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Anlage 2 Schuldenmanagement

                                    
                                        Anlage 2
Schuldenentwicklung Stadt Ulm
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

138

115
2
117

120
8
128

127
0
127

131
0
131

Angaben auf Mio. Euro gerundet

Kreditschulden - Ist

1)

95

142

184

180

180

195

Zinsen
Tilgung (gerundet)
Summe Schuldendienst

5,8
11
16,8

8,8
10
18,8

9,7
10
19,7

9,5
10
19,5

9,1
11
20,1

9,5
13
22,5

8,3
14
22,3

7,7
14
21,7

7,5
15
22,5

6,7
28
34,7

5,5
23
28,5

4,6
10
14,6

4,7
10
14,7

5,0
11
16,3

6,28%

6,13%

5,12%

5,15%

5,05%

5,08%

4,31%

4,18%

4,30%

4,43%

4,35%

3,93%

3,82%

3,86%

Durchschnittszins

189
181
166
Haushaltseinnahmereste 2008/2009
Kreditschulden - Soll 2008/2011

1) Ist-Schulden ohne Haushaltseinnahmereste

Schuldenentwicklung

Mio. Euro

Durchschnittszins

Ist-Schulden ohne Haushaltsreste

200

6,50%

180
6,00%

160
140

5,50%

120

100

5,00%

80
4,50%

60
40
Kreditschulden - Ist

20

J:\Sachgebiet 2\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2012\Schuldenentwicklung bis 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1995

Durchschnittszins
1990

0

4,00%

1)

3,50%

Kreditaufnahmen und Umschuldungen 2011
Datum

Vertragssumme

Darlehensgeber

Vertrag

Zinssatz

Zinsbindung

in Tausend Euro

Stadt
Jan. 11

639 öffenliche Bank

Jan. 11

6.420 öffenliche Bank

Foward-Umschuldung ab 2014

Mrz. 11

5.000 öffenliche Bank

Mrz. 11

4.026 öffenliche Bank

Apr. 11

15.000 KfW Förderbank

Geschäftsvolumen
davon Neuaufnahme
davon Umschuldung

31.085
15.000
16.085

Prolongation Swap-Basisvertrag

1)

SAP
Vertr.-Nr.

Restlaufzeit

42

3,72%

bis 2018

25/44

Foward-Umschuldung ab 2013

3,61%

bis 2016

43

Foward-Umschuldung ab 2014

3,90%

bis 2017

26

KfW-Kommunalkredit

3,55%

bis 2021

nachrichtlich:
EBU
Mrz. 11

6.750 öffenliche Bank

Foward-Umschuldung ab 2014

3,89%

bis 2018

MZ 829

Apr 11

4.500 öffenliche Bank

Kommunalkredit

3,74%

bis 2021

MZ 834

Jun 11

1.500 öffenliche Bank

Umschuldung Kommunalkredit

3,46%

bis 2026

MZ 835

Jul. 11

2.500 KfW Förderbank

KfW-Kommunalkredit

Zweckverband Klärwerk Steinhäule
Apr 11

7.000 öffenliche Bank

Kommunalkredit

Dez 11

2.763 KfW Förderbank
237 KfW Förderbank

KfW-Kommunalkredit
KfW-Kommunalkredit

Dez. 11

1.150 öffenliche Bank

Zins-Prolongation

2)

MZ 836

3,74%

bis 2021

MZ 551

2,71%
noch nicht abgerufen

bis 2021

MZ 552

2,53%

bis 2021

MZ 518

1) Mit der Prolongation ist keine Kreditaufnahme verbunden. Es wird lediglich die Laufzeit und die Tilgung auf den ursprünglichen Kreditvertrag neu
geregelt. Die Zinszahlungen sind über einen Swap-Vertrag festgeschrieben und gelten weiter
2) Auf Antrag wurde ein Kredit i.H.v. 2,5 Mio. € bewilligt. Der Kreditabruf ist 2012 vorgesehen

ZS/F-Zg - 05.01.2012
J:\Sachgebiet 2\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2012\Abschluss11_Kreditaufnahmen

Sonderfinanzierungsvereinbarungen (Derivate und strukturierte Darlehensverträge)
Betragsangaben in Tausend Euro

Vertragsart

Darlehen Vertragssumme
Nr.
Stand 31.12.11

Laufzeit

Zinssatz

Zinsersparnis Zinsersparnis Veränderung
bis 2010
bis 2011
1010/2011

1. Fremdwährungskredite
Schweizer Franken mit Swapvereinbarung
variabel/fest

1

Sondertilgung 12/08

08.10.98 - 30.12.08

3,26%

103

103

0

Schweizer Franken mit Swapvereinbarung
variabel/fest

2

Umschuldung nach Nr. 2a

15.11.99 - 15.11.09

3,98%

619

619

0

Schweizer Franken, variabler Eurokredit

2a

4.475 16.11.09 - 31.12.19
Zwischensumme Schweizer Franken-Kredite

0,53% 1)

53
775

11
733

-42
-42

2. Swap-Vereinbarungen
Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest mit
Vorlaufzeit

3

1.023 15.03.04 - 30.12.15

4,87%

-73

-91

-18

Doppelswap-Vereinbarung fest/variabel/fest mit
Vorlaufzeit

4

511 15.03.04 - 30.12.15

4,92%

-52

-62

-10

fest/variabel, ab 15.02.07 mit Cap-Vereinbarung

5

3.106 15.03.04 - 15.02.11

4,40%

155

197

42

variabel/fest mit Vorlaufzeit

6

5.793 25.01.06 - 31.12.18

3,74%

54

80

26

Receiverswap Festzins in variabel (5 Darlehen)

12

112

112

0

3. Strukturierte Darlehen
E-Coditional-Fix-Vertrag mit Verbilligung auf Basis
6-Monats-Euribor

7

Fowardvereinbarung, wirksam ab 30.09.07

2010 vorzeitig aufgelöst

30.09.09 - 30.06.21

abgelöst durch Darl.

20.11.03 - 31.12.08

3,28%

80

80

0

8

3.068 20.02.06 - 30.12.17

3,63%

143

177

34

Umschuldung diverse variable Darlehen in
Eurokredit mit Cap

13

2.635 30.09.09 - 30.09.19

zuletzt
1,66%

101

155

54

Variabel, ab 01.07.06 fest mit Verbilligung auf
Basis Zinsdifferenz 2/20Jahre

9

1.950 30.12.04 - 30.06.16

3,98%

54

57

3

Fowardvereinbarung, wirksam ab 30.06.06

10

690 30.12.04 - 30.06.16

3,78%

26

29

3

Fowardvereinbarung, wirksam ab 31.12.05

11

690 16.16.05 - 31.12.20

3,34%

13

15

2

1.388
349

1.482
96

Vertragssummen
Zinsersparnis insgesamt
Zinsersparnis in 2010/2011

Nr. 6

23.941

Rundungsdifferenz

Begriffserläuterungen:
-> Fremdwährungskredit = Aufnahme eines Kredites in einer fremden Währung (Kursrisiko)
-> Swap-Vereinbarung = Zinstauschgeschäft, dabei wird z.B. eine kurzfristige, variable Zinsvereinbarung (Basisvertrag) durch Abs chluss einer Zusatzvereinbarung gegen einen langfristigen Zins getauscht
(Swapvertrag).
-> Strukturiertes Darlehen = Herkömmliche Kreditvereinbarung mit einem variablen oder festgeschriebenen Zinssatz und einer ind ividuellen Zinsgestaltung ohne Zusatzvereinbarung zum Basisvertrag.
Beispiel: Reduzierung des Vertragszinses um einen bestimmten Satz, solange ein Referenzzins, z.B. 6 -Monats-Euribor, unter einem bestimmten Wert liegt. Bei übersteigen dieses Wertes ist ein Zinsaufschlag
zu bezahlen.
ZS/F-Zg - 10.01.2012
J:\Sachgebiet 2\Passivdarlehen\Kredite\Schuldenmanagement\HA\HA 2012\Anlagen für HA\Anl.4 - Sonderfinanzierungsvereinbarungen 2011

2
96