Kennzahlen UWS
alle Angaben in Tausend Euro
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Anlagenverkäufe
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)
Summe Erlöse
2. Aufwendungen
Personalaufwand
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Zinsaufwand
Abschreibungen Anlagevermögen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
Plan 2016
Erg. 2016
Erg. 2015
Erg. 2014
Erg. 2013
Erg. 2012
Erg. 2011
Erg. 2010
Erg. 2009
Erg. 2008
Erg. 2007
46.288
150
1.114
264
47.816
48.869
575
2.909
428
52.781
45.055
684
2.355
353
48.447
43.734
657
1.489
284
46.164
42.596
576
1.681
341
45.194
41.764
1.139
1.596
197
44.696
41.267
536
19.608
219
61.630
41.786
605
1.015
219
43.625
40.182
737
1.478
274
42.671
37.508
1.358
1.489
36.787
836
890
40.355
38.513
3.827
3.536
3.510
3.406
3.484
3.575
3.207
24.042
25.130
23.688
21.859
21.329
20.932
36.143
(6.900)
(7.586)
(6.941)
(7.248)
(6.589)
(6.550)
6.293
10.888
45.050
4.803
11.743
45.212
5.218
10.460
42.876
5.823
10.164
41.252
5.968
9.810
40.591
6.757
9.059
40.323
2.766
7.569
5.571
4.912
4.603
4.373
*
*
3.247
3.422
3.034
3.016
20.675
20.980
18.818
18.539
(6.207)
(4.758)
(5.130)
(5.014)
(4.700)
7.307
8.793
55.450
7.097
9.336
40.355
7.531
8.911
40.844
8.425
8.198
38.475
8.783
8.113
38.451
6.180
3.270
1.827
1.880
62
*
Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen
B. Vermögensplan
1. Investitionen insgesamt
32.730
32.110
26.572
28.026
21.555
13.755
9.006
11.385
9.945
12.453
8.442
2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung
39.630
30.376
31.612
34.813
27.209
20.305
15.176
16.140
15.075
17.467
13.142
245.611
239.581
228.301
219.418
205.454
198.575
200.601
189.762
192.963
190.936
189.560
6.709
6.888
5,26 €
1.612
572
6.631
6.835
5,10 €
1.462
547
6.659
6.876
4,95 €
1.434
510
6.770
6.970
4,81 €
1.395
572
6.825
7.030
4,69 €
1.358
599
6.801
7.037
4,54
1.333
597
6.808
7.065
4,38
1.247
653
6.771
6.813
4,31
1.238
680
3. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
C. Leistungen
eigener Wohnungsbestand
bewirtschafteter Wohnungsbestand
Durchschnittsmiete je qm
Wohnungsbewerber
Wohnungsvermietungen
6.861
7.048
5,53 €
1.600
nn
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Darlehen an UWS, Stand 31.12.
Zinsen von UWS
8.100
8.583
164
8.100
8.583
164
8.100
9.203
178
8.100
9.823
190
8.100
10.443
207
8.100
11.063
401
8.100
11.683
420
8.100
12.315
447
8.100
13.060
501
8.100
13.724
523
8.100
14.311
539
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)
Zinsaufwand Stammeinlage
Zinsaufwand Darlehen
Zinsertrag Darlehen
Gesamtbelastung netto
324
356
-164
516
324
368
-164
528
324
393
-178
539
324
418
-190
552
486
645
-207
924
486
682
-401
767
486
720
-420
786
486
761
-447
800
486
804
-501
789
486
841
-523
804
486
876
-539
823
Kennzahlenübersicht UWS_JA 2016-26.05.2017-ZSF/Zg
aus Wohnungsstatistik 2016
6.972
6.820
7.210
7.004
5,60 €
5,43 €
2.026
1.582
626
Kennzahlen UWS
alle Angaben in Tausend Euro
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Anlagenverkäufe
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)
Summe Erlöse
2. Aufwendungen
Personalaufwand
Erg. 2006
Erg. 2005
Erg. 2000
Erg. 1995
Erg. 1990
35.735
1.296
1.137
34.470
2.273
913
31.910
777
2.031
24.898
2.147
1.749
17.591
1.907
1.706
38.168
37.656
34.718
28.794
21.204
1.499
3.064
2.928
2.737
2.184
18.053
18.447
16.018
11.811
9.789
(4.806)
(4.411)
(5.014)
(2.848)
(2.724)
7.874
8.220
37.211
8.114
7.919
37.408
8.450
7.970
35.175
8.095
5.126
27.216
3.843
3.435
18.566
957
248
-457
1.578
2.638
B. Vermögensplan
1. Investitionen insgesamt
4.675
4.470
6.828
20.489
12.956
2. Neubau, Modernisierung und Instandhaltung
9.481
8.881
11.230
5.942
4.244
193.824
198.017
211.317
185.159
99.189
C. Leistungen
eigener Wohnungsbestand
bewirtschafteter Wohnungsbestand
Durchschnittsmiete je qm
Wohnungsbewerber
Wohnungsvermietungen
6.872
6.921
4,22 €
1.323
625
6.908
6.963
4,13 €
1.620
659
6.954
6.758
6.085
3,75 €
1.483
836
1.814
880
3.821
754
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Darlehen an UWS, Stand 31.12.
Zinsen von UWS
8.100
14.898
553
8.100
15.484
568
16.100
23.710
772
16.055
14.276
21
16.055
4.838
14
486
911
-553
844
486
947
-586
847
966
1.438
-772
1.632
963
857
-21
1.799
963
290
-14
1.239
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Zinsaufwand
Abschreibungen Anlagevermögen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
3. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)
Zinsaufwand Stammeinlage
Zinsaufwand Darlehen
Zinsertrag Darlehen
Gesamtbelastung netto
Kennzahlenübersicht UWS_JA 2016-26.05.2017-ZSF/Zg