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GD 902 - Finanzplanung 2014 - 2018

                                    
                                        Stadt Ulm

Finanzplanung
2014 - 2018
Entwurf

Finanzplan
2014 - 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung

Seite

1

Finanzplanung

Seite

17

Gesamtergebnishaushalt

Seite
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18
19

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23
31
35
41
45
53
83
123

Seite

125

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm
Bereich Oberbürgermeister
Bereich Zentrale Steuerung
Bereich Zentrale Dienste
Bereich Bürgerdienste
Fachbereich Kultur
Fachbereich Bildung und Soziales
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzmittel
Liste der Maßnahmen, die für das
Investitionsprogramm 2014 - 2018
angemeldet wurden, jedoch im
Finanzplanungszeitraum nicht
finanziert werden können

ERLÄUTERUNGEN

1.

ALLGEMEINES
Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde
zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1
der Gemeindeordnung).
Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der
voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten
darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden
Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).
Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen
Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.
Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind
jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.
Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion,
der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der
Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere
als besonders wichtig erwiesen.
Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten,
d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich
zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von
besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der
Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.
Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu
setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und
finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.
Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer acht gelassen werden, dass es sich um
eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen
Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können
Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte
Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine
Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische
Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die
Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in
der Bewertung eine gleichrangige Rolle.

1

Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den
jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.
Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein
vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich
höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies
beim Finanzausgleich.

2.

FINANZPLANUNG 2014 – 2018

2.1

Grundlagen

2.2

•

Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2015 vom 23. Juni 2014,

•

letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2014,

•

aktuelle (Oktober 2014) städtische Steuerentwicklung.

Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 28. Mai 2014 zu seiner
9. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige
Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende
Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete
Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Die öffentlichen Finanzen in Deutschland stehen noch auf einem soliden Fundament. Bund,
Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen erzielten 2013 einen strukturellen
Finanzierungsüberschuss von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In den Jahren 2014 bis
2018 wird jeweils ein struktureller Finanzierungsüberschuss von 0,5 Prozent des BIP erwartet.
Vor diesem Hintergrund hat der Stabilitätsrat die Einhaltung der strukturellen
gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz
geprüft. Erstmals unterstützte ihn dabei der im Zuge der innerstaatlichen Umsetzung des
europäischen Fiskalvertrags gegründete unabhängige Beirat. In Übereinstimmung mit der
Stellungnahme des Beirats hat der Stabilitätsrat festgestellt, dass die zulässige Obergrenze des
strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits in Höhe von 0,5 Prozent des BIP im
Projektionszeitraum bis 2018 eingehalten wird. Wie der Beirat ist er der Auffassung, dass eine
weiterhin strikte Wahrung der Haushaltsdisziplin auf allen staatlichen Ebenen unabdingbar ist,
um die Einhaltung der Vorgaben des Fiskalvertrags und des Stabilitäts- und Wachstumspakts
dauerhaft zu sichern.
Die Bewältigung der Staatsschuldenkrise erfordert eine verstärkte Haushaltsdisziplin in ganz
Europa. Der Stabilitätsrat sieht im Fiskalvertrag einen wesentlichen Baustein, um die Zielsetzung
einer Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zu einer fiskalpolitischen
Stabilitätsunion dauerhaft zu verwirklichen. Mit den verfassungsrechtlich verankerten
Schuldenregeln und der begleitenden Einrichtung des Stabilitätsrats bestehen in Deutschland
bereits umfassende institutionelle und rechtliche Regelungen, die die langfristige Tragfähigkeit
der Haushalte von Bund und Ländern sichern. Gleichzeitig ist es erforderlich, die
Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung durch gezielte und strukturelle
Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung entspannt sich mit steigenden Steuereinnahmen auch die
Finanzsituation der Kommunen etwas. Allerdings sind sie „nicht über dem Berg“. Die laufenden
Haushalte geben trotz hoher Steuereinnahmen zu wenig her, damit die Kommunen hier für die

2

Zukunft gerüstet sind. Denn das Wachstum der Ausgaben machte in der Zeit, als die Steuern
eingebrochen sind nicht Halt, sondern setzte sich ungebremst insbesondere bei den
Sozialausgaben fort. Insoweit ist die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter
durch den Bund eine wichtige Entlastung für die Kommunen. Sie reicht allerdings angesichts des
Volumens der von den Kommunen zu schulternden Sozialausgaben nicht aus. Und auch der
allseits propagierte Wirtschafts- und Steueraufschwung ist nicht ohne Risiken, zu groß sind die
Unwägbarkeiten aus der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum, der US-Schuldenkrise mit den
spürbaren Folgen für die Finanzmärkte sowie die Krisenherde auch in Europa. Die
prognostizierte Wachstumsrate für die deutsche Realwirtschaft ist deshalb verhalten. Aus diesem
Grund sind – nicht nur aus Sicht der kommunalen Haushalte, sondern auch der Haushalte von
Bund und Ländern – vorrangiges Ziel die Haushaltskonsolidierung und die Eindämmung des
Schuldenwachstums.
Ungeachtet der positiven Steuereinnahmeentwicklung muss der Konsolidierungskurs
konsequent fortgesetzt werden, um dauerhaft den Vorgaben der Schuldenbremse des
Grundgesetzes und des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes entsprechen zu
können. Hierzu sind in den nächsten Jahren anhaltende strukturelle Konsolidierungsschritte
erforderlich. Neue Haushaltsspielräume ergeben sich nicht aus einer verbesserten Konjunktur,
sondern müssen zunächst im Einklang mit den Konsolidierungsverpflichtungen von
Schuldenbremse und Stabilitäts- und Wachstumspakt erarbeitet werden. Gemäß diesen
Vorgaben ist gerade in günstigen wirtschaftlichen Zeiten haushaltspolitische Disziplin zu wahren.
Denn die konjunkturelle Entwicklung sollte im Aufschwung nicht durch expansive Finanzpolitik
zusätzlich verstärkt werden, auch um aufkommenden Inflationsgefahren nicht Vorschub zu
leisten.
Die Konjunkturdynamik wird moderater nach dem aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm
vom Herbst 2014:
Der regionale Konjunkturmotor muss im Herbst 2014 einen Gang zurückschalten. Die
Zuspitzung der geopolitischen Konflikte in den letzten Monaten hat das Auslandsgeschäft
spürbar beeinträchtigt. Hinzu kommt eine Verunsicherung über die weitere Entwicklung der
vielen Krisenherde weltweit. Dennoch überwiegen immer noch die positiven und optimistischen
Stimmen. Im Einzelnen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 verwiesen.
Zentrale Wachstumsstütze ist die Binnennachfrage und die eng damit verbundene
Arbeitsmarktentwicklung.
Der private Konsum wird bis dato vor allem von der guten Verfassung auf dem regionalen
Arbeitsmarkt gestützt. Die Arbeitslosenquote erreicht aktuell mit 3,2 Prozent quasi
Vollbeschäftigungsniveau. Und nach den aktuellen Stellenplänen der Unternehmen soll dies
auch in den kommenden Monaten so bleiben. Das Gros an Betrieben will den derzeitigen
Beschäftigtenstand halten.
Der exportorientierte Industriesektor bekommt die schwierige Lage auf den Weltmärkten
besonders zu spüren. Die Absatzzahlen im Auslandsgeschäft rutschen in den roten Bereich. Da
zudem der Inlandsumsatz nicht mehr das hohe Wachstum des Frühjahrs erreichen kann, geben
die Urteile zur aktuellen Geschäftslage merklich nach. Sorgen bereitet den Industrieunternehmen neben dem weiteren Verlauf der In- und Auslandsnachfrage auch die künftigen Energieund Rohstoffpreise sowie die Wirtschaftspolitik. Der Ausblick bleibt dennoch optimistisch – wenn
auch gedämpft
Innerhalb der Industrie sind in allen Segmenten rückläufige Zahlen zu vermelden. Am stärksten
betroffen sind jedoch die Investitionsgüterproduzenten. Gerade hier schlagen die rückläufigen
Inlandsinvestitionen am meisten durch.
Dem Großhandel geht es weiterhin gut. Zwar fallen die Umsatzsteigerungen nicht mehr so
kräftig aus wie noch zuletzt. Dennoch vermeldet gut die Hälfte der Großhändler ein Plus.

3

Ertragslage und Lageurteile erreichen daher noch immer gute Werte. Vor allem um den
produktionsverbindenden Großhandel ist es gut bestellt. Wie der konsumnahe Großhandel
verzeichnet aber auch dieser eine rückläufige Tendenz bei den eingehenden Bestellungen. Die
Geschäftserwartungen werden vor diesem Hintergrund nach unten geschraubt. Es überwiegen
aber weiterhin die optimistischen Stimmen. Auch bleiben Beschäftigungs- und Investitionspläne
expansiv ausgerichtet. Entgegen dem allgemeinen Trend sind dabei insbesondere
Erweiterungsinvestitionen auf dem Vormarsch.
Bei den Einzelhändlern drückt eine vermehrte Kaufzurückhaltung auf Umsätze und Gewinne.
Zum einen wird der Online-Handel zunehmend zur Konkurrenz für den stationären Einzelhandel.
Zum anderen macht sich die gegenwärtige Verunsicherung auch bei einigen Kunden bemerkbar.
Erwartungen und Investitionspläne bleiben hingegen moderat nach oben gerichtet. Nur im
Hinblick auf die Beschäftigtenanzahl ist tendenziell mit einer Reduktion zu rechnen.
In der Dienstleistungsbranche bleibt die Lage nahezu unverändert. Umsätze und
Gewinnsituation sind zufriedenstellend.
Und auch die Stimmung im Kreditgewerbe ist nach dem deutlichen Rückgang im Frühjahr
nunmehr stabil. Sorgen macht allerdings das sinkende Geschäftsvolumen. Gerade die
Kreditvergabe an Unternehmen gerät immer mehr ins Stocken. Für die kommenden zwölf
Monate wird daher von einer schlechteren Geschäftsentwicklung ausgegangen.
Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den
Orientierungsdaten des Finanzministeriums nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai
2014 sowie dem Haushaltserlass vom 23. Juli 2014. Sie berücksichtigen die aktuelle städtische
Steuerentwicklung und die Auswirkungen des Zensusergebnisses. Zusammenfassend geht die
Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.
Dabei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für 2015 die aktuelle
Steuerschätzung vom November 2014 noch nicht vor lag.
Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung (u.a
Finanzmarktkrise) beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich
nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von
der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt
unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Ebenso wirken sich weltweite Krisen auf
die Zahl der Asylbewerber und die damit verbundenen Belastungen aus. Gleichzeitig ergeben
sich erhebliche Belastungen des Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie
aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind.
Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Erweiterung und Sanierung gewerbl. Schulen
am Kuhberg, Sanierung Theater, weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Ausbau
Mittlerer Ring, weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, die Fortentwicklung der
Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen sowie
der Inklusionsthematik, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan
Safranberg, die Entwicklung der Sedelhöfe und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe
Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch starke Baukostensteigerungen am Markt,
die sich (auch bereits heute) erheblich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit
größerem Finanzierungsbedarf auswirken.
Ebenso wirken sich die Ergebnisse der SWU aufgrund der Veränderungen am Energiemarkt
unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus. In der weiteren Folge werden sich zusätzliche
Belastungen aus dem ÖPNV bemerkbar machen. Diese Anforderungen werden mittel- bis
langfristig wesentliche Handlungsspielräume binden. Die Auswirkungen auf die mittelfristige
Finanzplanung und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sind derzeit nicht abschließend zu
beurteilen, weil die Finanzbelastungen oftmals noch nicht bekannt sind. Sie werden jedoch mit
Sicherheit eine bestimmende Wirkung auf die kommunalpolitische Ausrichtung und deren
Spielräume haben.

4

2.3

Ziele der Finanzpolitik
a) Ausgleich des Ergebnishaushalts

Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen
Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz
Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der
Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender
Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren
vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital
(Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.
Bis zum Jahr 2019 gelten für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts
Übergangsregelungen. Dabei werden die zu erwirtschafteten Abschreibungen und die
Sonderposten zur Auflösung von Investitionszuschüssen ausgeklammert.
Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden
Ergebnissen ab:
Jahr

2015

2016

2017

2018

in T€

in T€

in T€

in T€

Summe ordentliche Erträge

400.987

403.073

406.605

408.498

Summe ordentl. Aufwendungen

402.935

403.222

413.402

422.932

-1.972

-149

-6.797

-14.434

109.090

117.118

116.969

110.172

117.118

116.969

110.172

95.738

Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen
des ordentl. Ergebnisses
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus
Überschüssen des ordentl.
Ergebnisses

Damit gelingt ab dem Jahr 2015 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht.
Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und
ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit
Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können.
Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein
genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die
geeignet sind einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt,
dass es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge
günstige Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen.
Nicht vergessen werden darf dabei aber, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte
und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die
trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.
Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:
Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgelasten
aus Großinvestitionen auszugleichen.
Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel
bereit zu halten.
Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.
Dies gelingt in allen Jahren im Finanzplanungszeitraum nur weil Rückstellungen und
"Sparbücher" aufgelöst werden.

5

Deshalb ist es - insbesondere bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung im Euroraum unumgänglich, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent fortzuführen.
Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten oder auszuweiten, ist folgendes
notwendig oder muss eher optimistisch angenommen werden:
stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und
Rechtsansprüchen durch Bund und Land
Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Haushalte
Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
Erhalt der Ertragskraft und des Querbunds zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den
Stadtwerken
b) Überprüfung des Investitionsprogramms
Das Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Beschlüsse des Gemeinderats und der
aufgestellten Leitlinien (Prioritäten) zur Haushaltkonsolidierung entwickelt.
Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg,
Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive.
Investitionen geben zusätzlich notwendige wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Impulse.
Dennoch sind sämtliche Investitionsmaßnahmen laufend auf den Prüfstand zu stellen. Dabei
steht im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik der Erhalt der städtischen Infrastruktur im
Vordergrund.
Überdies stellt die demographische Entwicklung hohe Anforderungen an die Flexibilität der
kommunalen Infrastruktur, die im Bestand erreicht werden muss.
Vor dem Hintergrund der Risiken im Finanzplanungszeitraum ist es erforderlich, dass das
Investitionsprogramm regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterzogen wird, um einen
Schuldenanstieg zu vermeiden. Rückläufige Einnahmen schlagen unmittelbar in weitere
Schulden durch. Das derzeitige hohe Niveau der Investitionen kann dauerhaft nicht beibehalten
werden, auch weil das derzeitige Niveau die Stadt als Ganzes und die Stadtverwaltung in der
Umsetzung an ihre Grenzen führt.
Eine Besonderheit stellt das Investitions- und Bauvolumen des Jahres 2018 dar. Die bisher in der
Planung enthaltenen 55 Mio. € beziehen sich ausschließlich auf die bisher angemeldeten
Vorhaben. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2018 ein ähnliches Volumen wie in den
Vorjahren erreicht wird. Weiter wird sich das kontinuierlich hohe Volumen und vorallem die hohe
Anzahl an Einzelprojekten aus Vorjahren -wie bisher schon- in die Jahre 2018 verschieben.

6

Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende
Großinvestitionsprojekte nur mit einer Planungsrate enthalten sind ("gefühlte" Beschlusslage,
jedoch nicht voll finanziert):
Umbau Meinlohgrundschule zu Vereinszwecken
Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Musikschule, Umstrukt. Verwaltung u. Akustikverbesserung
Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa
Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mensa
Generalsanierung A.-Essinger-Gymnasium / Realschule
Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen
Sanierung Mehrzweckhalle Eggingen
Umbau Forsthaus Söflingen
Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten
City-Bahnhof
Verkehrsanbindung nördlich Blaubeurer Straße
Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
Gestaltung Donauufer
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe
Darüber hinaus werden in nächster Zeit in folgenden Schwerpunktbereichen politische
Weichenstellungen im Umfang von weit über 200 Mio. € erfolgen, z.B.
Ausbau ÖPNV – Verkehrsentwicklungsplanung
City Bahnhof/Sedelhofgalerie – Entwicklung
Kulturstadt an der Donau
Bildungsoffensive II, weiterer Ausbau Ganztagesbetreuung an Schulen, Inklusionsthematik
Unterbringung von Flüchtlingen
Sanierungsgebiete
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm
Masterplan Oberer Kuhberg
Masterplan Safranberg
c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das

7

beschlossene Investitionsprogramm ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten
Großinvestitionsprojekte führen ab 2015 zu folgender Nettoschuldenentwicklung:
Jahr

Nettoneuverschuldung/reduzierung

2015

2015

2017

2018

Summe

in T€

in T€

in T€

in T€

in T€

-8.800

-8.500

-8.300

-8.600

-34.200

Im Finanzplanungszeitraum kann die Verschuldung mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen
sowie der "Sparbüchern" zurückgeführt werden. Dies führt zu der dargestellten
Schuldenentwicklung.
Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko darüber
hinausgehender Neuverschuldung. Daneben ist völlig offen, in welchem Umfang weitere
Kapitaleinlagen oder ähnliche Zuführungen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH
erforderlich sind.
Vollzogen sind bisher: 2010: 11,0 Mio. €, 2012: 18,73 Mio. €, 2013: 15,0 Mio. €.
Mit weiteren Einlagen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen.
Dies ist bei der dargestellten Schuldenentwicklung jedoch noch nicht berücksichtigt.
Ebensowenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in
Höhe von ca. 40 Mio. € bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.
Insgesamt entwickeln sich die Schulden wie folgt:

Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:

8

3.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1

Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer
Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der
Einheitswerte.
3013 Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern
ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie der einzelnen
Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich
und branchenbezogen sehr unterschiedlich.
Die Gesamtheit der Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass sich die Gewerbesteuer nach einer
Phase starker Gewinnsteigerungen im Übergang zu einer Gewinnstagnation befindet.
Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau
erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit keinen weiteren Steigerungen gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:
Finanzplanung

2015
T€

2016
T€

2017
T€

2018
T€

2012 – 2016 bisher

85.000

85.000

---

---

2013 – 2017 bisher

89.000

89.000

89.000

---

2014 – 2018 neu

89.000

89.000

89.000

89.000

9

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 23. Juli 2014 zugrunde. Die
Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 144. Sitzung des Arbeitskreises
"Steuerschätzung" vom 06. bis 08. Mai 2014. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der
Umbasierung der Schlüsselzahl ab 2018 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
Vergleich mit der Finanzplanung 2013 – 2017
Finanzplanung

2015
T€

2016
T€

2017
T€

2018
T€

2013 – 2017 bisher

56.000

57.000

58.000

---

2014 – 2018 neu

64.000

66.000

67.000

68.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche
Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten
Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur
wieder.
Auf die Verschiebungen im Jahr 2015, die sich in Anbetracht der Änderung des
Umsatzsteuerschlüssels u. a. zwischen den west- und ostdeutschen Kommunen ergeben, wird
hingewiesen. Aufgrund der nicht vorhandenen Datengrundlagen für die Berechnung des ab dem
Jahr 2015 geltenden Aufteilungsschlüssels kann ein entsprechender Effekt für das Jahr 2015
jedoch nicht ausgewiesen werden.
311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen
Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die
Haushaltsplanung 2015. Das Land und die Kommunen haben sich in der gemeinsamen
Finanzkommision am 17. Juni 2013 über eine weitere Absenkung des Konsolidierungsbeitrages
verständigt: Nachdem in 2012 der sog. Konsolidierungsbeitrag bereits von 405 Mio. Euro auf
365 Mio. Euro reduziert wurde, wird der Betrag in 2013/2014 von 365 Mio. Euro auf 340 Mio. €
und ab 2015 dann nochmals um 25 Mio. Euro auf dann 315 Mio. Euro gemindert.
Die Finanzverteilung ab 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und
Kommunen sein.
Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014
grundsätzlich geringere Finanzzuweisungen erhält. Bis zur vollen Berücksichtigung der
Einwohnerzahl (2014: 50% Zensus/50% bish. Einw., 2015: 75 % Zensus/25 % bish. Einw.) auf
der Basis der Ergebnisse des Zensus 2011 im Jahr 2016 erhöht sich daher der maßgebliche
Grundkopfbetrag zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
wie folgt: 2014 um 18 €/Einw., 2015 um 27 €/Einw., 2016 um 36 €/Einw.. Für 2014 bedeutet dies
für Ulm rd. 3,3 Mio. € weniger Zuweisungen bei Berücksichtigung der Übergangsregelung (50%
Zensus/50% bish. Einw.) gegenüber der bisherigen Einwohnerzahl. D.h. Ulm wird daher
dauerhaft weniger Zuweisungen erhalten.
Durch die einmalig hohe Gewerbesteuerzahlung im Jahr 2013 ergibt sich im Jahr 2015 eine
überdurchschnittliche Steuerkraftsumme, die eine Reduzierung der Zuweisungen nach dem
kommunalen Finanzausgleich zur Folge hat. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs wird daher
die 2013 gebildete Rückstellung im Jahr 2015 in Höhe von 10 Mio. € aufgelöst.
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt
es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die

10

Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und
Kindergartenlastenausgleich.
Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung trägt ab 2014 das Land unter Einbeziehung der
Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Derzeit liegen die Bemessungsgrundlagen für die
Ermittlung der Zuweisung noch nicht vor. Bisher umfasst diese nicht alle Aufwendungen, die
tatsächlich anfallen. Eine Prognose des Jahresbeitrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch
nicht möglich. Es wurden daher die Jahresbeiträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2014
zugrunde gelegt.
319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)
Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige
Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die
Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen.
32 Ersatz von Sozialleistungen
Die Ersätze von sozialen Leistungen verhalten sich proportional zu den
Sozialhilfeaufwendungen.
33 Gebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der
Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar
und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

33/34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen /
Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden u. a. die Erstattungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung verbucht. Diese erhöhen sich ab 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen.
Bei den restlichen Erstattungen wird eine moderate Steigerung von jährlich 1 v.H. unterstellt.
361 Zinserträge
Reduzierung der Zinseinnahmen wegen Ausfall Genussrechtszinsen der Stadtwerke Ulm/NeuUlm, Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm, Wenigerertrag aufgrund
niedriger Zinsen für Geldanlagen.
3.2

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Schätzungen gehen davon aus, dass
•
•

für Tariferhöhungen und strukturelle Verbesserungen ab 2016 eine jährliche Steigerungsrate
von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue
Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde mittelfristig jährlich um durchschnittlich 1 v. H. fortgeschrieben.
Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind ab 2016 6 Mio. €
eingeplant.

11

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Entwicklung der Zuschüsse ist stark geprägt durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung.
Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit hinsichtlich
der erforderlichen Finanzmittel.
Für 2015 wurde für die Inbetriebnahme der Gruppen aus der U3-Ausbauoffensive und für den
weiteren Ausbau der Betriebskindertagesstätten eine Erhöhung von 2,1 Mio. € eingeplant.
Gegebenenfalls erfolgt über den Nachtrag 2015 eine weitere Nachsteuerung nach tatsächlichem
Bedarf.
Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v.H.
fortgeschrieben.
433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine
Steigerung von 1,5 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in
steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe. Im Einzelnen stellt sich
die Entwicklung wie folgt dar:
•

•

Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung)
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der
Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur
Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme.
2014 erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch
ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen.
Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, wird derzeit das Projekt
"Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" durchgeführt. Leitgedanken sind
dabei Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz,
Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die
Versorgungsverantwortung für Ulmer. Nach der erfolgreichen Erprobung eines Kontrakts zur
Verankerung des Fallmanagements in der Eingliederungshilfe wurde dieser ausgeweitet und
über das Jahr 2013 bis zunächst 2015 verlängert. Zudem wurde der für die Jahre 2011 bis
2013 geschlossene Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden
Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS ebenfalls bis 2015 verlängert.
Grundsicherung für Arbeitssuchende
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch
die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzänderungen
geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die sich abschwächende Konjunktur keinen
weiteren Rückgang der Fallzahlen zulassen wird. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in
die gemeinsame Einrichtung hat keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der
Transferleistungen.

•

Asylbewerberleistungsgesetz
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu
planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen
ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Aktuell ist davon
auszugehen, dass die Zuweisungs- und Unterbringungszahlen in den nächsten Jahren
weiterhin steigen werden.

•

Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe)
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-SozialraumBudgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der
vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch
weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive

12

Entwicklung fortgeführt werden.
Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) ist aufgrund der
nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu
rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.
434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:
Jahr

Umlagesatz

Prozent. Anteil
an der
Gewerbesteuer

2001

91 v. H.

25,3 %

2002

102 v. H.

28,3 %

2003

114 v. H.

31,7 %

2004

82 v. H.

22,8 %

2005

81 v. H.

22,6 %

2006

74 v. H.

20,6 %

2007

73 v. H.

20,3 %

2008

65 v. H.

18,1 %

2009

66 v. H.

18,3 %

2010

71 v. H.

19,7 %

2011

70 v. H.

19,4 %

2012 - 2017

69 v. H.

19,2 %

2018

68 v. H.

18,9 %

Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der
Unternehmersteuerreform 2008.
4371 Finanzausgleichsumlage
Durch die erhöhte Steuerkraft in 2013 (einmalige Gewerbesteuerzahlungen) kommt es zu einem
erhöhten Aufwand der Finanzausgleichsumlage im Jahr 2015. Zum Ausgleich hierfür ist eine
Entnahme aus der Rückstellung veranschlagt (siehe Ziffer3.1 bei Kostenart 311/313
Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen). Die Aufwendungen in
den Jahren 2016, 2017 und 2018 basieren auf Berechnungen ohne einmalige
Gewerbesteuerzahlungen.
4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV
Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung
für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

13

3.3

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt
werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt
notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen
erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen
für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.
Veräußerung von Anlagevermögen
Der Ansatz 2016 enthält den Verkaufserlös aus dem Sondergrunderwerb im Bereich
„Sedelhofgalerie“.

3.4

Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen
bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum begonnen werden (die mit *
gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung neu veranschlagt):
2016

EUR

724011120090/
724011120091
7.12210001

Maßnahmen Datenverarbeitung

740.000

Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Erweiterung
Familienbildungsstätte

1.876.000

7.21100104

Generalsanierung Multscherschule

5.000.000

7.12600003

Digitalfunk - Feuerschutz

750.000

7.52300002

Wilhelmsburg - Infrastruktur Innenhof

884.000

7.54100012

OD L240 Donaustetten

1.050.000

7.54100018

Bahnbrücke Mergelgrube

1.962.000

7.54100028

Verkehrsanbindung Wilhelmsburg

555.000

7.54100041

Innenstadtprogramm

400.000 *

7.54100046

Sanierung Schlossergasse

450.000 *

7.54100047

Sanierung Einsteinstraße

150.000 *

7.55100011

Sanierung Spielplätze Friedrichsau

640.000 *

7.55100013

Sanierung Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum

150.000 *

Summe
2017

14.307.000
EUR

7.11120010

14

Unified Communications

650.000 *

724011120090/
724011120091
7.54100042

Maßnahmen Datenverarbeitung

740.000

Neugestaltung Keltergasse

550.000 *

7.54100044

Sanierung Gideon-Bacher-Str./Bockgasse

1.200.000 *

Summe

3.140.000

2018 (Anmerkung: Aktueller Anmeldestand von Vorhaben)

724011120090/
724011120091
7.55100001

EUR

Maßnahmen Datenverarbeitung

740.000

Bürgerpark Eselsberg - Verlängerung Panoramaweg

550.000 *

Summe

1.290.000

Ulm, im Dezember 2014
Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

15

16

FINANZPLANUNG
2014 - 2018

17

Ergebnishaushalt

lfd.
Nr.

Mittelfristiger Finanzplan
Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

€

€

€

€

€

1 Steuern und ähnliche Abgaben

192.140.000

197.515.000

200.075.000

200.535.000

201.595.000

2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und
Zuschüsse)

100.000.250

108.982.950

117.735.000

120.515.000

120.805.000

3 Sonstige Transfererträge

4.610.000

4.760.000

4.810.000

4.860.000

4.910.000

4 Gebühren und ähnliche Abgaben

24.641.700

25.737.200

25.990.000

26.250.000

26.510.000

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

20.612.050

21.350.750

21.560.000

21.770.000

21.980.000

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

15.499.100

15.545.900

15.620.000

15.690.000

15.760.000

7 Zinsen und ähnliche Erträge

3.030.100

2.790.100

2.593.000

2.245.000

2.148.000

8 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen

1.107.400

665.500

1.000.000

1.000.000

1.000.000

40.339.400

23.639.400

13.690.000

13.740.000

13.790.000

9 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge

401.980.000

400.986.800

403.073.000

406.605.000

408.498.000

-108.758.950

-114.135.300

-116.420.000

-118.750.000

-121.130.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-67.222.193

-67.415.000

-67.680.000

-68.300.000

-68.920.000

14 Planmäßige Abschreibungen

-31.684.250

-32.147.050

-34.100.000

-36.100.000

-38.100.000

-4.200.000

-4.000.000

-3.900.000

-3.900.000

-3.800.000

-164.906.130

-170.044.450

-165.732.000

-170.812.000

-175.302.000

-14.663.177

-15.166.500

-15.340.000

-15.490.000

-15.630.000

-391.484.700

-402.958.300

-403.222.000

-413.402.000

-422.932.000

19 Ordentliches Ergebnis

10.495.300

-1.971.500

-149.000

-6.797.000

-14.434.000

21 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

10.495.300

-1.971.500

-149.000

-6.797.000

-14.434.000

22 Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen

15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Transferaufwendungen
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliche Aufwendungen

23 Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

24 Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0

25 Veranschlagtes Gesamtergebnis

10.495.300

-1.971.500

-149.000

-6.797.000

-14.434.000

26 Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen
d.ordentl. Ergebnis

0

0

0

0

0

27 Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen
d.Sonderergebnis

0

0

0

0

0

18

Finanzhaushalt

lfd.
Nr.

Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

€

€

€

€

€

1 Ergebniswirksame Einzahlungen des
Ergebnishaushalts

368.465.150

384.407.050

395.983.000

399.335.000

401.038.000

2 Ergebniswirksame Auszahlungen des
Ergebnishaushalts

-359.800.450

-370.811.250

-369.122.000

-377.302.000

-384.832.000

8.664.700

13.595.800

26.861.000

22.033.000

16.206.000

4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

10.194.700

7.134.000

7.540.000

5.251.000

4.660.000

5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

4.235.000

5.621.000

2.980.000

2.980.000

2.980.000

6 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

15.009.000

15.007.000

46.007.000

15.007.000

15.005.000

7 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen

0

0

0

0

0

6.709.000

3.729.000

3.660.000

3.661.000

3.627.000

36.147.700

31.491.000

60.187.000

26.899.000

26.272.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

-11.730.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.413.800

-47.876.000

-44.118.000

-36.639.000

-19.867.000

-4.706.300

-3.785.000

-3.882.000

-3.597.000

-3.332.000

13 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-13.070.000

-15.000.000

-20.000.000

-20.000.000

-15.504.000

14 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.376.000

-5.578.000

-5.413.000

-6.370.000

-4.657.000

16 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-85.296.100

-84.239.000

-85.413.000

-78.606.000

-55.360.000

17 Saldo aus Investitionstätigkeit

-49.148.400

-52.748.000

-25.226.000

-51.707.000

-29.088.000

18 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

-40.483.700

-39.152.200

1.635.000

-29.674.000

-12.882.000

19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und
inneren Darlehen für Investitionen

0

0

0

0

0

20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und
inneren Darlehen für Investitionen

-10.000.000

-8.800.000

-8.500.000

-8.300.000

-8.600.000

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-10.000.000

-8.800.000

-8.500.000

-8.300.000

-8.600.000

22 Änderung Finanzierungsmittelbestand

-50.483.700

-47.952.200

-6.865.000

-37.974.000

-21.482.000

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen
Auflösung "Sparbuch" WIP
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung
Neuverschuldung

26.500.000
2.000.000
10.000.000
11.983.700

10.000.000
2.000.000
15.000.000
20.952.200

0
0
20.000.000
0

0
0
20.000.000
17.974.000

0
0
15.504.000
5.978.000

Summe Auflösungen

50.483.700

47.952.200

20.000.000

37.974.000

21.482.000

0

0

13.135.000

0

0

3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd.
Verwaltungstätigkeit

8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen

Verfügbare Liquide Mittel

Verbleibende Änderung
Finanzierungsmittelbestand

19

20

INVESTITIONSPROGRAMM
für die
Finanzplanung 2014 - 2018

21

22

Bereich
Oberbürgermeister

23

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-775.000

-98.698

-135.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-775.000

-98.698

-135.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-775.000

-98.698

-135.000

0

0

0

0

0

-52.000

-36.000

-16.000

0

0

0

0

0

-827.000

-134.698

-151.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 541.258,52 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

4.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

4.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-41.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-41.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-37.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-37.000

0

0

0

0

0

24

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

15.000.000

15.000.000

46.000.000

15.000.000

15.000.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

15.000.000

15.000.000

46.000.000

15.000.000

15.000.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0

0

-11.730.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-11.730.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

3.270.000

3.000.000

34.000.000

3.000.000

3.000.000

0

Saldo gesamt

0

0

3.270.000

3.000.000

34.000.000

3.000.000

3.000.000

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinszwecken
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-140.000

-24.344

-70.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-140.000

-24.344

-70.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-140.000

-24.344

-70.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-140.000

-24.344

-70.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 45.656,31 €

25

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100010: Neuanl/Erw. Kleingartenanl. am unt. Kuhberrg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-10.000

-20.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-12.000

-22.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-12.000

-22.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

Saldo gesamt

0

0

-12.000

-22.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

26

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

Saldo gesamt

0

0

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

0

27

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

Summe Einzahlungen

0

0

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

Saldo gesamt

0

0

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

28

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

75.000

75.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

75.000

75.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

75.000

75.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

75.000

75.000

0

0

0

0

29

30

Bereich
Zentrale Steuerung

31

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120002: Dokumentenmanagementsystem
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-389.000

-146.497

-166.000

0

-100.000

-100.000

0

0

Summe Auszahlungen

-389.000

-146.497

-166.000

0

-100.000

-100.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-389.000

-146.497

-166.000

0

-100.000

-100.000

0

0

Saldo gesamt

-389.000

-146.497

-166.000

0

-100.000

-100.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 62.135,54 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120006: Geodatenmanagement
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-940.000

-885.753

-237.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-940.000

-885.753

-237.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-940.000

-885.753

-237.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 54.292,87 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-384.000

0

-235.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-384.000

0

-235.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-384.000

0

-235.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-384.000

0

-235.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 149.000,00 €

32

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120008: Öffentliches WLAN
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-165.000

0

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 165.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-300.000

0

-50.000

-100.000

-100.000

-50.000

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

-50.000

-150.000

-150.000

-50.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

-50.000

-150.000

-150.000

-50.000

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

-50.000

-150.000

-150.000

-50.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120010: Unified Communications
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-650.000

0

0

0

0

-150.000

-250.000

-250.000

Summe Auszahlungen

-650.000

0

0

0

0

-150.000

-250.000

-250.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-650.000

0

0

0

0

-150.000

-250.000

-250.000

Saldo gesamt

-650.000

0

0

0

0

-150.000

-250.000

-250.000

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-15.800

-70.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-299.800

-203.300

-740.000

-740.000

-740.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-315.600

-273.300

-740.000

-740.000

-740.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-315.600

-273.300

-740.000

-740.000

-740.000

0

Saldo gesamt

0

0

-315.600

-273.300

-740.000

-740.000

-740.000

0

33

34

Bereich
Zentrale Dienste

35

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

-49.817

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

Summe Auszahlungen

-400.000

-49.817

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

-49.817

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

Saldo gesamt

-400.000

-49.817

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-47.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 53.000,00 €

36

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-25.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-25.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-25.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-25.000

0

0

0

0

37

3
320
1121-322

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-80.500

0

0

0

0

38

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-19.500

0

0

0

-60.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-19.500

0

0

0

-60.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-19.500

0

0

0

-60.000

0

Saldo gesamt

0

0

-19.500

0

0

0

-60.000

0

39

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-51.000

-44.000

-57.000

-10.000

-10.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-51.000

-44.000

-57.000

-10.000

-10.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-51.000

-44.000

-57.000

-10.000

-10.000

0

Saldo gesamt

0

0

-51.000

-44.000

-57.000

-10.000

-10.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 4.500,00 €

40

Bereich
Bürgerdienste

41

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-15.030.000

-167.655

-1.050.000

-3.100.000

-6.100.000

-4.080.000

-500.000

0

Summe Auszahlungen

-15.030.000

-167.655

-1.050.000

-3.100.000

-6.100.000

-4.080.000

-500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-15.030.000

-167.655

-1.050.000

-3.100.000

-6.100.000

-4.080.000

-500.000

0

-502.000

-100.000

-238.000

-58.000

-58.000

-48.000

0

0

-15.532.000

-267.655

-1.288.000

-3.158.000

-6.158.000

-4.128.000

-500.000

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 32.344,88 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4, Umbau Familienbildungsstätte
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.750.000

-6.009

-50.000

0

-150.000

-600.000

-944.000

0

Summe Auszahlungen

-1.750.000

-6.009

-50.000

0

-150.000

-600.000

-944.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.750.000

-6.009

-50.000

0

-150.000

-600.000

-944.000

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

-126.000

0

0

0

-41.500

-41.500

-43.000

0

-1.876.000

-6.009

-50.000

0

-191.500

-641.500

-987.000

0

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

42

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Saldo gesamt

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

43

44

Fachbereich
Kultur

45

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

0

30.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

0

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-50.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-25.000

-25.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-75.000

-65.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-75.000

-35.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-75.000

-35.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

46

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-180.000

-8.105

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-180.000

-8.105

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-180.000

-8.105

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-180.000

-8.105

-50.000

-100.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 21.894,81 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-81.800

0

-81.800

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-81.800

0

-81.800

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-81.800

0

-81.800

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-81.800

0

-81.800

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-56.000

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-56.000

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-56.000

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Saldo gesamt

0

0

-56.000

-110.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

47

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-10.000

-80.000

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-6.000

-136.000

-116.000

-6.000

-6.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-6.000

-146.000

-196.000

-6.000

-6.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-6.000

-146.000

-196.000

-6.000

-6.000

0

Saldo gesamt

0

0

-6.000

-146.000

-196.000

-6.000

-6.000

0

48

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.26100001: Theater Sanierung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-22.000.000

-16.449.879

-3.450.000

-1.421.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-22.000.000

-16.449.879

-3.450.000

-1.421.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-22.000.000

-16.449.879

-3.450.000

-1.421.000

0

0

0

0

-754.000

-753.675

0

0

0

0

0

0

-22.754.000

-17.203.554

-3.450.000

-1.421.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 678.918,71 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

17.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Summe Einzahlungen

0

0

17.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-457.500

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-457.500

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-440.500

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

5.000

Saldo gesamt

0

0

-440.500

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

5.000

49

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Saldo gesamt

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

50

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-34.600

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-34.600

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-34.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-34.600

0

0

0

0

51

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

-5.000

0

52

Fachbereich
Bildung und Soziales

53

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-80.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-265.000

-256.000

-173.000

-120.000

-120.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-265.000

-336.000

-173.000

-120.000

-120.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-265.000

-336.000

-173.000

-120.000

-120.000

0

Saldo gesamt

0

0

-265.000

-336.000

-173.000

-120.000

-120.000

0

54

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100104: Generalsanierung Multscherschule
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.000.000

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

0

Summe Auszahlungen

-5.000.000

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.000.000

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

0

Saldo gesamt

-5.000.000

0

0

-100.000

-500.000

-4.400.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

150.000

0

0

0

50.000

100.000

0

0

150.000

0

0

0

50.000

100.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.000.000

-8.105

-200.000

-1.800.000

-1.530.000

-400.000

0

0

Summe Auszahlungen

-4.000.000

-8.105

-200.000

-1.800.000

-1.530.000

-400.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.850.000

-8.105

-200.000

-1.800.000

-1.480.000

-300.000

0

0

-222.000

-47.000

-50.000

-62.500

-62.500

0

0

0

-4.072.000

-55.105

-250.000

-1.862.500

-1.542.500

-300.000

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 61.894,93 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-510.000

0

-390.000

-120.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-510.000

0

-390.000

-120.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-510.000

0

-390.000

-120.000

0

0

0

0

-31.000

0

-31.000

0

0

0

0

0

-541.000

0

-421.000

-120.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

55

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-170.000

0

0

-170.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-170.000

0

0

-170.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-170.000

0

0

-170.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-170.000

0

0

-170.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-300.000

0

-260.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-300.000

0

-260.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-300.000

0

-260.000

0

0

0

0

0

-28.000

-5.000

-23.000

0

0

0

0

0

-328.000

-5.000

-283.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 40.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-241.000

0

-201.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-241.000

0

-201.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-241.000

0

-201.000

0

0

0

0

0

-18.000

-5.000

-13.000

0

0

0

0

0

-259.000

-5.000

-214.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 40.000,00 €

56

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-740.000

0

-740.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-740.000

0

-740.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-740.000

0

-740.000

0

0

0

0

0

-27.000

0

-27.000

0

0

0

0

0

-767.000

0

-767.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100310: Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100610: IuK-Konzept Schulen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

-673.706

-97.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

-673.706

-97.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

-673.706

-97.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

-673.706

-97.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-32.500

-33.000

-33.000

-33.000

-33.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-66.200

-68.200

-68.200

-68.200

-68.200

0

Summe Auszahlungen

0

0

-98.700

-101.200

-101.200

-101.200

-101.200

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-98.700

-101.200

-101.200

-101.200

-101.200

0

Saldo gesamt

0

0

-98.700

-101.200

-101.200

-101.200

-101.200

0

57

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

0

Saldo gesamt

0

0

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

0

58

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

262.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

262.000

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-3.098.000

-2.349.240

0

-400.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.098.000

-2.349.240

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.836.000

-2.349.240

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.836.000

-2.349.240

0

-400.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 346.628,17 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

Summe Einzahlungen

0

0

26.200

0

0

0

0

0

0

0

26.200

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.398.600

-2.326.084

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.398.600

-2.326.084

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.398.600

-2.326.084

0

26.200

0

0

0

0

-167.000

-167.000

0

0

0

0

0

0

-2.565.600

-2.493.084

0

26.200

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 46.600,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-7.307.000

-1.005.981

-3.000.000

-2.780.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-7.307.000

-1.005.981

-3.000.000

-2.780.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-7.307.000

-1.005.981

-3.000.000

-2.780.000

0

0

0

0

-369.000

-287.000

-41.000

-41.000

0

0

0

0

-7.676.000

-1.292.981

-3.041.000

-2.821.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 521.019,36 €

59

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

0

0

-100.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-100.000

0

0

0

-100.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-100.000

0

0

0

-100.000

0

0

0

Saldo gesamt

-100.000

0

0

0

-100.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

285.400

Summe Einzahlungen

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

Summe Auszahlungen

0

0

285.400

0

0

-29.000

-29.000

-29.000

0

0

-29.000

-29.000

-29.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-29.000

256.400

Saldo gesamt

0

0

-29.000

256.400

60

0

0

0

0

0

0

0

-29.000

-29.000

0

-29.000

-29.000

0

-29.000

-29.000

-29.000

0

-29.000

-29.000

-29.000

0

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.050.000

0

0

0

0

0

600.000

450.000

Summe Einzahlungen

1.050.000

0

0

0

0

0

600.000

450.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.120.000

-99.252

0

-500.000

-1.000.000

-400.000

0

0

Summe Auszahlungen

-2.120.000

-99.252

0

-500.000

-1.000.000

-400.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.070.000

-99.252

0

-500.000

-1.000.000

-400.000

600.000

450.000

-152.000

-62.000

0

-45.000

-45.000

0

0

0

-1.222.000

-161.252

0

-545.000

-1.045.000

-400.000

600.000

450.000

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 120.748,07
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-37.500

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

0

Summe Auszahlungen

0

0

-37.500

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-37.500

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

0

Saldo gesamt

0

0

-37.500

-35.500

-35.500

-35.500

-35.500

0

61

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

9.000.000

4.974.000

3.500.000

526.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

9.000.000

4.974.000

3.500.000

526.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-13.115.000

-10.158.378

-2.900.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-13.115.000

-10.158.378

-2.900.000

0

0

0

0

0

-4.115.000

-5.184.378

600.000

526.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit
aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-245.000

-207.260

-38.000

0

0

0

0

0

-4.360.000

-5.391.638

562.000

526.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 57.060,43 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300004: Sanierung Kornhausplatz
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-830.000

-56.211

-500.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-830.000

-56.211

-500.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-830.000

-56.211

-500.000

0

0

0

0

0

-50.000

-40.000

-10.000

0

0

0

0

0

-880.000

-96.211

-510.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 273.788,67€
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.600.000

0

0

0

1.000.000

600.000

0

0

Summe Einzahlungen

1.600.000

0

0

0

1.000.000

600.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-26.500.000

-1.319.867

-900.000

-2.110.000

-6.470.000

-6.830.000

-7.966.000

0

Summe Auszahlungen

-26.500.000

-1.319.867

-900.000

-2.110.000

-6.470.000

-6.830.000

-7.966.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-24.900.000

-1.319.867

-900.000

-2.110.000

-5.470.000

-6.230.000

-7.966.000

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-483.000

-314.639

-42.000

-42.000

-42.000

-42.000

0

0

-25.383.000

-1.634.506

-942.000

-2.152.000

-5.512.000

-6.272.000

-7.966.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 908.495,38 €

62

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.989.000

-3.098.387

-890.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.989.000

-3.098.387

-890.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.989.000

-3.098.387

-890.000

0

0

0

0

0

-36.000

-26.740

-9.000

0

0

0

0

0

-4.025.000

-3.125.127

-899.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.400.000

0

0

0

250.000

1.000.000

1.000.000

2.150.000

Summe Einzahlungen

4.400.000

0

0

0

250.000

1.000.000

1.000.000

2.150.000

-11.430.000

-63.817

-614.000

-3.800.000

-5.000.000

-1.766.000

0

0

-170.000

0

0

0

-170.000

0

0

0

-11.600.000

-63.817

-614.000

-3.800.000

-5.170.000

-1.766.000

0

0

-7.200.000

-63.817

-614.000

-3.800.000

-4.920.000

-766.000

1.000.000

2.150.000

-428.000

-120.000

0

-172.000

-113.500

-22.500

0

0

-7.628.000

-183.817

-614.000

-3.972.000

-5.033.500

-788.500

1.000.000

2.150.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
Summe Auszahlungen
Saldo aus Investitionstätigkeit
aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 186.182,55 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

0

Summe Auszahlungen

0

0

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

0

Saldo gesamt

0

0

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

0

63

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-105.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-105.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-105.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

Saldo gesamt

0

0

-105.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

64

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

65

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Saldo gesamt

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

66

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

30.000

30.000

65.000

65.000

30.000

30.000

Summe Einzahlungen

0

0

30.000

30.000

65.000

65.000

30.000

30.000

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

-70.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-160.000

-700.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-230.000

-700.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-200.000

-670.000

-935.000

-935.000

-970.000

30.000

Saldo gesamt

0

0

-200.000

-670.000

-935.000

-935.000

-970.000

30.000

67

6
610
4240-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.631.400

0

0

1.631.400

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

1.631.400

0

0

1.631.400

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.438.000

0

-2.150.000

-3.288.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.438.000

0

-2.150.000

-3.288.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.806.600

0

-2.150.000

-1.656.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

-3.806.600

0

-2.150.000

-1.656.600

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42400006: Sanierung Donautherme
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

174.000

0

0

0

174.000

0

0

0

Summe Einzahlungen

174.000

0

0

0

174.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-581.000

0

0

-581.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-581.000

0

0

-581.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-407.000

0

0

-581.000

174.000

0

0

0

Saldo gesamt

-407.000

0

0

-581.000

174.000

0

0

0

68

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.505.000

-47.509

-300.000

-1.500.000

-1.650.000

-450.000

0

0

Summe Auszahlungen

-4.505.000

-47.509

-300.000

-1.500.000

-1.650.000

-450.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.505.000

-47.509

-300.000

-1.500.000

-1.650.000

-450.000

0

0

-221.000

-105.000

-26.500

-26.500

-63.000

0

0

0

-4.726.000

-152.509

-326.500

-1.526.500

-1.713.000

-450.000

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 557.846,26 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-70.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

Summe Auszahlungen

0

0

-70.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-70.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

Saldo gesamt

0

0

-70.000

-5.500

-5.500

-5.500

-5.500

0

69

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410007: Fußballplatz Donaustadion
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

70

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

0

-500.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-500.000

0

-500.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-500.000

0

-500.000

0

0

0

0

0

-40.000

0

-40.000

0

0

0

0

0

-540.000

0

-540.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410005: Sanierung MZH Eggingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-600.000

0

0

-600.000

0

0

0

0

71

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo gesamt

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

72

6
620
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslos

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.000.000

-734.559

-1.000.000

-1.550.000

-1.000.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.000.000

-734.559

-1.000.000

-1.550.000

-1.000.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.000.000

-734.559

-1.000.000

-1.550.000

-1.000.000

0

0

0

-328.000

-154.000

-22.000

-87.000

-65.000

0

0

0

-5.328.000

-888.559

-1.022.000

-1.637.000

-1.065.000

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 715.440,97 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400003: Wohncontainer f.Flüchtlingsunterbringung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-970.000

-3.637

-470.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-26.000

0

-13.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-996.000

-3.637

-483.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-996.000

-3.637

-483.000

0

0

0

0

0

-71.000

-36.000

-35.000

0

0

0

0

0

-1.067.000

-39.637

-518.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.063.000

0

-200.000

-863.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.063.000

0

-200.000

-863.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.063.000

0

-200.000

-863.000

0

0

0

0

-69.000

0

-46.000

-23.000

0

0

0

0

-1.132.000

0

-246.000

-886.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

73

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

74

6
620
3140-621

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-12.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-15.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-15.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Saldo gesamt

0

0

-15.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

75

6
640
3620-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-135.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-135.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-135.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-135.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

76

6
640
362004-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Saldo gesamt

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

77

6
640
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsprogramm

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

554.000

378.000

18.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

554.000

378.000

18.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.320.000

-2.560.216

-760.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.320.000

-2.560.216

-760.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.766.000

-2.182.216

-742.000

0

0

0

0

0

Ein- und Auszahlungsarten

7.36500103: Bildungshaus Eselsberg

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

-146.500

-146.500

0

0

0

0

0

0

-2.912.500

-2.328.716

-742.000

0

0

0

0

0

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

378.000

378.000

0

0

0

0

0

0

378.000

378.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.970.000

-2.369.533

-520.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.970.000

-2.369.533

-520.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.592.000

-1.991.533

-520.000

0

0

0

0

0

-138.500

-138.500

0

0

0

0

0

0

-2.730.500

-2.130.033

-520.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 80.466,87 €

78

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-80.000

-37.945

-30.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-80.000

-37.945

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-80.000

-37.945

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-80.000

-37.945

-30.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013:12.054,79 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

-50.000

-350.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

-50.000

-350.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

-50.000

-350.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

-50.000

-350.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-30.000

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-15.500

-15.500

-15.500

Summe Auszahlungen

0

0

-45.500

-15.500

-15.500

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-45.500

-15.500

-15.500

Saldo gesamt

0

0

-45.500

-15.500

-15.500

0

0

0

0

0

0

-15.500

-15.500

0

-15.500

-15.500

0

-15.500

-15.500

0

-15.500

-15.500

0

79

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.068.000

73.300

1.966.700

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

2.068.000

73.300

1.966.700

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-11.012.000

-9.233.239

-1.778.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-192.000

-132.377

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-176.000

0

0

0

0

0

0

0

-11.380.000

-9.365.616

-1.778.000

0

0

0

0

0

-9.312.000

-9.292.316

188.700

0

0

0

0

0

-413.000

-280.000

-133.000

0

0

0

0

0

-9.725.000

-9.572.316

55.700

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen
Saldo aus Investitionstätigkeit
aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013:173.972,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

175.000

0

0

175.000

0

0

0

0

175.000

0

0

175.000

0

0

0

0

-1.095.000

-93.336

-728.500

0

0

0

0

0

-175.000

0

-175.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.270.000

-93.336

-903.500

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.095.000

-93.336

-903.500

175.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-79.000

-66.500

-12.500

0

0

0

0

0

-1.174.000

-159.836

-916.000

175.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 273.163,60 €

80

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

140.000

28.000

112.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

140.000

28.000

112.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.395.000

-243.695

-775.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-115.000

0

-115.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-48.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.558.000

-243.695

-890.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.418.000

-215.695

-778.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-97.000

-79.500

-17.500

0

0

0

0

0

-1.515.000

-295.195

-795.500

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 376.305,25 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-460.000

-184.000

-230.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-460.000

-184.000

-230.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-460.000

-184.000

-230.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-460.000

-184.000

-230.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 46.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-45.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-195.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-195.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

0

0

-195.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

81

82

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

83

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-34.900

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-34.900

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-34.900

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-34.900

0

0

0

0

84

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

-469.500

-827.500

-957.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

0

-469.500

-827.500

-957.000

0

85

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Saldo gesamt

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

86

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-575.000

-365.000

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-575.000

-365.000

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-575.000

-365.000

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-575.000

-365.000

0

0

0

0

0

0

Maßnahme wird über den Ergebnishaushalt abgewickelt.
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-830.000

0

-100.000

0

-700.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-830.000

0

-100.000

0

-700.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-830.000

0

-100.000

0

-700.000

0

0

0

-54.000

0

-54.000

0

0

0

0

0

-884.000

0

-154.000

0

-700.000

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 30.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

0

-150.000

0

0

0

0

87

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

-209.122

0

-100.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-100.000

-209.122

0

-100.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-100.000

-209.122

0

-100.000

0

0

0

0

-10.000

-30.000

0

-10.000

0

0

0

0

-110.000

-239.122

0

-110.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 25.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-258.000

-62.840

-72.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-258.000

-62.840

-72.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-258.000

-62.840

-72.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-8.800

-8.800

0

0

0

0

0

0

-266.800

-71.640

-72.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 140.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-130.000

0

-130.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-130.000

0

-130.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-130.000

0

-130.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-130.000

0

-130.000

0

0

0

0

0

88

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

52.000

0

52.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

52.000

0

52.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-930.000

-427.863

-160.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-930.000

-427.863

-160.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-878.000

-427.863

-108.000

0

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-73.000

-61.000

-12.000

0

0

0

0

0

-951.000

-488.863

-120.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 364.137,36 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600003: Digitalfunk
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

0

-20.000

0

-250.000

-250.000

-230.000

0

Summe Auszahlungen

-750.000

0

-20.000

0

-250.000

-250.000

-230.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-750.000

0

-20.000

0

-250.000

-250.000

-230.000

0

Saldo gesamt

-750.000

0

-20.000

0

-250.000

-250.000

-230.000

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.000.000

-6.215

-240.000

-1.500.000

-230.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.000.000

-6.215

-240.000

-1.500.000

-230.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.000.000

-6.215

-240.000

-1.500.000

-230.000

0

0

0

-125.000

-20.000

-62.000

-21.500

-21.500

0

0

0

-2.125.000

-26.215

-302.000

-1.521.500

-251.500

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 23.784,63 €

89

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

249.000

85.000

231.000

242.000

223.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

2.000

4.000

4.000

4.000

2.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

251.000

89.000

235.000

246.000

225.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-650.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-650.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-399.000

-611.000

-465.000

-454.000

-475.000

0

Saldo gesamt

0

0

-399.000

-611.000

-465.000

-454.000

-475.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 674.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

22.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-35.000

-10.000

-10.000

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-30.000

-190.500

-30.000

Summe Auszahlungen

0

0

-65.000

-200.500

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-43.000

-200.500

Saldo gesamt

0

0

-43.000

-200.500

90

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-10.000

-10.000

0

-30.000

-30.000

0

-40.000

-40.000

-40.000

0

-40.000

-40.000

-40.000

0

-40.000

-40.000

-40.000

0

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

91

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100002: Sanierung Magirus II
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.900.000

782.953

200.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

2.900.000

782.953

200.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.100.000

-4.692.514

-116.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.100.000

-4.692.514

-116.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.200.000

-3.909.561

84.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.200.000

-3.909.561

84.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 291.462,85 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100004: Sanierung Weststadt II
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.800.000

Summe Einzahlungen

1.377.628

750.000

810.000

590.000

732.000

540.000

0

4.800.000

1.377.628

750.000

810.000

590.000

732.000

540.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-8.000.000

-2.296.048

-1.250.000

-1.350.000

-970.000

-1.217.000

-660.000

0

Summe Auszahlungen

-8.000.000

-2.296.048

-1.250.000

-1.350.000

-970.000

-1.217.000

-660.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.200.000

-918.420

-500.000

-540.000

-380.000

-485.000

-120.000

0

Saldo gesamt

-3.200.000

-918.420

-500.000

-540.000

-380.000

-485.000

-120.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 256.744,34 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

1.500.000

1.088.420

413.000

0

0

0

0

0

1.500.000

1.088.420

413.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-2.500.000

-1.825.395

-595.200

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.500.000

-1.825.395

-595.200

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.000.000

-736.975

-182.200

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.000.000

-736.975

-182.200

0

0

0

0

0

92

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100006: Sanierung Dichterviertel
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

6.000.000

382.938

760.000

1.000.000

2.290.000

600.000

967.000

0

Summe Einzahlungen

6.000.000

382.938

760.000

1.000.000

2.290.000

600.000

967.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-10.000.000

-638.229

-1.270.000

-1.660.000

-2.000.000

-2.710.000

-1.654.000

0

Summe Auszahlungen

-10.000.000

-638.229

-1.270.000

-1.660.000

-2.000.000

-2.710.000

-1.654.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.000.000

-255.291

-510.000

-660.000

290.000

-2.110.000

-687.000

0

Saldo gesamt

-4.000.000

-255.291

-510.000

-660.000

290.000

-2.110.000

-687.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 67.378,76 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100007: Sanierung Wengenviertel
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

2.500.000

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0

2.500.000

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.200.000

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-900.000

0

Summe Auszahlungen

-5.200.000

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-900.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.700.000

0

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-400.000

0

Saldo gesamt

-2.700.000

0

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-400.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 300.00,00 €

93

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

625.000

626.000

626.000

626.000

626.000

625.000

Summe Einzahlungen

0

0

625.000

626.000

626.000

626.000

626.000

625.000

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

625.000

626.000

626.000

626.000

626.000

625.000

Saldo gesamt

0

0

625.000

626.000

626.000

626.000

626.000

625.000

94

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo gesamt

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

95

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.012.000

-1.465.173

-1.170.000

-12.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.012.000

-1.465.173

-1.170.000

-12.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.012.000

-1.465.173

-1.170.000

-12.000

0

0

0

0

-171.000

-142.500

-28.500

0

0

0

0

0

-3.183.000

-1.607.673

-1.198.500

-12.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 364.776,57 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-200.000

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-200.000

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-200.000

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

0

0

-200.000

-200.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

96

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Tiergarten

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-30.000

0

-30.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-1.200.000

0

-25.000

-250.000

-400.000

-400.000

-125.000

0

Summe Auszahlungen

-1.200.000

0

-25.000

-250.000

-400.000

-400.000

-125.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

0

-25.000

-250.000

-400.000

-400.000

-125.000

0

Saldo gesamt

-1.200.000

0

-25.000

-250.000

-400.000

-400.000

-125.000

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-9.000

-24.000

-9.000

-9.000

-9.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-9.000

-24.000

-9.000

-9.000

-9.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-9.000

-24.000

-9.000

-9.000

-9.000

0

Saldo gesamt

0

0

-9.000

-24.000

-9.000

-9.000

-9.000

0

97

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-25.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-25.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-25.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-25.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

98

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100001: Straßendatenbank
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-350.000

-37.499

-165.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-350.000

-37.499

-165.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-350.000

-37.499

-165.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-350.000

-37.499

-165.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 148.300,00 €
Investitionsprogramm
Genehmigte
Ein- und Auszahlungsarten
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

1.697.000

0

0

400.000

1.000.000

297.000

0

0

1.697.000

0

0

400.000

1.000.000

297.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.941.000

-248.383

-200.000

-1.400.000

-1.500.000

-560.000

0

0

Summe Auszahlungen

-3.941.000

-248.383

-200.000

-1.400.000

-1.500.000

-560.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.244.000

-248.383

-200.000

-1.000.000

-500.000

-263.000

0

0

Saldo gesamt

-2.244.000

-248.383

-200.000

-1.000.000

-500.000

-263.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 32.654,02
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-820.000

-23.483

-100.000

-350.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-820.000

-23.483

-100.000

-350.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-820.000

-23.483

-100.000

-350.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-820.000

-23.483

-100.000

-350.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 346.461,59 €

99

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.340.000

0

380.000

760.000

200.000

0

0

0

Summe Einzahlungen

1.340.000

0

380.000

760.000

200.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.320.000

-219.850

-1.500.000

-600.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-2.320.000

-219.850

-1.500.000

-600.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-980.000

-219.850

-1.120.000

160.000

200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-980.000

-219.850

-1.120.000

160.000

200.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100007: Radweg Böfinger Steige
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

240.000

0

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

240.000

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-650.000

-35.653

0

-370.000

-200.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-650.000

-35.653

0

-370.000

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-410.000

-35.653

0

-370.000

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-410.000

-35.653

0

-370.000

-200.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 41.121,51 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.113.000

-696.465

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

Summe Auszahlungen

-2.113.000

-696.465

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.113.000

-696.465

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

Saldo gesamt

-2.113.000

-696.465

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 16.468,68 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100010: Sanierung Beringerbrücke
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.940.000

-35.462

-100.000

-100.000

0

0

0

-1.610.500

Summe Auszahlungen

-1.940.000

-35.462

-100.000

-100.000

0

0

0

-1.610.500

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.940.000

-35.462

-100.000

-100.000

0

0

0

-1.610.500

Saldo gesamt

-1.940.000

-35.462

-100.000

-100.000

0

0

0

-1.610.500

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 93.971,77 €

100

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100012: OD L240 Donaustetten
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.050.000

-172.289

0

0

-70.000

-800.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.050.000

-172.289

0

0

-70.000

-800.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.050.000

-172.289

0

0

-70.000

-800.000

0

0

Saldo gesamt

-1.050.000

-172.289

0

0

-70.000

-800.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.165.000

-81.602

-450.000

Summe Auszahlungen

-1.165.000

-81.602

-450.000

-410.000

-115.000

0

0

0

-410.000

-115.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.165.000

-81.602

Saldo gesamt

-1.165.000

-81.602

-450.000

-410.000

-115.000

0

0

0

-450.000

-410.000

-115.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 108.178,95 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

2.500.000

0

0

175.000

750.000

750.000

825.000

0

2.500.000

0

0

175.000

750.000

750.000

825.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.666.000

-387.087

-60.000

-500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.499.000

0

Summe Auszahlungen

-5.666.000

-387.087

-60.000

-500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.499.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.166.000

-387.087

-60.000

-325.000

-750.000

-750.000

-674.000

0

Saldo gesamt

-3.166.000

-387.087

-60.000

-325.000

-750.000

-750.000

-674.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 220.322,56 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
Summe Einzahlungen

3.286.000

1.406.008

720.000

310.000

0

0

0

0

55.000

54.857

0

0

0

0

0

0

3.341.000

1.460.866

720.000

310.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.096.000

-25.445.002

-4.938.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-30.096.000

-25.445.002

-4.938.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-26.755.000

-23.984.136

-4.218.000

310.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-26.755.000

-23.984.136

-4.218.000

310.000

0

0

0

0

101

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.100.000

39.475

0

275.000

500.000

325.000

0

0

Summe Einzahlungen

1.100.000

39.475

0

275.000

500.000

325.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-13.145.000

-1.222.234

-200.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-7.347.000

Summe Auszahlungen

-13.145.000

-1.222.234

-200.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-7.347.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-12.045.000

-1.182.759

-200.000

-725.000

-500.000

-675.000

-1.000.000

-7.347.000

Saldo gesamt

-12.045.000

-1.182.759

-200.000

-725.000

-500.000

-675.000

-1.000.000

-7.347.000

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 375.378,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.962.000

-25.198

-100.000

0

-500.000

-1.255.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.962.000

-25.198

-100.000

0

-500.000

-1.255.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.962.000

-25.198

-100.000

0

-500.000

-1.255.000

0

0

Saldo gesamt

-1.962.000

-25.198

-100.000

0

-500.000

-1.255.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 220.322,56 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-790.000

-66.320

0

-500.000

-200.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-790.000

-66.320

0

-500.000

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-790.000

-66.320

0

-500.000

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-790.000

-66.320

0

-500.000

-200.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 7.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.633.000

-57.427

-440.000

-845.000

-188.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-1.633.000

-57.427

-440.000

-845.000

-188.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.633.000

-57.427

-440.000

-845.000

-188.000

0

0

0

Saldo gesamt

-1.633.000

-57.427

-440.000

-845.000

-188.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 102.573,29 €

102

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-8.500.000

-486.591

-1.000.000

-1.300.000

-3.072.000

-2.300.000

0

0

Summe Auszahlungen

-8.500.000

-486.591

-1.000.000

-1.300.000

-3.072.000

-2.300.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-8.500.000

-486.591

-1.000.000

-1.300.000

-3.072.000

-2.300.000

0

0

Saldo gesamt

-8.500.000

-486.591

-1.000.000

-1.300.000

-3.072.000

-2.300.000

0

0

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 341.154,69 €
Investitionsprogramm
Genehmigte
Ein- und Auszahlungsarten
Gesamtkosten
€
7.54100026: Lärmschutzprogramm
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen

150.000

0

0

150.000

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

150.000

0

0

150.000

0

0

0

0

-5.572.000

-211.496

-892.000

0

-400.000

-400.000

-400.000

-2.910.000

-300.000

-145.222

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.872.000

-356.718

-892.000

0

-400.000

-400.000

-400.000

-2.910.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.722.000

-356.718

-892.000

150.000

-400.000

-400.000

-400.000

-2.910.000

Saldo gesamt

-5.722.000

-356.718

-892.000

150.000

-400.000

-400.000

-400.000

-2.910.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen Investitionsförderungsmaßn.

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 358.503,86 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-555.000

-12.032

0

0

-375.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-555.000

-12.032

0

0

-375.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-555.000

-12.032

0

0

-375.000

0

0

0

Saldo gesamt

-555.000

-12.032

0

0

-375.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 167.948,37 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100030: Sanierung Wengentor
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen

300.000

0

200.000

0

0

100.000

0

0

Summe Einzahlungen

300.000

0

200.000

0

0

100.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-690.000

0

-350.000

0

0

-340.000

0

0

Summe Auszahlungen

-690.000

0

-350.000

0

0

-340.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-390.000

0

-150.000

0

0

-240.000

0

0

Saldo gesamt

-390.000

0

-150.000

0

0

-240.000

0

0

103

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-280.000

-2.877

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-280.000

-2.877

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-280.000

-2.877

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-280.000

-2.877

0

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 172.000,00 €, Kostenfortschreibung FBA 30.09.2014, 2014 außerplanmäßige Auszahlung: 105.000 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100033: Umbau Schiffberg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

0

0

0

0

0

0

-500.000

Summe Auszahlungen

-500.000

0

0

0

0

0

0

-500.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-500.000

0

0

0

0

0

0

-500.000

Saldo gesamt

-500.000

0

0

0

0

0

0

-500.000

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100034: Sanier. Kreisvkehrsstra.9906,Göggl. Wald
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

0

-400.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-850.000

0

-35.000

-815.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-850.000

0

-35.000

-815.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-850.000

0

-35.000

-815.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-850.000

0

-35.000

-815.000

0

0

0

0

104

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-260.000

0

0

-200.000

-60.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-260.000

0

0

-200.000

-60.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-260.000

0

0

-200.000

-60.000

0

0

0

Saldo gesamt

-260.000

0

0

-200.000

-60.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-610.000

0

-550.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-610.000

0

-550.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-610.000

0

-550.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-610.000

0

-550.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 60.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-900.000

0

-900.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-900.000

0

-900.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-900.000

0

-900.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-900.000

0

-900.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100039: City-Bahnhof
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-550.000

0

-300.000

-250.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-550.000

0

-300.000

-250.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-550.000

0

-300.000

-250.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-550.000

0

-300.000

-250.000

0

0

0

0

105

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-850.000

0

0

-815.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-850.000

0

0

-815.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-850.000

0

0

-815.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-850.000

0

0

-815.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100041: Innenstadtprogramm
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

0

0

-400.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-400.000

0

0

0

-400.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

0

0

-400.000

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

0

0

-400.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100042: Neugestaltung Keltergasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-550.000

0

0

0

-50.000

-500.000

0

0

Summe Auszahlungen

-550.000

0

0

0

-50.000

-500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-550.000

0

0

0

-50.000

-500.000

0

0

Saldo gesamt

-550.000

0

0

0

-50.000

-500.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

106

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100044: San. Gideon-Bacher-Str./Bockgasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.200.000

0

0

0

0

-600.000

-600.000

0

Summe Auszahlungen

-1.200.000

0

0

0

0

-600.000

-600.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

0

0

0

0

-600.000

-600.000

0

Saldo gesamt

-1.200.000

0

0

0

0

-600.000

-600.000

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.250.000

0

0

-250.000

-500.000

-500.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.250.000

0

0

-250.000

-500.000

-500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.250.000

0

0

-250.000

-500.000

-500.000

0

0

Saldo gesamt

-1.250.000

0

0

-250.000

-500.000

-500.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100046: San. Schlossergasse
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-450.000

0

0

0

-450.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-450.000

0

0

0

-450.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-450.000

0

0

0

-450.000

0

0

0

Saldo gesamt

-450.000

0

0

0

-450.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100047: San. Einsteinstraße
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

107

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100048: Verkehrsanbind. nördl. Blaubeurer.-Str.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-100.000

0

0

-100.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-800.000

0

0

-800.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-800.000

0

0

-800.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-800.000

0

0

-800.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-800.000

0

0

-800.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-30.000

0

0

-30.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-30.000

0

0

-30.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-30.000

0

0

-30.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-30.000

0

0

-30.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

-148.453

-200.000

0

-200.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-750.000

-148.453

-200.000

0

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-700.000

-98.453

-200.000

0

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-700.000

-98.453

-200.000

0

-200.000

0

0

0

108

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

87.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

0

0

87.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.000.000

-1.526.439

-400.000

0

-400.000

-200.000

0

0

Summe Auszahlungen

-3.000.000

-1.526.439

-400.000

0

-400.000

-200.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.000.000

-1.526.439

-313.000

0

-400.000

-200.000

0

0

Saldo gesamt

-3.000.000

-1.526.439

-313.000

0

-400.000

-200.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-370.000

-345.000

-330.000

-270.000

-270.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-370.000

-345.000

-330.000

-270.000

-270.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-370.000

-345.000

-330.000

-270.000

-270.000

0

Saldo gesamt

0

0

-370.000

-345.000

-330.000

-270.000

-270.000

0

109

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0

0

3.894.000

5.194.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

3.894.000

5.194.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-4.562.000

-2.595.000

-4.750.000

-4.350.000

-4.350.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-4.562.000

-2.595.000

-4.750.000

-4.350.000

-4.350.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-668.000

2.599.000

-1.950.000

-1.550.000

-1.550.000

0

Saldo gesamt

0

0

-668.000

2.599.000

-1.950.000

-1.550.000

-1.550.000

0

110

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Radwege

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-500.000

-500.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-500.000

-500.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-500.000

-500.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo gesamt

0

0

-500.000

-500.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

111

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.875.000

-2.237.160

-600.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-3.875.000

-2.237.160

-600.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.875.000

-2.237.160

-600.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-3.875.000

-2.237.160

-600.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013:1.021.249,02 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

Summe Einzahlungen

0

0

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-145.000

-145.000

-145.000

-85.000

-85.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-145.000

-145.000

-145.000

-85.000

-85.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

239.000

239.000

239.000

299.000

299.000

384.000

Saldo gesamt

0

0

239.000

239.000

239.000

299.000

299.000

384.000

112

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

-630.000

-630.162

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-86.900.000

-5.192.074

-10.000.000

-15.000.000

-20.000.000

-20.000.000

-15.504.000

0

Summe Auszahlungen

-87.530.000

-5.822.235

-10.000.000

-15.000.000

-20.000.000

-20.000.000

-15.504.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-87.530.000

-5.822.235

-10.000.000

-15.000.000

-20.000.000

-20.000.000

-15.504.000

0

Saldo gesamt

-87.530.000

-5.822.235

-10.000.000

-15.000.000

-20.000.000

-20.000.000

-15.504.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 1.196.457,42 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700002: Modernisierung von Haltestellen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

32.000

32.000

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

32.000

32.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.229.000

-766.569

-260.000

-400.000

-400.000

-190.000

0

0

Summe Auszahlungen

-2.229.000

-766.569

-260.000

-400.000

-400.000

-190.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.197.000

-734.569

-260.000

-400.000

-400.000

-190.000

0

0

Saldo gesamt

-2.197.000

-734.569

-260.000

-400.000

-400.000

-190.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 212.431,46 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

113

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.800.000

-679.153

-320.000

-148.000

0

0

-550.000

0

Summe Auszahlungen

-1.800.000

-679.153

-320.000

-148.000

0

0

-550.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.785.000

-664.153

-320.000

-148.000

0

0

-550.000

0

Saldo gesamt

-1.785.000

-664.153

-320.000

-148.000

0

0

-550.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 120.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100002: Glacispark
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.273.000

-915.607

-50.000

-80.000

-50.000

-50.000

-90.000

0

Summe Auszahlungen

-1.273.000

-915.607

-50.000

-80.000

-50.000

-50.000

-90.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.273.000

-915.607

-50.000

-80.000

-50.000

-50.000

-90.000

0

Saldo gesamt

-1.273.000

-915.607

-50.000

-80.000

-50.000

-50.000

-90.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 212.431,46 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

230.000

0

230.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

230.000

0

230.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-751.000

-121.611

0

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

Summe Auszahlungen

-751.000

-121.611

0

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-521.000

-121.611

230.000

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

Saldo gesamt

-521.000

-121.611

230.000

-13.000

-10.000

-295.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 311.500,00 €

114

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100007: Sanierung Alter Friedhof
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

Summe Einzahlungen

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-979.000

-227.086

-113.000

-343.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-979.000

-227.086

-113.000

-343.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-949.000

-227.086

-83.000

-343.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-949.000

-227.086

-83.000

-343.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 295.914,11 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100008: Skatepark Ulm
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Summe Einzahlungen

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-220.000

0

0

-150.000

-70.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-220.000

0

0

-150.000

-70.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-220.000

0

0

-130.000

-70.000

0

0

0

Saldo gesamt

-220.000

0

0

-130.000

-70.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-225.000

0

-225.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-225.000

0

-225.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-225.000

0

-225.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-225.000

0

-225.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100011: Sanierung Spielplätze Friedrichsau
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-640.000

0

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

Summe Auszahlungen

-640.000

0

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-640.000

0

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

Saldo gesamt

-640.000

0

0

0

-20.000

-500.000

-120.000

0

115

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-672.000

0

0

-150.000

-250.000

-272.000

0

0

Summe Auszahlungen

-672.000

0

0

-150.000

-250.000

-272.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-672.000

0

0

-150.000

-250.000

-272.000

0

0

Saldo gesamt

-672.000

0

0

-150.000

-250.000

-272.000

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Summe Auszahlungen

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

0

0

-150.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100014: Gestaltung Donauufer
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-70.000

0

0

-70.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-635.000

-125.158

-100.000

-150.000

-100.000

-100.000

-60.000

0

Summe Auszahlungen

-635.000

-125.158

-100.000

-150.000

-100.000

-100.000

-60.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-635.000

-125.158

-100.000

-150.000

-100.000

-100.000

-60.000

0

Saldo gesamt

-635.000

-125.158

-100.000

-150.000

-100.000

-100.000

-60.000

0

116

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0

116.980

341.000

427.000

180.000

180.000

180.000

0

Summe Einzahlungen

0

116.980

341.000

427.000

180.000

180.000

180.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-36.686

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe Auszahlungen

0

-36.686

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

80.294

291.000

377.000

130.000

130.000

130.000

0

Saldo gesamt

0

80.294

291.000

377.000

130.000

130.000

130.000

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Summe Einzahlungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-295.000

-375.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-75.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-370.000

-375.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-365.000

-370.000

-195.000

-195.000

-195.000

0

Saldo gesamt

0

0

-365.000

-370.000

-195.000

-195.000

-195.000

0

117

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-218.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-218.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-218.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo gesamt

0

0

-218.000

-350.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

118

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.352.000

-4.384.634

-720.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-5.352.000

-4.384.634

-720.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.352.000

-4.384.634

-720.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-5.352.000

-4.384.634

-720.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 247.366,31 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-300.000

0

-90.000

-150.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-300.000

0

-90.000

-150.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-300.000

0

-90.000

-150.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-300.000

0

-90.000

-150.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 60.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Saldo gesamt

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

119

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.490.000

-511.869

-1.662.000

-1.689.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-4.490.000

-511.869

-1.662.000

-1.689.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.490.000

-511.869

-1.662.000

-1.689.000

0

0

0

0

-249.000

-165.623

-43.400

-40.000

0

0

0

0

-4.739.000

-677.492

-1.705.400

-1.729.000

0

0

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 627.334,89 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.583.000

-7.000

-60.000

-800.000

-500.000

-193.000

0

0

Summe Auszahlungen

-1.583.000

-7.000

-60.000

-800.000

-500.000

-193.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.583.000

-7.000

-60.000

-800.000

-500.000

-193.000

0

0

-111.000

0

-37.000

-37.000

-18.500

-18.500

0

0

-1.694.000

-7.000

-97.000

-837.000

-518.500

-211.500

0

0

aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2013: 23.000,00 €
Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

120

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-75.000

-287.200

-25.000

-25.000

-25.000

0

Summe Auszahlungen

0

0

-90.000

-302.200

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-90.000

-302.200

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-90.000

-302.200

-40.000

-40.000

-40.000

0

121

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-3.000

0

0

0

0

122

Allgemeine Finanzmittel

123

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

3.61201: Planung Kredite
Summe Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Kredite

0

0

-10.000.000

-8.800.000

-8.500.000

-8.300.000

-8.600.000

0

79200000 Planung Tilgung InvestitionsKredit

0

0

-10.000.000

-8.800.000

-8.500.000

-8.300.000

-8.600.000

0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

5.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Summe Einzahlungen

0

0

5.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

-3.000.000

0

0

0

0

0

Summe Auszahlungen

0

0

-3.000.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Saldo gesamt

0

0

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

124

LISTE DER MASSNAHMEN,
die für das Investitionsprogramm
2014-2018 angemeldet wurden,
jedoch im Finanzplanungszeitraum
nicht finanziert werden können

125

Nummer

Maßnahmen
Bezeichnung

Voraussichtliche
Kosten

Zusammenfassung der Raten für Maßnahmen, die im
Finanzplanungszeitraum teilweise veranschlagt sind und nach dem Jahr
2018 weiterfinanziert werden müssen.

17.322.000 €

Maßnahmen, die vollständig nach dem Jahr 2018 finanziert werden müssen, sortiert nach den vom
Gemeinderat festgelegten Prioritäten. (Kosten stehen noch nicht fest)

Sanierungsmaßnahmen / rechtliche Verpflichtung / rentierliche Investitionen
7.12200001
7.25300003
7.27100
7.36500005
7.42410005
7.54100015
7.54100049
7.5410
7.5410
7.5530
7.55300005

Sanierung Sattlergasse 2 - 4
Tiergarten, Sanierung Wirtschaftsgebäude
Familienbildungsstätte - Sanierung und Erweiterung
Sanierung und Erweiterung KITA Ermingen
Sanierung MZH Eggingen
Weitere Sanierung B 10
Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke
Sanierung Ochsengasse
Sanierung Herrlinger Straße
Hauptfriedhof: Sanierung Sozialgebäude
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe

Programm Bildungsoffensive
7.21100108
7.21100310
7.21100
7.21100
7.21100
7.21100606
7.21100613
7.21100

Grundschule Eichenplatz - Neubau Mensa + Betreuungsbereich
Adalbert-Stifter-Schule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich
Eduard-Mörike-Grund-/Werkrealschule - Umbau/Erweiterung Mensa
Spitalhof-Gemeinschaftsschule - Neubau Mensa + Betreuungsbereich
Friedrichsau-Grundschule - Neubau Mensa
Generalsanierung/Erweiterung Anna-Essinger-Gym./Realschule
Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen
Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule

Sonstige neue Maßnahmen
7.11250001
7.11330002
7.12600005
7.25200002
7.25200003
7.26300001
736500004
7.36500
7.52300003
7.54100028
7.54100048
7.54100041
7.54100043
7.54100050
7.5410
7.55100014
7.5750
126

Baubetriebshof - 2. BA Stützpunkt Kaltwässerle
Umbau Meinlohgrundschule. zu Vereinszwecken
Hauptfeuerwache - Integrierte Leitstelle
Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Klimatisierung HfG-Archiv
Musikschule - Umstrukturierung Verw. + Akustikverb.
Forsthaus Söflingen - Umbau
Sozialraumkita Wiblingen
Pionierkaserne, Archiv FSS
Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
Verkehrsanbind. nördlich Blaubeurer.-Straße
Innenstadt-Programm
Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG
Neugestaltung Ortsmitte Einsingen
Radweg Söflingen-Ermingen, Wiesentalweg
Gestaltung Donauufer
Weiterer Ausbau Ulm Messe