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Anlage 2 - Kennzahlenübersicht

                                    
                                        Kennzahlen Donaubad GmbH
alle Angaben in Tausend Euro
F-Plan 2022 F-Plan 2021 F-Plan 2020 Plan 2019
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
sonstige betr. Erträge
Summe Erträge
2. Aufwendungen
Personalaufwand
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Abschreibungen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis

B. Vermögensplan
1. Investitionen

2. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.

Ergebnis 2018 Plan 2018

Ergebnis 2016

5.434
952
6.386

5.225
924
6.149

5.024
897
5.921

4.831
871
5.702

4.840
1.703
6.543

4.216
577
4.793

4.280
1.255
5.535

3.865
493
4.358

32
83
115

2.740
4.766

2.660
4.627

2.583
4.492

2.447
4.662

2.311
5.725

2.250
3.880

1.971
5.058

128
239

100
7.606

100
7.387

100
7.175

70
7.179

85
8.121

60
6.190

69
7.098

2.010
3.704
650
50
5.764

-1.220

-1.238

-1.254

-1.477

-1.578

-1.397

-1.563

-1.406

-285

200

200

200

95

211

150

157

50

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401.023

363.000

353.300

71.366

59.400

57.500

98.921

78.800

89.000

C. Leistungen
Besucher Freizeitbad
Besucher Eislaufanlage
Besucher Freibad

17
181

17
181

17
181

E. Finanzbeziehung Stadthaushalt (4 %, ab 2018 2,275 % Kalk. Zinssatz Stadt Ulm 2018)
Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage
5
5
5
Zuschuss Betriebskosten
849
862
873

33
400

17
181

17
181

17
630

17
630

17
467

17
467

5
974

5
972

26
972

26
978

19
978

19
0

Anlage 2 zur GD 276/19

D. Verknüpfungen Stadthaushalt (69,59 %)
Stammeinlage (Anteil Stadt Ulm)
Kapitaleinlage (Anteil Stadt Ulm)

Ergebnis 2017 Plan 2017