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Anlage 2 - Kennzahlenübersicht

                                    
                                        Kennzahlen Donaubad Ulm/ Neu-Ulm GmbH
alle Angaben in Tausend Euro
Plan 2020

Plan 2019

Ergebnis 2019 Ergebnis 2018 Ergebnis 2017 Ergebnis 2016

A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
sonstige betr. Erträge
Summe Erträge

5.082
869
5.951

4.831
871
5.702

5.622
908
6.530

4.840
1.703
6.543

4.280
1.255
5.535

32
83
115

2. Aufwendungen
Personalaufwand
Sachaufwand
Abschreibungen
Summe Aufwendungen

2.583
4.745
127
7.455

2.447
4.662
70
7.179

2.616
5.424
106
8.146

2.311
5.725
85
8.121

1.971
5.058
69
7.098

128
239
33
400

-1.504

-1.477

-1.616

-1.578

-1.563

-285

1. Investitionen

300

95

245

211

157

127

2. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.

208

0

0

0

0

0

443.760
84.711
90.503

401.023
71.366
98.921

363.000
59.400
78.800

3. Ergebnis

B. Vermögensplan

C. Leistungen
Besucher Freizeitbad
Besucher Eislaufanlage
Besucher Freibad
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage

ZSD/F-B Wo - 07.08.2020

17

17

17

17

17

0,3
1.044

0,3
974

0,3
1.125

0,4
1.098

0,4
1.088

0,5
0

*Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm ab 2014: 4%, ab 2018: 2,275%, ab 2019: 1,934%, ab 2020 ff: 1,711 %

Anlage 2 zu GD 246/20

E. Finanzen Stadthaushalt
Zinsaufwand Stammeinlage
Zuschuss Betriebskosten

17