
(2017:

254.077,83 €)

Vergleich zum Vorjahr
Parkhaus /Tiefgarage

Veränderung
Parkscheine

Veränderung

Umsatzerlöse pro

Umsatzerlöse

Stellplatz und Monat

(brutto)
2017/2018

(brutto)
2017
2018

Einnahmen pro
Parkschein
(brutto)
2017
2018

Am Rathaus

-

0,9%

+

2,5%

480 €

492 €

3,10 €

3,19 €

Deutschhaus

-

7,6%

-

0,6%

369 €

367 €

3,41 €

3,61 €

Salzstadel

+

2,1%

+

4,3%

293 €

305 €

3,42 €

3,52 €

Fischerviertel

-

0,7%

+

2,7%

324 €

333 €

3,39 €

3,48 €

Innenstadt insgesamt

-

2,1%

+

2,0%

371 €

379 €

3,30 €

3,41 €

CongressCentrumNord

+

9,2%

+

14,5%

101 €

115 €

2,78 €

2,81 €

Theater

-

5,0%

+

1,9%

141 €

144 €

3,36 €

3,24 €

66 €

76 €

Spitalhof

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2018 sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 um rd.2,7 %
(rd. 233 Tsd. €) angestiegen.
Das Parkhaus Am Rathaus, als umsatzstärkstes Parkhaus, erwirtschaftete im Geschäftsjahr mit 492 € pro
Stellplatz und Monat den höchsten Ertrag (Vorjahr: 480 €).
Die Veränderung bei den Parkscheinen und den Umsatzerlösen beim Parkhaus Deutschhaus sind durch die
Bautätigkeiten / Veränderung der Ausfahrtssituation für das Projekt „Parkhaus Am Bahnhof“ begründet.
Bei der Tiefgarage Theater ist der Rückgang der Einstellungen u.a. auf Baumaßnahmen in der Olgastraße
zurückzuführen.
Beim Parkhaus Salzstadel haben die Fertigstellung der Bauarbeiten im Bereich der Olga- und Neutorstraße
ab Mitte 2018 zu einer besseren Erreichbarkeit und somit einer Erhöhung der Einstellzahlen geführt.
Beim Parkhaus CongressCentrumNord hängt die Zunahme bei den Einstellungen im Wesentlichen mit den
Veranstaltungen im CongressCentrumUlm zusammen. Signifikante Zuwächse sind aber auch in Verbindung
mit zunehmenden Einstellungen durch Besucher der Schulen im direkten Umfeld des Parkhauses festzustellen.

Sonstige betriebliche Erträge

27.439,58 €

(2017: 41.784,44 €)

Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen liegt u.a. darin begründet, dass in 2017 noch interimsweise Pachterlöse für die Bewirtschaftung der IC-Garage (Tiefgarage beim Bahnhof / Intercity-Hotel)
erzielt werden konnten. Zudem wurden in 2017 im Rahmen von Neuanschaffungen 3 gebrauchte Dienstfahrzeuge verkauft.

11

Materialaufwand

1.893.801,29 €

davon Erbbauzinsen
Instandhaltung, Wartungsarbeiten
Energie, Wärme, Parkleitsystem
Sanierungsarbeiten
Wasser, Abwasser / Abfallentsorgung
Parkscheine

605.927,42 €
673.873,83 €
444.649,80 €
101.104,38 €
28.538,24 €
9.816,00 €

(2017:1.718.055,99 €)
(2017: 602.388,96 €)
(2017: 548.442,69 €)
(2017: 439.808,08 €)
(2017. 28.673,20 €)
(2017: 28.347,55 €)
(2017: 25.571,32 €)

38%
25%

Erbbauzins
Instandhaltung und Wartung
Energie, Beleuchtung, Lüftung, Wärme, Parkleitsys.
Wasser, Abwasser u. Abfallentsorgung
Parkscheine

1%

2%

34%

Personalaufwand

2.254.413,02 €

(2017: 2.122.132,91 € )

Die Parkhäuser Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel und CongressCentrumNord sind während den Öffnungszeiten zur Sicherheit und als Serviceangebot für die Parkhausbesucher grundsätzlich mit
einem Garagenwart als Aufsichtspersonal besetzt. Zudem ist das Personal des Parkhauses Deutschhaus für
den Betrieb und den Unterhalt der Tiefgarage Theater und für die Fahrradabstellanlage „radhausDeutschhaus“ zuständig. Um den reibungslosen Betrieb der technischen Anlagen, insbesondere der Parkautomation, zu gewährleisten sind im Team Technik 5 Mitarbeiter im Einsatz. Nach wie vor sind 3 eigene Reinigungskräfte für die Unterhaltsreinigung (u.a. Sanitäre Anlagen / Eingangsbereiche / Treppenhäuser / Verwaltungsräume) der Parkhäuser im Einsatz. Die Verwaltung bearbeitet die täglichen Einnahmen der Parkhäuser, den Personaleinsatz, den Einkauf, die Kundenanfragen mit Dauerparkern, Vertragsabschlüsse, Versicherungsfälle, Mitarbeiterschulungen, die stetig anwachsenden organisatorischen Anforderungen an Arbeitssicherheit, Datenschutz sowie tarifvertragliche Anforderungen und die Buchhaltung mit Berichtswesen,
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss. Die Öffnungszeit der Parkhäuser mit Personalbetreuung lag im Berichtsjahr bei rd. 44.800 Stunden. Das führte zu Personalkosten pro Öffnungsstunde von rd. 50 €.
60 €
50 €
40 €

Verwaltung

30 €

Technik

20 €

Aufsicht, Instandhaltung und
Reinigung

10 €
0€
2018

Die Zunahme der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der tarifbedingten Anpassung der Löhne und Gehälter.

12

Sonstige betriebliche Aufwendungen

628.008,14 €

(2017: 552.672,37 € )

davon entfielen auf

8%

Versicherung

4%

Lohnabrechnung Stadt Ulm
Miete

15%
41%

EDV, Fon/Fax/Internet, Datev, Büro
Werbung
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten

5%

Sonstige Fremdleistungen
ÖPNV-Zuschuss, Betriebsrat,…

7%

Geldkarten- und Münzgeldabrechnung

2%

Umlagen, Gebühren

1%

9%

5% 1%

4%

2%

Fahrzeugkosten
Arbeits- und Schutzkleidung
Fortbildung u. sonstige Aufwendungen

Zinsen

186.663,75 €

(2017: 200.719,92 €)

davon entfielen auf
Stadt Ulm (Zinsen)
63%

Stadt Ulm (Bürgschaftsprovisionen)
Sparkasse

16%

Commerzbank
KFW

5%
10%
6%

Zur Analyse der Ertragslage der Gesellschaft wurden die folgenden Rentabilitätskennzahlen und Aufwandsstrukturkennzahlen ermittelt:

Kennzahlen zur Ertragslage
Umsatzrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität und Personalquote
Geschäftsjahr
Umsatzrentabilität

2016

2017

2018

39,00%

16,62%

17,01%

9,88%

3,94%

3,62%

23,89%

24,24%

25,06%

(Jahresergebnis/Umsatzerlöse)
Gesamtrentabilität
(Jahresergebnis vor Zinsen/Gesamtkapital)
Personalquote
(Personalaufwand/Umsatzerlöse)

13

Planvergleich
Der Planvergleich stellt die Abweichung der Prognose aus dem Wirtschaftsplan und der tatsächlichen Entwicklung im Geschäftsjahr dar. Hinsichtlich der im Wirtschaftsplan 2018 aufgestellten Prognose ist festzustellen,
dass die geplanten Annahmen im Ergebnis übertroffen wurden.

1. Umsatzerlöse
Parkbetrieb
Sonstige Umsatzerlöse (u.a. Pacht, Vermietung,…)

Ansatz 2018

Ergebnis 2018
gerundet

Planvergleich
Differenz

€

€

€

8.640.000
272.000

8.734.300
262.000

94.300
-10.000

2. Sonstige betriebliche Erträge
Kostenersätze, Zuschüsse, usw.

0

27.400

27.400

3. Materialaufwand
Material, Unterhalt, Wartung
Sanierung, baulich und technisch
Erbbauzins

1.570.000
80.000
610.000

1.186.600
101.100
606.000

-383.400
21.100
-4.000

4. Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben

1.670.000
500.000

1.761.300
493.200

91.300
-6.800

5. Abschreibungen

1.750.000

1.763.600

13.600

700.000

628.000

-72.000

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0

0

0

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

250.000

186.600

-63.400

1.780.000

2.297.300

517.300

0

0

0

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

450.000

594.600

144.600

12. Sonstige Steuern

170.000

172.600

2.600

1.160.000

1.530.100

370.100

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwaltung, Fremdleist., Versicherungen,
Werbung usw.

9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit
10. Außerordentlicher Aufwendungen auf lat. Steuern

13. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

14

3. Darstellung der Finanzlage

Jahresüberschuss
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

2017
Tsd. €

2018
Tsd. €

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
+
+

Aufwendungen/Erträge aus Anlagenabgängen

1.530,2
1.763,6

+
+

0,0

1.455,2
1.760,0
0,0

Cash-flow

+

3.293,8

+

3.215,2

Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen/Leistungen

+

10,0

-

7,5

Zu-/Abnahme der sonstigen Forderungen und aktiver
Rechnungsabgrenzungsposten

+

142,9

-

128,6

Zu-/Abnahme der sonstigen Rückstellungen

+

6,2

-

10,9

Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen

-

168,0

+

10,0

Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

-

384,0

-

384,0

Zu-/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten und passiver
Rechnungsabgrenzungsposten

+

40,6

-

3,6

Zu-/Abnahme passive latente Steuern / PRAP
Zu-/Abnahme der Steuerrückstellungen

-

0,0

-

749,0

+

12,7

+

869,7

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit

+

2.954,2

+

2.811,3

Einzahlungen aus Anlagenabgängen
Investitionen in Anlagen im Bau/Planung
Investitionen in das Anlagevermögen u. GwG
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

2017
Tsd. €

2018
Tsd. €

Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit

0,0
- 10.371,1
54,0
- 10.425,1

-

2017
Tsd. €

2018
Tsd. €

Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit

0,0
8.605,4
137,7
8.743,1

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung

+

5.000,0

+

5.000,0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Auszahlungen von Entnahmen aus der Kapitalrücklage

-

627,8

-

627,8

-

0,0

-

0,0

Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit

+

4.372,2

+

4.372,2
2017
Tsd. €

2018
Tsd. €

Finanzmittelbestand am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des gesamten Finanzmittelbestandes

-

3.098,7

-

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

+

8.503,8

+ 10.063,5

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

+

5.405,1

+

8.503,8

+

5.400,0

+

8.500,0

davon für Ersatzinvestition vorgesehene Finanzmittel

1.559,7

15

Kennzahlen zur Finanzlage
Cashflow I, Cashflow II und Dynamischer Verschuldungsgrad - Ergebnisse auf Tsd. € gerundet
2016
Tsd. €

Geschäftsjahr

Jahresergebnis
Abschreibungen

+

Cashflow I
Jahresergebnis
Abschreibungen
Zinsen

Cashflow II

3.384
1.764

2017
Tsd. €
+

5.148
+

3.384
1.764
218

1.455
1.760

2018
Tsd. €
+

3.215
+

5.366

1.455
1.760
200

1.530
1.763
3.293

+

3.415

1.530
1.763
186
3.479

Kapitaldienstgröße

Fremdkapital
liquide Mittel
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände
Netto-Verbindlichkeiten

Dynamischer Verschuldungsgrad

15.019
- 10.063
140

-

14.123
8.504
279

-

13.003
5.405
127

4.816

5.340

7.471

0,9

1,7

2,3

Netto-Verbindlichkeiten / Cashflow I

C. Prognosebericht
Für das Geschäftsjahr 2019 sind gemäß Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von rd. 8.835.000 € zu erwarten. Im Wesentlichen begründen sich die gesteigerten Umsatzerlöse mit der im Aufsichtsrat beschlossenen, moderaten Entgelterhöhung.
2019 ist vorgesehen, weitere Finanzmittel für die geplante Ersatzinvestition im Bahnhofsareal bereitzustellen.
Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit Umsatzerlösen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 wiederum
mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

D. Chancen- und Risikobericht
Das Projekt Parkhaus Am Bahnhof markiert das mit Abstand größte Investitionsvorhaben der ParkbetriebsGesellschaft mbH seit ihrem Bestehen mit einer über mehrere Jahre komplexen und weitgehenden Verknüpfung und vielfältigen Abhängigkeit mit zeitgleichen Projekten im Bahnhofsumfeld und der Linie 2.
Es entsteht für die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH und für die Gesellschafterin ein erheblicher, an
Grenzen führender Finanzierungsbedarf und es erwachsen zukünftige Belastungen aus Abschreibungen
sowie Zins- und Tilgungsleistungen. Mit der priorisierten Realisierung der Straßenbahnlinie 2, der städtebaulichen Entwicklung „City Bahnhof Ulm“ und der weiteren Entwicklung beim Projekt „Sedelhöfe“ steht auch

16

die Ulmer Parkbetriebsgesellschaft vor großen Herausforderungen, die es erforderlich machen, vorausschauend die Investitionsfähigkeit und die damit verbundene Ertragskraft zu gewährleisten.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass seitens der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH unter den gegebenen
Annahmen ein Investitionsanteil in Höhe von nunmehr 43,16 Mio. Euro finanziert werden kann.
Dieses neue und moderne Parkhaus in attraktiver Lage soll zum einen den zusätzlichen Bedarf an erforderlichen Stellplätzen decken und kann gleichzeitig eine Chance für Umsatz- und Ergebnissteigerungen sein.

Ulm (Donau), 23. Mai 2019

Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH

gez.
Martin Bendel

gez.
Tim von Winning

17

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
DER ULMER PARKBETRIEBS-GESELLSCHAFT MBH

AKTIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche

582,00 €

951,00 €

Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

17.555.431,18 €

19.187.572,07 €

557.006,00 €

634.085,00 €

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

23.781.227,78 €

41.893.664,96 €

13.410.113,12 €

41.894.246,96 €

33.232.721,19 €

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

18

109.832,84 €
17.030,88 €

119.851,92 €
126.863,72 €

159.101,38 €

5.405.125,15 €

8.503.775,59 €

5.531.988,87 €

8.782.728,89 €

7.992,27 €

8.772,98 €

47.434.228,10 €

42.024.223,06 €

PASSIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

A. Eigenkapital
I.

Gezeichnetes Kapital

10.942.000,00 €

10.942.000,00 €

II. Kapitalrücklage

15.567.344,57 €

10.567.344,57 €

III. Gewinnvortrag

6.391.550,22 €

4.936.346,68 €

IV. Jahresüberschuss

1.530.178,99 €

1.455.203,54 €
34.431.073,78 €

27.900.894,79 €

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

996.176,73 €

983.436,58 €

59.900,00 €

53.710,00 €
1.056.076,73 €

1.037.146,58 €

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
4. Sonstige Verbindlichkeiten

4.205.435,00 €

4.833.205,00 €

189.597,84 €

357.571,34 €

7.453.320,90 €

7.837.320,91 €

98.723,85 €

57.909,44 €

- davon aus Steuern 61.146,52 € / Vorjahr 19.222,51 €
- davon im Rahmen der soz. Sicherheit 0,00 €
/ Vorjahr 0,00 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten

11.947.077,59 €

13.086.006,69 €

0,00 €

175,00 €

47.434.228,10 €

42.024.223,06 €

19

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER
ULMER PARKBETRIEBS-GESELLSCHAFT MBH
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018)

Geschäftsjahr

Vorjahr

1. Umsatzerlöse
a) Umsatzerlöse Parkentgelte
b) Sonstige Umsatzerlöse

8.733.970,28 €

8.501.182,73 €

262.398,15 €

2. Sonstige betriebliche Erträge

254.077,83 €
8.996.368,43 €

8.755.260,56 €

27.439,58 €

41.784,44 €

-1.893.801,29 €

-1.718.055,99 €

3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter

-1.761.247,23 €

-1.656.871,73 €

-493.165,79 €

-465.261,18 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung
Geschäftsjahr 135.103,11 € / Vorjahr 126.099,88 €

-2.254.413,02 €

-2.122.132,91 €

-1.763.590,92 €

-1.759.924,31 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

-628.008,14 €

-552.672,37 €

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9,77 €

275,72 €

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-186.663,75 €

-200.719,92 €

-594.578,07 €

-816.229,48 €

1.702.762,59 €

1.627.585,74 €

11. Sonstige Steuern

-172.583,60 €

-172.382,20 €

12. Jahresüberschuss

1.530.178,99 €

1.455.203,54 €

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
- davon außerplanmäßige Abschreibungen
Geschäftsjahr 0,00 € / Vorjahr 0,00 €

- davon an verbundene Unternehmen
Geschäftsjahr 186.663,75 € / Vorjahr 200.719,92 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
10. Ergebnis nach Steuern

20

ANHANG
1. Vorbemerkung
Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB. Gemäß §
22 des Gesellschaftsvertrags ist dessen ungeachtet der Jahresabschluss und der Lagebericht nach
den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des
Handelsgesetzbuches aufzustellen.
2. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist unter der Firma Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH mit Sitz in Ulm im
Handelsregister des Amtsgerichts Amtsgericht Ulm unter HRB 297 eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften
wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreszahlen der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung angepasst.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung des Unternehmens
ausgegangen.
Die Zugänge im Anlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Abschreibungen werden linear nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800 € werden im Jahr
der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögengegenständen erfolgt mit dem Nennwert.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die
Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst.
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
4. Einzelangaben zu den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagenspiegel

– s. Seite 23

Die Aufgliederung und die Entwicklung der einzelnen Anlageposten mit ihren historischen
Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen sind in einem Anlagenspiegel
dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die hier ausgewiesenen Beträge haben wie im Vorjahr sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem
Jahr.
Verbindlichkeitenspiegel

– s. Seite 24

Rückstellungen

21

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Zeitguthaben (29.500
€; Vorjahr: 21.500 €) Jahresabschlusserstellung und -prüfung (15.000 €; Vorjahr: 15.000 €) und
ausstehenden Urlaub (3.400 €; Vorjahr 910 €).
5. Zusätzliche Angaben
Als sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche Verpflichtungen sind die von der Gesellschaft zu
entrichtenden Erbbauzinsen für verschiedene, auf Grund der im Erbbaurecht errichteten
Parkgaragen sowie die Miete für die Geschäftsräume der Gesellschaft im Basteicenter anzuführen.
Es ist von einem Jahresbetrag in Höhe von 629 TEuro auszugehen.
Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 67 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 5 in
Teilzeit und rd. 27 Aushilfen.
Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurden folgende Bezüge gewährt:
- Nebenamtliche Vergütung Herr Dipl.-Verwaltungswirt (FH) /
Jurist Martin Bendel:
(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018)
- Nebenamtliche Vergütung Herr Dipl.-Ing. Tim von Winning:
(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018)

1.994,04 €
1.994,04 €

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten eine Fixvergütung in Höhe von 60 € je Sitzung. Dieses
Sitzungsgeld wurde ab Juli 2018 auf 70 € erhöht. In 2018 wurden Sitzungsgelder in Höhe von
insgesamt 3.430 € gezahlt.
Die Stadt Ulm hält 100% der Gesellschaftsanteile der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH.
Das für den Abschlussprüfer als Aufwand erfasste Honorar beträgt 12.000 €.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn – bestehend aus Gewinnvortrag und
Jahresüberschuss - von 7.921.729,21 € auf neue Rechnung vorzutragen.
6. Organe der Gesellschaft:
Geschäftsführer
Herr Dipl. Ing. Tim von Winning
Herr Dipl. Verwaltungswirt (FH) / Jurist Martin Bendel
Prokurist
Herr Dipl. Ing. (FH) Klaus Linder

22

3.1

Anlagenspiegel
Bilanzpositionen

Anschaffungs- u.
Herstellungskosten
Anfangsbestand

Zugänge

Abgänge

Umbuchungen

€

€

€

€

Anschaffungs- u. Abschreibungen
Kumulierte
Herstellungskosten Geschäftsjahr Abschreibungen
Endbestand
€

€

€

Buchwerte
Geschäftsjahr

Buchwerte
Vorjahr

Abschreibungen
Geschäftsjahr

€

€

€

Anlagevermögen
I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte, sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

II.

9.698,70

0,00

0,00

0,00

9.698,70

0,00

9.116,70

582,00

951,00

369,00

51.901.662,29

0,00

0,00

0,00

51.901.662,29

0,00

34.346.231,11

17.555.431,18

19.187.572,07

1.632.140,89

3.111.171,99

44.330,78

9.664,78

0,00

3.145.837,99

0,00

2.588.831,99

557.006,00

634.085,00

121.409,78

0,00

9.671,25

9.671,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.671,25

Anlagen im Bau

13.410.113,12

10.371.114,66

0,00

0,00

23.781.227,78

0,00

0,00

23.781.227,78

13.410.113,12

0,00

Gesamt

68.432.646,10

10.425.116,69

19.336,03

0,00

78.838.426,76

0,00

36.944.179,80

41.894.246,96

33.232.721,19

1.763.590,92

Sachanlagen

1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte
und Bauten, einschließlich
der Bauten auf fremden
Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebsund Geschäftsausstattung
2.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter
3. Geleistete Anzahlungen und

23

3.2 Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

mit einer Restlaufzeit von
bis zu

1. gegenüber Kreditinstituten

2. aus Lieferungen u. Leistungen

3. gegenüber Gesellschafter

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Gesamt

über

gesicherte

Art der

1 Jahr

über 1 Jahr

5 Jahre

Beträge

Sicherheit

T€

T€

T€

T€

T€

4.205
(4.833)

628
(628)

3.578
(4.206)

1.170
(1.798)

4.205
(4.833)

Ausfallbürgschaften der
Stadt Ulm

190

190

-

-

-

-

(358)

(358)

-

-

(-)

7.453

384

7.069

5.533

-

(7.837)

(384)

(7.453)

(5.917)

(-)

99

99

-

-

-

(58)

(58)

(-)

(-)

(-)

11.947

1.301

10.647

6.703

4.205

(13.086)

(1.428)

(11.659)

(7.715)

(4.833)

-

-

-

Vorjahreswerte in Klammern

24

5. Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer
Erster Bürgermeister
Martin Bendel
Dipl. Verwaltungswirt (FH)
Jurist

Bürgermeister
Tim von Winning
Dipl.-Ing.

Betriebsleiter
Prokurist
Klaus Linder
Dipl.-Ing. (FH)
Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorsitzender
Oberbürgermeister
Gunter Czisch
Dipl.-Verwaltungswirt
Stellv. Vorsitzender
Stadtrat
Gerhard Bühler
Bankkaufmann i.R.

2. stellv. Vorsitzender
Stadtrat
Dr. Hans-Walter Roth
Augenarzt

Stadtrat
Reinhold Eichhorn
Techn. Oberlehrer i.R.

Stadträtin
Katja Adler
Rechtsanwältin

Stadträtin
Dr. Karin Graf
Ärztin

Ltd. Stadtverwaltungsdirektor
Roland Häußler
Verwaltungsbeamter

Stadtbaudirektor
Michael Jung
Dipl. Ing.

Stadtrat
Dr. Richard Böker
Professor

Stadtrat
Timo Ried
Apotheker

Stadtrat
Martin Rivoir
Dipl. Ing.

Stadtrat
Erik Wischmann
Dipl. Ing.

Stadträtin
Birgit Schäfer-Oelmayer
Buchhändlerin

Ulm (Donau), 06. Mai 2019

Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH

gez.
Martin Bendel

gez.
Tim von Winning

25

BESTÄTIGUNGSVERMERK
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH – bestehend aus der Bilanz zum
31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum
31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Ulmer
Parkbetriebs-Gesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

26

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den
Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen,
der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

27

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus

•

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.

•

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen,
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres

28

•

Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

•

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

•

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Ulm, den 06.05.2019
SP&P Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.
(Steller)
Wirtschaftsprüfer

29

BERICHT DES AUFSICHTSRATES
Der Aufsichtsrat wurde von der Geschäftsführung laufend durch schriftliche und mündliche
Berichte über die Lage der Gesellschaft und über die Belegung der Parkeinrichtungen unterrichtet;
er hat damit die Geschäftsführung überwacht.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 wurden von der SP&P
Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm geprüft. Diese Prüfung hat zu
Beanstandungen keinen Anlass gegeben. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den
Bestätigungsvermerk ohne Einschränkung erteilt.
Auch die Prüfung durch den Aufsichtsrat hat zu Beanstandungen keinen Anlass gegeben. Der
Aufsichtsrat billigt den aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den Bericht der
Geschäftsführung.
Dem Vorschlag der Geschäftsführung, den Bilanzgewinn - bestehend aus Gewinnvortrag und
Jahresüberschuss - von 7.921.729,21 € auf neue Rechnung vorzutragen, wird entsprochen.
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung.
Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung und allen Mitarbeitern Dank und Anerkennung für
die geleistete Arbeit aus.

Ulm (Donau), den 23.05.2019

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

gez.
Gunter Czisch, Oberbürgermeister

30

ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESBILANZ

AKTIVA
A. Anlagevermögen

Anlagevermögen am 01.01.2018

33.232.721,19 €

Investitionen 2018
Lizenzen

0,00 €

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken

0,00 €

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

44.330,78 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter

9.671,25 €

Anlagen im Bau

10.371.114,66 €
10.425.116,69 €

Abgänge 2018

10.425.116,69 €

./.

0,00 €

Abschreibungen 2018
Lizenzen - linear
Gebäude, Außenanlagen - linear
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung - linear
Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sammelposten
Geringwertige Wirtschaftsgüter - direkt

369,00 €
1.632.140,89 €
121.409,78 €
0,00 €
9.671,25 €
1.763.590,92 € ./.

Anlagevermögen am 31.12.2018

1.763.590,92 €

41.894.246,96 €

31

B. Umlaufvermögen
I. Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind ausgewiesen:
- Vorsteuer im Folgejahr abziehbar
- Künstlersozialkasse-Erstattung 2018

14.925,45 €
1.982,76 €
16.908,21 €

- Kreditoren - Sollposten

122,67 €

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

109.832,84 €

126.863,72 €

II. Unter dem Kassenbestand sind ausgewiesen:
- Kassetteninhalt in den Kassenautomaten
- Wechselgeld in den Kassenautomaten und Handkassen

173.991,91 €
35.653,80 €

- Bankguthaben bei der Sparkasse Ulm

209.645,71 €
5.195.479,44 €

Summe Umlaufvermögen

5.405.125,15 €
5.531.988,87 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind ausgewiesen:
- Basketball Hallenwerbung Anteil 2019
- SSV Werbung Anteil 2019
- Thaler Werbung Anteil 2019
- Infos-lokal Anteil 2019
- Ebner Telefonbucheintrag Anteil 2019

2.650,00 €
2.500,00 €
1.400,00 €
222,50 €
1.219,77 €
7.992,27 €

PASSIVA
A. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt

10.942.000,00 €

Die Kapitalrücklage beträgt

15.567.344,57 €

- davon für Investitionen am Neubau Parkhaus "Am Rathaus"

5.567.344,57 €

- davon für Investitionen am Neubau Parkhaus "Am Bahnhof"

10.000.000,00 €

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen

- Gewerbesteuer 2017

436.238,00 €

- Gewerbesteuer 2018

5.707,00 €

- KöSt/SolZ 2017

547.197,15 €

- KöSt/SolZ 2018

7.034,58 €

- Berufsgenossenschaft

7.900,00 €

996.176,73 €

2. Sonstige Rückstellungen
- ausstehender Urlaub
- Zeitguthaben 2018
- Steuer § 37 b
- Bilanzpflichtprüfung 2018
- Archivierung

3.400,00 €
29.500,00 €
900,00 €
15.000,00 €
3.200,00 €

59.900,00 €
1.056.076,73 €

32

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Darlehen KfW Stand 31.12.2018

2.362.935,00 €

Darlehen Sparkasse Ulm Stand 31.12.2018

1.020.000,00 €

Darlehen Commerzbank Stand 31.12.2018

822.500,00 €

Vor Ablauf von einem Jahr sind

627.770,00 €

4.205.435,00 €

zur Rückzahlung fällig.

2. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen:

189.597,84 €

3. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betreffen:
Gesellschafterdarlehen Stand 31.12.2018

7.453.320,90 €

Sonstiges
Vor Ablauf von einem Jahr sind

0,00 €
384.000,00 €

7.453.320,90 €

zur Zahlung fällig.

4. Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
Debitoren-Habenposten
KfW Zinsabgrenzung 15.08. - 31.12.2018
Commerzbank Zins und Tilgung 2018
erhaltene Kaution Schlüssel und Handsender Spitalhof
VWL 12/18

27.645,40 €
1.335,00 €
40,00 €

Lohnsteuer-Voranmeldung 12/2018

19.377,06 €

Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2018

41.769,46 €

Summe Verbindlichkeiten

D.

522,50 €
8.034,43 €

98.723,85 €
11.947.077,59 €

Rechnungsabgrenzungsposten
Passive Rechnungsabgrenzung

0,00 €

33

ERLÄUTERUNGEN
ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
1. Umsatzerlöse
Geschäftsjahr
a)
-

An Parkentgelten wurden eingenommen:
Parkhaus Am Rathaus

€

Vorjahr
€

2.844.477,57

2.775.471,06
2.232.326,82

-

Parkhaus Deutschhaus

2.217.828,43

-

Parkhaus Salzstadel

1.647.201,29

1.579.485,31

-

Parkhaus Fischerviertel

1.329.271,63

1.294.664,87

-

Parkhaus Congress Centrum Nord

494.377,66

431.894,07

-

Tiefgarage Theater

116.107,85

113.928,80

-

Tiefgarage Spitalhof

84.705,85
8.733.970,28

73.411,80
8.501.182,73

b) Sonstige Umsatzerlöse
-

Einräumung eines Dauernutzungsrechts Tiefgarage Theater

131.278,15

126.617,14

-

Erträge für Werbeflächen und Automatenaufstellung

81.845,00

78.358,00

-

Mieterträge Laden u. Lagerräume im Deutschhaus, Am Rathaus u. CCNord

46.784,32

46.655,33

-

Betreuung der Tiefgarage Kornhaus

2.490,68

2.447,36

262.398,15

254.077,83

2. Sonstige betriebliche Erträge
Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind ausgewiesen:
-

Betriebskostenersatz Parkhäuser

7.197,19

7.208,37

-

Betriebskostenersatz Parkleitsystem Parkhäuser Frauenstraße u. CCSüd

4.938,98

4.791,76

-

Mitarbeiteranteil ÖPNV-Fahrkarten

4.014,18

3.078,33

-

Schadensersätze

2.201,19

307,70

-

Materialkostenersatz - Schlüssel, Parkausweise, Code-Karten, Schirme usw.

-

Sonstige Erträge

-

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

-

Versicherungsentschädigung u. Schadensersatz

-

Erlöse Sachanlageverkäufe

-

Investitionszuschüsse (u.a. Schwerstbehindertentoilette)

338,16

226,82

1.148,94

16.917,67

199,62

371,44

5.401,32

0,00

0,00

8.882,35

2.000,00

0,00

27.439,58

41.784,44

3. Materialaufwand
Geschäftsjahr
€

Vorjahr
€

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:
-

Erbbauzins Deutschhaus

212.257,52

212.257,52

-

Erbbauzins Theater

145.550,86

142.012,40

-

Erbbauzins CCNord

81.435,98

81.435,98

-

Erbbauzins Am Rathaus

166.683,06

166.683,06

-

Sanierungen

101.104,38

28.673,20

-

Instandhaltung der Betriebsanlagen

515.421,04

393.266,41

-

Stromkosten, Wärmebezug

425.022,77

420.814,18

-

Wartungsarbeiten, Techn. Prüfungen

158.452,79

155.176,28

-

Wasser, Entwässerung, Müll

28.538,24

28.347,55

-

Parkscheine

9.816,00

25.571,32

-

Glasreinigung Deutschhaus u. Am Rathaus

25.732,95

25.599,70

-

Reinigungsmaterial

13.421,06

24.887,64

-

Stromkosten Parkleitsystem

19.627,03

18.993,90

-

Sonstige Kosten

-

Skonti

140,41

79,15

-9.402,80

-5.742,30

1.893.801,29

1.718.055,99

34

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Vergütung an 1 Prokuristen, 6 Verwaltungsangestellte, 1 Elektromeister, 4 Elektromonteure, 25 Garagenwarte
und 3 Reinigungskräfte in Teilzeit sowie 27 Aushilfen.
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, Beiträge an die Kranken-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung und an die Zusatzversorgungskasse, Gewährung von Beihilfen, sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

5. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.
Die Abschreibungen wurden nach steuerlich zulässigen Sätzen berechnet. Die Abschreibungsmethode (linear) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

-

Werbekosten

47.195,69

42.241,02

-

Versicherungen

58.151,07

57.540,85

-

Verrechnung von Verwaltungsaufgaben durch die Stadt Ulm

30.421,66

29.457,75

-

Büromiete Basteicenter, Hausgeld Kassenhalle SA, Schmutzfangmatten, WC-Clean

44.854,01

44.459,71

-

EDV-Kosten, Fon/Fax/Internet, Büromaterial, Porto, Datev-Verrechnung

92.908,86

93.142,85

-

Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten

24.789,90

23.724,80

-

Fahrzeugkosten

8.630,21

9.254,02

-

Arbeits- und Schutzkleidung

8.710,45

5.470,59

-

ÖPNV-Zuschuss, Betriebsrat u. Ä.

11.193,52

10.346,47

-

Geldkarten- u. Münzgeldabrechnung

-

Sonstige Fremdleistungen (u.a. Security, Arbeitsmed., ext. Reinigung, …)

8.425,47

8.230,65

251.995,81

193.069,84

-

Umlagen, Gebühren

10.083,89

6.259,41

-

Reise-, Bewirtungskosten, Km-Geld f. priv. Fahrzeuge u. Ä.

2.069,53

2.132,47

3.430,00

2.460,00

-

Sitzungsgelder

-

Forderungsverluste

-

Fortbildung u. sonst. Aufwendungen

-

Spenden

-

Abgang des Anlagevermögens

0,00

0,00

24.623,07

24.393,87

525,00

488,07
0,00

628.008,14

552.672,37

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge bestehen aus Zinsen für Tagesgeld und Hausgeld BSG Aufbau.

35

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsen auf Darlehen der Stadt Ulm
- Zinsen auf Darlehen der KfW
- Zinsen auf Darlehen der Sparkasse Ulm
- Zinsen auf Darlehen der Commerzbank
- Bürgschaftsprovisionen der Stadt Ulm

Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

117.559,82

123.319,82

30.311,66

35.897,99

18.463,60
8.405,95
11.922,72
186.663,75

20.573,72
8.866,55
12.061,84
200.719,92

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Geschäftsjahr
€
-

Gewerbesteuer lfd. Jahr
Gewerbesteuer-Nachzahlung 2018
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2018
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag lfd. Jahr
Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag lfd. Jahr
Gewerbesteuer Rückstellung Auflösung
passive latente Steuern

594.578,07

252.100,00
5.707,00
7.034,58
329.733,92
2,57
0,00
0,00
594.578,07

Vorjahr
€
252.100,00
436.238,00
547.198,58
329.733,92
89,68
-0,20
-749.130,50
816.229,48

10. Sonstige Steuern
Geschäftsjahr

Vorjahr

€

€

Grundsteuer
-

Parkhaus Am Rathaus
Parkhaus Deutschhaus
Parkhaus Salzstadel
Parkhaus Fischerviertel
Parkhaus Congress Centrum Nord
Tiefgarage Spitalhof
Tiefgarage Theater

Kfz-Steuer

70.462,60
37.579,76
20.874,82
13.249,93
18.104,68
3.836,72
7.938,10
172.046,61

70.462,60
37.579,76
20.874,82
13.249,93
18.104,68
3.836,72
7.938,10
172.046,61

536,99

335,59

172.583,60

172.382,20

36

Entwicklung der Belegung 1985 - 2019
Gesamtzahl der Einstellungen in den Innenstadtparkbauten
(Kurzparker, Dauerparker und Schwabencard)

Mio. Parkvorgänge
3,5

3,0

2,5

2,0

3,16

1,5

2,84
2,16

1,0

0,5

3,21

1,99

2,11

2,99

2,95

2,89

2014

2015/16

2,78

2,73

2,73

2017

2018

2019****

2,32

1,21

0,0
1985

1990

1995*

2000

2005

2006**

2010

2012

2013***

* Inbetriebnahme Parkhaus "Frauenstraße"
** Inbetriebnahme Parkhaus "Am Rathaus" am 11. März 2006
*** Schließung Parkhaus Sedelhof am 2. Februar 2013

37

**** Wirtschaftsplan 2019

Entwicklung der Belegung 2017 / 2018 Parkhaus Am Rathaus
Parkvorgänge / Monat (einschl. Dauermieter und Schwabencard)
2017

2018

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

38

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Nov.

Dez.

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Okt.

Nov.

Dez.

-0,81

2017

81.968

81.975

93.119

85.493

88.547

85.418

90.754

90.812

90.203

88.510

84.021

85.052

1.045.872

2018

85.325

79.680

92.799

84.307

85.895

86.984

89.964

89.144

87.554

88.007

84.058

83.725

1.037.442

Zu-/Abnahme

3.357

-2.295

-320

-1.186

-2.652

1.566

-790

-1.668

-2.649

-503

37

-1.327

-8.430

Entwicklung der Belegung 2017 / 2018 Parkhaus Deutschhaus
Parkvorgänge / Monat (einschl. Dauermieter und Schwabencard)
2017

2018

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

39

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

-7,42

2017

65.250

59.591

62.865

60.796

60.255

58.768

66.782

62.658

63.838

62.985

62.458

70.684

756.930

2018

60.248

55.450

63.735

57.511

56.671

58.089

62.386

50.627

53.222

60.598

58.331

63.895

700.763

Zu-/Abnahme

-5.002

-4.141

870

-3.285

-3.584

-679

-4.396

-12.031

-10.616

-2.387

-4.127

-6.789

-56.167

Entwicklung der Belegung 2017 / 2018 Parkhaus Salzstadel
Parkvorgänge / Monat (einschl. Dauermieter und Schwabencard)
2017

2018

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

40

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

2,02

2017

40.879

43.710

50.776

44.117

46.105

40.890

47.551

37.058

41.304

43.371

47.299

54.702

537.762

2018

43.472

39.988

47.830

45.030

40.624

45.102

48.500

43.990

43.205

49.131

48.733

53.003

548.608

Zu-/Abnahme

2.593

-3.722

-2.946

913

-5.481

4.212

949

6.932

1.901

5.760

1.434

-1.699

10.846

Entwicklung der Belegung 2017 / 2018 Parkhaus Fischerviertel
Parkvorgänge / Monat (einschl. Dauermieter und Schwabencard)

2017

2018

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

41

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

-0,72

2017

26.806

30.812

37.987

36.027

35.812

33.973

40.534

40.905

37.698

39.089

38.498

43.590

441.731

2018

30.538

27.154

37.793

37.669

35.614

34.888

40.850

37.841

36.939

38.538

37.631

43.089

438.544

Zu-/Abnahme

3.732

-3.658

-194

1.642

-198

915

316

-3.064

-759

-551

-867

-501

-3.187

Entwicklung der Belegung 2017 / 2018 Tiefgarage Theater
Parkvorgänge / Monat (incl. Dauermieter und Schwabencard)
2017

2018

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

42

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

2017

3.060

3.128

3.336

2.709

2.659

2.156

2.219

1.337

1.873

2.489

2.250

2.799

30.015

2018

2.987

2.577

2.458

2.549

2.009

2.556

2.533

634

1.233

2.508

2.719

2.861

27.624

Zu-/Abnahme

-73

-551

-878

-160

-650

400

314

-703

-640

19

469

62

-2.391

-7,97

Entwicklung der Belegung 2017 / 2018 Parkhaus Congress Centrum Nord
Parkvorgänge / Monat (einschl. Dauermieter und Schwabencard)
2017

2018

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

43

Jan.

Feb.

Mrz.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dez.

2017

12.229

12.159

13.835

10.936

12.975

10.638

12.938

10.594

11.609

12.640

13.999

13.107

147.659

2018

15.070

12.892

14.441

13.335

11.153

12.697

14.053

11.029

11.623

14.748

13.866

12.483

157.390

Zu-/Abnahme

2.841

733

606

2.399

-1.822

2.059

1.115

435

14

2.108

-133

-624

9.731

Umsatzbericht Parkhäuser Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel und Fischerviertel

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Mon.

Werktage

Parkscheine

Veränd.
zum

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Tagesbelegung
incl. Dauermieter
2018
2017

Umschlag
2.110 Plätze
2018 2017

2018

2017

580.912,57

7,7%

2,76

2,64

8.783

8.596

4,16

4,07

570.956,47

585.083,11

-2,4%

2,73

2,64

8.428

9.004

3,99

4,27

-0,9%

691.165,88

690.140,42

0,1%

2,78

2,77

9.314

9.065

4,41

4,30

605.009,71

4,2%

663.744,53

635.937,46

4,4%

2,87

2,73

9.355

9.845

4,43

4,67

600.219,91

619.875,55

-3,2%

633.409,83

649.057,05

-2,4%

2,80

2,75

9.513

9.229

4,51

4,37

9,3%

630.764,11

583.282,11

8,1%

665.547,32

612.535,07

8,7%

2,87

2,73

8.656

9.127

4,10

4,33

10.236

-8,1%

684.463,11

676.044,29

1,2%

719.426,14

708.078,74

1,6%

2,90

2,82

9.296

9.447

4,41

4,48

8.474

8.864

-4,4%

624.142,58

640.995,96

-2,6%

657.305,60

672.806,89

-2,3%

2,88

2,83

8.207

8.572

3,89

4,06

-5,1%

9.098

9.653

-5,7%

629.195,36

624.050,08

0,8%

662.808,80

656.043,36

1,0%

2,91

2,74

8.837

8.963

4,19

4,25

218.895

0,7%

10.138

9.416

7,7%

668.605,43

630.940,09

6,0%

704.620,56

664.937,57

6,0%

2,90

2,76

9.087

9.748

4,31

4,62

213.117

216.710

-1,7%

9.938

9.785

1,6%

656.130,61

639.501,68

2,6%

690.552,44

671.944,54

2,8%

2,94

2,82

9.150

9.291

4,34

4,40

230.541

240.122

-4,0%

8.516

8.984

-5,2%

719.006,81

725.075,46

-0,8%

753.348,80

754.471,26

-0,1%

3,01

2,91

10.155

10.585

4,81

5,02

2.548.838

2.605.622

-2,2%

113.494

114.641

-1,0%

7.629.395,86

7.522.809,36

1,4%

8.038.778,47

7.881.948,04

2,0%

2,87

2,77

9.054

9.289

4,29

4,40

2017

Jan.

25

25

204.134

200.820

1,7%

9.868

9.340

5,7%

591.064,08

555.031,91

6,5%

625.892,10

Feb.

24

24

188.255

201.955

-6,8%

8.909

9.582

-7,0%

537.528,74

559.251,18

-3,9%

Mär.

26

27

225.801

229.035

-1,4%

10.755

10.416

3,3%

657.881,85

663.751,34

Apr.

24

23

210.374

212.249

-0,9%

9.081

9.422

-3,6%

630.393,27

Mai

23

25

204.602

215.503

-5,1%

9.426

9.898

-4,8%

Jun.

26

24

209.877

204.981

2,4%

9.884

9.045

Jul.

26

26

226.572

229.653

-1,3%

9.407

Aug.

27

27

208.309

217.711

-4,3%

Sep.

25

26

206.846

217.988

Okt.

26

24

220.410

Nov.

25

25

Dez.

24

24

300

zum
Vorjahr

2018

Ges. 301

Veränd. Einn. pro Schein

2018

2017

Vorjahr

Vorjahr

Vorjahr

44

Umsatzbericht Parkhaus Am Rathaus

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Monat

Werktage

Parkscheine

Veränd.
zum

2018 2017

2018

2017

Vorjahr

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Vorjahr

2018

2017

2018

2017

Umschlag
574 Plätze
2018 2017

Veränd.

Einn. pro Schei

Tagesbelegung

zum

Jan.

25

25

78.968

75.911

4,0%

5.022

4.806

4,5%

219.953,79

202.048,40

8,9%

228.168,07

209.087,90

9,1%

2,62

2,50

3.413

3.279

5,95

5,71

Feb.

24

24

73.836

75.697

-2,5%

4.571

5.041

-9,3%

203.281,26

205.213,20

-0,9%

211.923,28

212.252,69

-0,2%

2,59

2,54

3.320

3.416

5,78

5,95

Mär.

26

27

85.976

86.242

-0,3%

5.420

5.540

-2,2%

235.323,36

237.040,00

-0,7%

243.989,75

244.079,50

0,0%

2,57

2,58

3.569

3.449

6,22

6,01

Apr.

24

23

78.373

79.309

-1,2%

4.668

5.032

-7,2%

224.965,80

215.703,95

4,3%

233.632,18

222.743,45

4,9%

2,71

2,56

3.513

3.717

6,12

6,48

Mai

23

25

79.730

82.060

-2,8%

4.949

5.235

-5,5%

221.518,82

224.596,48

-1,4%

230.209,58

231.660,34

-0,6%

2,62

2,57

3.735

3.542

6,51

6,17

Jun.

26

24

80.506

79.377

1,4%

5.165

4.907

5,3%

226.407,73

214.398,99

5,6%

235.098,49

221.462,86

6,2%

2,64

2,54

3.346

3.559

5,83

6,20

Jul.

26

26

83.908

83.992

-0,1%

4.654

5.445

-14,5%

245.260,25

241.968,15

1,4%

254.219,92

249.056,39

2,1%

2,77

2,71

3.460

3.491

6,03

6,08

Aug.

27

27

83.132

84.820

-2,0%

4.914

4.871

0,9%

237.859,16

239.471,76

-0,7%

246.818,82

247.030,59

-0,1%

2,70

2,67

3.302

3.363

5,75

5,86

Sep.

25

26

81.434

84.005

-3,1%

4.870

5.051

-3,6%

231.616,05

232.124,79

-0,2%

240.575,71

239.330,67

0,5%

2,68

2,61

3.502

3.469

6,10

6,04

Okt.

26

24

81.484

82.443

-1,2%

5.088

4.823

5,5%

232.947,65

227.919,24

2,2%

241.907,31

235.125,13

2,9%

2,69

2,61

3.385

3.688

5,90

6,42

Nov.

25

25

77.691

78.047

-0,5%

4.938

4.698

5,1%

227.337,65

221.280,59

2,7%

236.297,31

228.462,10

3,4%

2,75

2,67

3.362

3.361

5,86

5,86

Dez.

24

24

78.698

79.736

-1,3%

3.936

4.195

-6,2%

232.677,36

227.942,01

2,1%

241.637,02

235.179,41

2,7%

2,82

2,72

3.489

3.544

6,08

6,17

Ges.

301

300

963.736

971.639

-0,8%

58.195

59.644

-2,4%

2.739.148,88

2.689.707,56

1,8%

2.844.477,57

2.775.471,03

2,5%

2,68

2,61

3.450

3.490

6,01

6,08

45

Umsatzbericht Parkhaus Deutschhaus

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Monat Werktage

Parkscheine

Veränd.
zum

2018 2017

2018

2017

Vorjahr

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Veränd. Einn.pro Schein

Tagesbelegung

Vorjahr

2018

2017

2018

2017

Umschlag
605 Plätze
2018 2017

zum

Jan.

25

25

57.760

63.260

-8,7%

1.620

1.742

-7,0%

172.330,17

174.062,25

-1,0%

183.359,58

179.005,94

2,4%

2,90

2,68

2.410

2.610

3,98

4,31

Feb.

24

24

53.298

57.838

-7,8%

1.409

1.490

-5,4%

155.722,44

157.026,47

-0,8%

164.840,08

161.970,17

1,8%

2,85

2,65

2.310

2.483

3,82

4,10

Mär.

26

27

61.267

60.856

0,7%

1.616

1.396

15,8%

185.228,49

183.926,22

0,7%

194.346,13

189.404,37

2,6%

2,95

2,95

2.451

2.328

4,05

3,85

Apr.

24

23

55.447

58.828

-5,7%

1.303

1.342

-2,9%

171.674,87

170.452,49

0,7%

181.086,64

178.602,91

1,4%

3,03

2,83

2.396

2.643

3,96

4,37

Mai

23

25

54.549

58.173

-6,2%

1.421

1.369

3,8%

166.742,10

172.582,01

-3,4%

175.859,75

178.327,39

-1,4%

2,98

2,90

2.464

2.410

4,07

3,98

Jun.

26

24

55.780

56.735

-1,7%

1.446

1.331

8,6%

173.347,14

165.459,84

4,8%

184.082,44

171.205,23

7,5%

3,03

2,85

2.234

2.449

3,69

4,05

Jul.

26

26

59.892

64.458

-7,1%

1.530

1.399

9,4%

185.755,29

187.275,97

-0,8%

196.490,59

195.827,23

0,3%

3,02

2,84

2.399

2.569

3,97

4,25

Aug.

27

27

48.892

60.611

-19,3%

1.031

1.202

-14,2%

150.464,93

183.462,27

-18,0%

159.435,52

191.345,46

-16,7%

3,01

2,97

1.875

2.321

3,10

3,84

Sep.

25

26

51.280

61.466

-16,6%

1.173

1.391

-15,7%

168.111,74

177.427,56

-5,3%

177.670,57

185.577,98

-4,3%

3,20

2,82

2.129

2.455

3,52

4,06

Okt.

26

24

58.109

60.639

-4,2%

1.561

1.401

11,4%

188.237,87

176.600,76

6,6%

200.149,64

186.755,38

7,2%

3,15

2,85

2.331

2.624

3,85

4,34

Nov.

25

25

55.998

59.970

-6,6%

1.455

1.464

-0,6%

183.959,00

180.762,01

1,8%

194.253,11

189.313,28

2,6%

3,20

2,94

2.333

2.498

3,86

4,13

Dez.

24

24

61.816

68.513

-9,8%

1.320

1.372

-3,8%

195.960,21

216.408,74

-9,4%

206.254,33

224.991,51

-8,3%

3,10

3,10

2.662

2.945

4,40

4,87

Ges.

301

300

674.088

731.347

-7,8%

16.885

16.899

-0,1%

2.097.534,25

2.145.446,59

-2,2%

2.217.828,43

2.232.326,85

-0,6%

3,04

2,87

2.333

2.528

3,86

4,18

46

Umsatzbericht Parkhaus Salzstadel

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Monat Werktage

Parkscheine

Veränd.
zum

2018 2017

2018

2017

Vorjahr

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Veränd. Einn. pro Schein
Vorjahr

2018

2017

Tagesbelegung
Umschlag
incl. Dauermieter 535 Plätze
2018
2017 2018 2017

zum

Jan.

25

25

39.112

36.914

6,0%

2.226

1.949

14,2%

115.853,40

108.998,99

6,3%

124.116,72

116.506,55

6,5%

2,80

2,80

1.739

1.635

3,25

3,06

Feb.

24

24

35.952

39.638

-9,3%

2.047

2.113

-3,1%

106.418,32

115.732,94

-8,0%

114.765,38

123.264,87

-6,9%

2,80

2,77

1.666

1.821

3,11

3,40

Mär.

26

27

43.266

46.261

-6,5%

2.436

2.336

4,3%

134.543,78

140.489,83

-4,2%

142.722,77

148.115,88

-3,6%

2,94

2,89

1.840

1.881

3,44

3,52

Apr.

24

23

40.999

40.244

1,9%

2.080

1.962

6,0%

126.929,83

120.583,36

5,3%

134.881,93

130.147,23

3,6%

2,95

2,86

1.876

1.918

3,51

3,59

Mai

23

25

36.815

41.805

-11,9%

1.995

2.146

-7,0%

111.291,85

123.286,81

-9,7%

119.268,32

133.254,03 -10,5%

2,87

2,81

1.766

1.844

3,30

3,45

Jun.

26

24

40.851

36.991

10,4%

2.252

1.778

26,7%

131.505,79

111.726,63

17,7%

139.457,90

121.836,72

14,5%

3,05

2,88

1.735

1.704

3,24

3,18

Jul.

26

26

44.431

43.139

3,0%

1.939

2.113

-8,2%

137.063,45

132.694,54

3,3%

145.015,55

142.832,35

1,5%

2,96

2,93

1.865

1.829

3,49

3,42

Aug.

27

27

40.059

33.532

19,5%

1.912

1.662

15,0%

126.529,58

99.085,21

27,7%

134.530,42

109.149,92

23,3%

3,01

2,82

1.629

1.373

3,05

2,57

Sep.

25

26

39.271

37.052

6,0%

1.986

2.089

-4,9%

122.181,85

110.246,39

10,8%

130.069,24

120.674,96

7,8%

2,96

2,82

1.728

1.589

3,23

2,97

Okt.

26

24

44.628

39.040

14,3%

2.311

2.028

14,0%

138.683,44

119.659,75

15,9%

146.679,24

130.088,32

12,8%

2,95

2,91

1.890

1.807

3,53

3,38

Nov.

25

25

44.178

42.697

3,5%

2.347

2.351

-0,2%

138.777,57

131.211,93

5,8%

146.965,80

141.689,24

3,7%

2,98

2,91

1.949

1.892

3,64

3,54

Dez.

24

24

48.976

50.520

-3,1%

2.183

2.280

-4,3%

160.643,74

154.613,87

3,9%

168.727,77

161.925,21

4,2%

3,14

2,93

2.208

2.279

4,13

4,26

Ges.

301

300

498.538

487.833

2,2%

25.714 24.807

3,7%

1.550.422,60

1.468.330,25

5,6%

1.647.201,29

1.579.485,28

4,3%

2,96

2,86

1.824

1.798

3,41

3,36

47

Umsatzbericht Parkhaus Fischerviertel

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Monat Werktage

Parkscheine
2018

2017

Vorjahr

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum

2018 2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Veränd.

Einn. pro Schein

Vorjahr

2018

2017

Tagesbelegung
incl. Dauermieter
2018
2017

Umschlag
396 Plätze
2018 2017

zum

Jan.

25

25

28.294

24.735

14,4%

1.000

843

18,6%

82.926,72

69.922,27

18,6%

90.247,73

76.312,18

18,3%

2,83

2,73

1.222

1.072

3,08

2,71

Feb.

24

24

25.169

28.782

-12,6%

882

938

-6,0%

72.106,72

81.278,57

-11,3%

79.427,73

87.595,38

-9,3%

2,77

2,73

1.131

1.284

2,86

3,24

Mär.

26

27

35.292

35.676

-1,1%

1.283

1.144

12,2%

102.786,22

102.295,29

0,5%

110.107,23

108.540,67

1,4%

2,81

2,78

1.454

1.407

3,67

3,55

Apr.

24

23

35.555

33.868

5,0%

1.030

1.086

-5,2%

106.822,77

98.269,91

8,7%

114.143,78

104.443,87

9,3%

2,92

2,81

1.570

1.566

3,96

3,96

Mai

23

25

33.508

33.465

0,1%

1.061

1.148

-7,6%

100.667,14

99.410,25

1,3%

108.072,18

105.815,29

2,1%

2,91

2,87

1.548

1.432

3,91

3,62

Jun.

26

24

32.740

31.878

2,7%

1.021

1.029

-0,8%

99.503,45

91.696,65

8,5%

106.908,49

98.030,26

9,1%

2,95

2,79

1.342

1.416

3,39

3,57

Jul.

26

26

38.341

38.064

0,7%

1.284

1.279

0,4%

116.384,12

114.105,63

2,0%

123.700,08

120.362,77

2,8%

2,94

2,90

1.571

1.559

3,97

3,94

Aug.

27

27

36.226

38.748

-6,5%

617

1.129

-45,3%

109.288,91

118.976,72

-8,1%

116.520,84

125.280,92

-7,0%

2,97

2,98

1.402

1.515

3,54

3,83

Sep.

25

26

34.861

35.465

-1,7%

1.069

1.122

-4,7%

107.285,72

104.251,34

2,9%

114.493,28

110.459,75

3,7%

2,99

2,85

1.478

1.450

3,73

3,66

Okt.

26

24

36.189

36.773

-1,6%

1.178

1.164

1,2%

108.736,47

106.760,34

1,9%

115.884,37

112.968,74

2,6%

2,91

2,81

1.482

1.629

3,74

4,11

Nov.

25

25

35.250

35.996

-2,1%

1.198

1.272

-5,8%

106.056,39

106.247,15

-0,2%

113.036,22

112.479,92

0,5%

2,91

2,85

1.505

1.540

3,80

3,89

Dez.

24

24

41.051

41.353

-0,7%

1.077

1.137

-5,3%

129.725,50

126.110,84

2,9%

136.729,68

132.375,13

3,3%

3,08

2,97

1.795

1.816

4,53

4,59

Ges.

301

300

412.476

414.803

-0,6%

12.700

13.291

-4,4%

1.242.290,13

1.219.324,96

1,9%

1.329.271,63

1.294.664,88

2,7%

2,92

2,85

1.458

1.474

3,68

3,72

48

Umsatzbericht Tiefgarage Theater

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Monat

Werktage

Parkscheine

Veränd.
zum

2018 2017

2018

2017

Vorjahr

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Vorjahr

2018

2017

Tagesbelegung
incl. Dauermieter
2018
2017

Veränd.

Einn. pro Schein

zum

Umschlag
80 Plätze
2018 2017

Jan.

25

25

2.030

1.801

12,7%

161

132

22,0%

5.556,56

5.027,31

10,5%

10.842,27

10.006,30

8,4%

2,54

2,60

119

122

1,49

1,53

Feb.

24

24

1.673

1.855

-9,8%

119

136

-12,5%

4.694,54

5.371,00

-12,6%

9.980,25

10.350,00

-3,6%

2,62

2,70

107

130

1,34

1,63

Mär.

26

27

1.596

1.944

-17,9%

115

151

-23,8%

4.629,92

6.414,71

-27,8%

10.129,92

11.330,67 -10,6%

2,71

3,06

95

124

1,18

1,54

Apr.

24

23

1.655

1.705

-2,9%

125

91

37,4%

5.021,01

4.960,84

1,2%

10.521,01

10.002,86

5,2%

2,82

2,76

106

118

1,33

1,47

Mai

23

25

1.203

1.541

-21,9%

104

122

-14,8%

3.443,19

4.322,60

-20,3%

9.014,62

9.301,60

-3,1%

2,63

2,60

87

106

1,09

1,33

Jun.

26

24

1.661

1.328

25,1%

110

72

52,8%

4.951,76

3.846,64

28,7%

10.451,76

8.888,66

17,6%

2,80

2,75

98

90

1,23

1,12

Jul.

26

26

1.687

1.369

23,2%

84

76

10,5%

5.390,34

4.073,03

32,3%

10.890,34

8.988,99

21,2%

3,04

2,82

97

85

1,22

1,07

Aug.

27

27

302

668

-54,8%

4

8

-50,0%

731,09

2.167,39

-66,3%

6.088,24

7.020,34 -13,3%

2,39

3,21

23

50

0,29

0,62

Sep.

25

26

643

1.169

-45,0%

45

27

66,7%

2.134,87

3.638,99

-41,3%

7.349,16

8.491,93 -13,5%

3,10

3,04

49

72

0,62

0,90

Okt.

26

24

1.543

1.711

-9,8%

158

102

54,9%

4.271,85

5.091,94

-16,1%

9.414,71

9.881,85

-4,7%

2,51

2,81

96

104

1,21

1,30

Nov.

25

25

1.675

1.383

21,1%

149

94

58,5%

4.958,91

4.207,22

17,9%

10.173,19

8.997,14

13,1%

2,72

2,85

109

90

1,36

1,13

Dez.

24

24

2.050

2.002

2,4%

130

107

21,5%

6.038,15

6.004,62

0,6%

11.252,44

10.668,49

5,5%

2,77

2,85

119

117

1,49

1,46

Ges.

301

300

17.718

18.476

-4,1%

1.304

1.118

16,6%

51.822,19

55.126,29

-6,0%

116.107,85

113.928,83

1,9%

2,72

2,81

92

101

1,15

1,26

49

Umsatzbericht Parkhaus CongressCentrumNord

Ulmer Parkbetriebs-GmbH

für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018
Monat Werktage

Parkscheine

Veränd.
zum

2018 2017

2018

2017

Vorjahr

Schwabencard
(SC)
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Einnahmen (netto) €
Parkscheine und SC
2018
2017

Veränd.
zum
Vorjahr

Gesamteinnahmen
(netto) €
2018
2017

Veränd.

Einn. pro Schein

zum
Vorjahr

2018

2017

Tagesbelegung
Umschlag
incl. Dauermieter 410 Plätze
2018
2017 2018 2017

Jan.

25

25

8.950

6.951

28,8%

290

262

10,7%

21.759,50

16.830,51

29,3%

44.826,72

34.555,79

29,7%

2,35

2,33

603

489

1,47

1,19

Feb.

24

24

7.400

6.831

8,3%

261

297

-12,1%

17.678,74

16.674,41

6,0%

40.619,92

34.535,76

17,6%

2,31

2,34

537

507

1,31

1,24

Mär.

26

27

8.617

7.746

11,2%

308

293

5,1%

20.447,65

19.321,76

5,8%

43.640,92

37.346,97

16,9%

2,29

2,40

555

512

1,35

1,25

Apr.

24

23

7.797

6.174

26,3%

327

221

48,0%

18.854,12

15.356,90

22,8%

41.228,07

34.474,55

19,6%

2,32

2,40

556

475

1,36

1,16

Mai

23

25

6.246

7.451

-16,2%

280

315

-11,1%

14.894,71

19.749,46

-24,6%

37.268,66

38.539,37

-3,3%

2,28

2,54

485

519

1,18

1,27

Jun.

26

24

7.102

5.754

23,4%

347

236

47,0%

17.069,49

13.241,09

28,9%

39.254,37

32.467,98

20,9%

2,29

2,21

488

443

1,19

1,08

Jul.

26

26

8.281

7.639

8,4%

352

272

29,4%

20.195,25

18.362,78

10,0%

42.191,05

37.316,55

13,1%

2,34

2,32

541

498

1,32

1,21

Aug.

27

27

5.913

5.666

4,4%

251

191

31,4%

12.918,74

12.077,98

7,0%

35.166,64

31.031,76

13,3%

2,10

2,06

408

392

1,00

0,96

Sep.

25

26

6.647

6.535

1,7%

235

230

2,2%

15.823,74

15.426,64

2,6%

38.386,76

34.325,80

11,8%

2,30

2,28

465

447

1,13

1,09

Okt.

26

24

8.794

7.314

20,2%

362

286

26,6%

22.555,97

17.959,41

25,6%

45.055,97

38.224,12

17,9%

2,46

2,36

567

527

1,38

1,28

Nov.

25

25

7.948

7.962

-0,2%

347

327

6,1%

19.616,22

20.186,47

-2,8%

41.431,34

39.686,47

4,4%

2,36

2,44

555

560

1,35

1,37

Dez.

24

24

7.834

8.039

-2,6%

350

298

17,4%

22.807,19

19.178,86

18,9%

45.307,18

39.388,95

15,0%

2,79

2,30

520

546

1,27

1,33

Ges.

301

300

91.529

84.062

8,9%

3.710

3.228

14,9%

224.621,32

204.366,27

9,9%

494.377,66

431.894,07

14,5%

2,36

2,34

523

493

1,28

1,20

50

Umsatzbericht Tiefgarage Spitalhof
für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018

Monat

Einnahmen aus Vermietung an Dauerparker
(netto) €
2017

2018

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65
6.117,65

7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82
7.058,82

Summe

73.411,80

84.705,85

51