Kennzahlen UWS
alle Angaben in Tausend Euro
Plan 2015
Plan 2014
Erg. 2014
Erg. 2013
Erg. 2012
Erg. 2011
Erg. 2010
Erg. 2009
Erg. 2008
Erg. 2007
Erg. 2006
Erg. 2005
45.619
300
1.408
219
47.546
42.982
500
2.241
209
45.932
43.734
657
1.489
284
46.164
42.596
576
1.681
341
45.194
41.764
1.139
1.596
197
44.696
41.267
536
19.608
219
61.630
41.786
605
1.015
219
43.625
40.182
737
1.478
274
42.671
37.508
1.358
1.489
36.787
836
890
35.735
1.296
1.137
34.470
2.273
913
40.355
38.513
38.168
37.656
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Anlagenverkäufe
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)
Summe Erlöse
2. Aufwendungen
Personalaufwand
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Zinsaufwand
Abschreibungen Anlagevermögen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
3.832
3.631
3.406
3.484
3.575
3.207
23.953
22.016
21.859
21.329
20.932
36.143
(6.600)
(5.850)
(7.248)
(6.589)
(6.550)
6.374
10.655
44.814
7.610
9.963
43.220
5.823
10.164
41.252
5.968
9.810
40.591
6.757
9.059
40.323
2.732
2.712
4.912
4.603
4.373
*
3.247
3.422
3.034
3.016
3.064
2.928
20.675
20.980
18.818
18.539
18.053
18.447
(6.207)
(4.758)
(5.130)
(5.014)
(4.700)
(4.806)
(4.411)
7.307
8.793
55.450
7.097
9.336
40.355
7.531
8.911
40.844
8.425
8.198
38.475
8.783
8.113
38.451
7.874
8.220
37.211
8.114
7.919
37.408
6.180
3.270
1.827
1.880
62
957
248
*
*
B. Vermögensplan
1. Bauinvestitionen
Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen
32.500
33.570
28.026
21.555
13.755
9.006
11.385
9.945
12.453
8.442
4.675
4.470
39.100
39.420
34.813
27.209
20.305
15.176
16.140
15.075
17.467
13.142
9.481
8.881
233.427
218.184
219.418
205.454
198.575
200.601
189.762
192.963
190.936
189.560
193.824
198.017
6.846
7.025
5,39 €
1.300
6.707
6.917
5,21 €
1.400
6.709
6.888
5,26 €
1.612
572
6.631
6.835
5,10 €
1.462
547
6.659
6.876
4,95 €
1.434
510
6.770
6.970
4,81 €
1.395
572
6.825
7.030
4,69 €
1.358
599
6.801
7.037
4,54
1.333
597
6.808
7.065
4,38
1.247
653
6.771
6.813
4,31
1.238
680
6.872
6.921
4,22 €
1.323
625
6.908
6.963
4,13 €
1.620
659
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Darlehen an UWS, Stand 31.12.
Zinsen von UWS
8.100
9.203
178
16.100
9.823
190
8.100
9.823
190
8.100
10.443
207
8.100
11.063
401
8.100
11.683
420
8.100
12.315
447
8.100
13.060
501
8.100
13.724
523
8.100
14.311
539
8.100
14.898
553
8.100
15.484
568
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)
Zinsaufwand Stammeinlage
Zinsaufwand Darlehen
Zinsertrag Darlehen
Gesamtbelastung netto
324
381
-178
527
644
405
-190
859
324
418
-190
552
486
645
-207
924
486
682
-401
767
486
720
-420
786
486
761
-447
800
486
804
-501
789
486
841
-523
804
486
876
-539
823
486
911
-553
844
486
947
-586
847
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb
2. Bau und Instandhaltung
3. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
C. Leistungen
eigener Wohnungsbestand
bewirtschafteter Wohnungsbestand
Durchschnittsmiete je qm
Wohnungsbewerber
Wohnungsvermietungen
Kennzahlenübersicht UWS_JA 2014-03.09.2015-ZSF/Zg
Kennzahlen UWS
alle Angaben in Tausend Euro
Erg. 2000
Erg. 1995
Erg. 1990
31.910
777
2.031
24.898
2.147
1.749
17.591
1.907
1.706
34.718
28.794
21.204
1.499
A. Erfolgsplan
1. Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Anlagenverkäufe
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service)
Summe Erlöse
2. Aufwendungen
Personalaufwand
2.737
2.184
16.018
11.811
9.789
(5.014)
(2.848)
(2.724)
8.450
7.970
35.175
8.095
5.126
27.216
3.843
3.435
18.566
-457
1.578
2.638
6.828
20.489
12.956
11.230
5.942
4.244
211.317
185.159
99.189
Sachaufwand
davon Instandhaltung
Zinsaufwand
Abschreibungen Anlagevermögen
Summe Aufwendungen
3. Ergebnis
B. Vermögensplan
1. Bauinvestitionen
Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb
2. Bau und Instandhaltung
3. Kredite
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.
C. Leistungen
eigener Wohnungsbestand
bewirtschafteter Wohnungsbestand
Durchschnittsmiete je qm
Wohnungsbewerber
Wohnungsvermietungen
6.954
6.758
6.085
3,75 €
1.483
836
1.814
880
3.821
754
D. Verknüpfungen Stadthaushalt
Stammeinlage
Darlehen an UWS, Stand 31.12.
Zinsen von UWS
16.100
23.710
772
16.055
14.276
21
16.055
4.838
14
E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014)
Zinsaufwand Stammeinlage
966
Zinsaufwand Darlehen
1.438
Zinsertrag Darlehen
-772
Gesamtbelastung netto
1.632
963
857
-21
1.799
963
290
-14
1.239
Kennzahlenübersicht UWS_JA 2014-03.09.2015-ZSF/Zg