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GD 902 - Finanzplanung 2017 - 2021

                                    
                                        Stadt Ulm

Finanzplanung
2017 - 2021
Entwurf
GD 902/17

Finanzplan
2017 - 2021

INHALTSVERZEICHNIS

Erläuterungen zur Finanzplanung

Seite

1

Finanzplanung

Seite

17

Gesamtergebnishaushalt

Seite
Seite

18
19

Seite
Seite
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Seite
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23
31
35
39
45
55
91
133

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm
Bereich Oberbürgermeister
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereich Zentrale Dienste
Bereich Bürgerdienste
Fachbereich Kultur
Fachbereich Bildung und Soziales
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzmittel

ERLÄUTERUNGEN

1.

ALLGEMEINES
Gesetzliche Grundlagen
Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen.
Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der
Gemeindeordnung).
Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der
voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten
darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre
aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).
Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen
Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.
Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind
jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.
Aufgabe der Finanzplanung
Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der
wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion
und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig
erwiesen.
Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten,
d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen
Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem
Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der
jährlichen Neuverschuldung der Stadt.
Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen,
da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und
finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.
Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um
eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen
Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können
Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen,
die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und
Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische
Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die

1

Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der
Bewertung eine gleichrangige Rolle.
Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den
jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.
Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein
vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere
Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim
Finanzausgleich.

2.

FINANZPLANUNG 2017 – 2021

2.1

Grundlagen

2.2



Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2018 vom 19. Juni 2017,



letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2017,



aktuelle (Stand Oktober 2017) städtische Steuerentwicklung.

Ausgangslage
Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete Stabilitätsrat ist am 22. Juni 2017 zu seiner
15. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige
Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende
Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete
Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von
Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätzegesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von
0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der
Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.
Nach Einschätzung des Stabilitätsrates wächst die deutsche Wirtschaft auch im achten Jahr
ununterbrochen und die Finanzpolitik ist weiterhin auf wachstumsfreundliche Konsolidierung
ausgerichtet. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und
Sozialversicherungen in Maastricht-Abgrenzung erzielten 2016 einen strukturellen
Finanzierungsüberschuss von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für das laufende Jahr
kommt der Stabilitätsrat zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt die Obergrenze des
strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 Prozent des BIP ebenfalls
einhalten wird. Der unabhängige Beirat bestätigt dieses Ergebnis und geht davon aus, dass die
Obergrenze mit spürbarem Abstand eingehalten wird. Auf der staatlichen Einnahmeseite führt
die robuste wirtschaftliche Entwicklung mit außergewöhnlich hoher Beschäftigung und spürbar
steigenden Löhnen und Gehältern zu einem stark steigenden Aufkommen von Steuern und
Abgaben. Gleichzeitig weisen die öffentlichen Haushalte gegenwärtig eine hohe
Ausgabendynamik auf. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf kurz- und langfristige
Haushaltsrisiken wie steigende Zinsen und demographische Entwicklung ist insgesamt eine
maßvolle und vorausschauende Finanzpolitik bei Einnahmen und Ausgaben erforderlich, um die
Handlungsfähigkeit des Staates auch zukünftig zu erhalten.
Risiken für die gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dürften nach Einschätzung des Beirats
insbesondere aus ungewissen Entwicklungen im internationalen Umfeld resultieren, wie etwa
dem künftigen wirtschaftspolitischen Kurs in den USA und im Zusammenhang mit dem
beabsichtigten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Binnenwirtschaftlich könnte sich
dagegen eine kräftigere Entwicklung ergeben, wenn sich außenwirtschaftliche Risiken nicht
materialisieren und die Inlandsnachfrage – möglicherweise getrieben durch einen stärkeren
Lohnauftrieb – stärker zunimmt als erwartet.

2

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht für die Jahre 2017 bis 2021 von einer kontinuierlichen
Zunahme des Steueraufkommens in Deutschland aus. Insgesamt spiegelt sich in den
prognostizierten Zahlen die anhaltend robuste wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider.
Die Inlandsnachfrage ist stark und die Beschäftigung ist auf Rekordniveau. Für das laufende
Jahr 2017 wird ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,5 % und für 2018 um 1,6 %
erwartet. Im Schätzzeitraum 2017 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr
Veränderungen von +3,0 % für 2017, +3,1 % für 2018 und +3,2 % jeweils für die Jahre 2019 bis
2021 erwartet.
Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.
Die kommunalen Spitzenverbände gehen in ihrem Bericht zur Finanzlage der Kommunen vom
12. Juli 2017 davon aus, dass in den nächsten Jahren die Finanzlage der Kommunen von im
Durchschnitt ausgeglichenen Haushalten geprägt sein wird. Hierbei weisen sie allerdings darauf
hin, dass die positiven Finanzierungssalden nur erreichbar sind, wenn die Zuweisungen von
Bund und Ländern an die Kommunen so stetig und stark steigen werden wie in der Prognose
angenommen.
Für 2017 wird ein Überschuss in Höhe von 4,1 Milliarden Euro prognostiziert. Im Jahr 2018 ist
ein ausgeglichener kommunaler Gesamthaushalt bzw. nur ein geringer Überschuss zu erwarten.
Der Rückgang des Finanzierungssaldos im Jahr 2018 ist angesichts der ab dem Jahr 2018
erfolgenden vollständigen Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. €
besorgniserregend. Die Wirkung der Entlastung ist aufgrund anderweitig zwingender
Mehrausgaben praktisch verbraucht.
Nach dem aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2017 befindet sich die
regionale Wirtschaft weiter in sehr guter Verfassung. Der Konjunkturmotor in der IHK-Region
Ulm läuft weiter rund. Für die kommenden Monate wird eine Fortsetzung der guten
Wirtschaftslage erwartet.
Eine stabile Säule des Aufschwungs ist und bleibt die Binnennachfrage. Steigende
Beschäftigungszahlen und eine der deutschlandweit geringsten Arbeitslosenquoten
(Septemberwert 2,8 Prozent) befeuern bei höheren Reallöhnen und niedrigen Zinsen den
privaten Konsum. Jeder vierte Betrieb geht trotz des herrschenden Beschäftigungsrekords von
einer weiteren Personalzunahme in den kommenden Monaten aus. Weitere 63 Prozent sollen
den hohen Bestand zumindest halten. Von den Investitionen gehen ebenfalls Impulse auf die
Binnennachfrage aus. Dabei sind Kapazitätserweiterungen nun bedeutsamer als
Rationalisierungsinvestitionen.
Zu der stabil hohen Inlandsnachfrage gesellt sich eine zunehmend wachsende Nachfrage aus
dem Ausland. Daher werden allen Unsicherheiten und politischen Krisenherden zum Trotz die
Sorgen um die Nachfrage aus dem Ausland geringer. Der gegenwärtige Aufschwung steht somit
auf einem breiten und stabilen Fundament.
Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den
Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres,
Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018
(Haushaltserlass 2018) vom 20.06.2017. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin
von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.
Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung beinhaltet
die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die
Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen
Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die
Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des
städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in
erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind. Dies spiegelt sich in der
Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10

3

zum Haushaltsplan) wider. Trotz sehr hoher ordentlicher Erträge fällt ab 2019 der
Aufwandsdeckungsgrad (Verhältnis ordentliche Erträge zu ordentlichen Aufwendungen) deutlich
unter 100 %, sodass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht mehr möglich ist.
Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B
10, Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, die
Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an
den Schulen, die Kita-Ausbauoffensive II, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan
Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, Neubau Parkhaus Am Bahnhof und vieles mehr an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche
Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden
Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.
2.3

Ziele der Finanzpolitik
a) Ausgleich des Ergebnishaushalts
Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen
Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz
Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der
Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender
Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren
vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital
(Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.
Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden
Ergebnissen ab:
Jahr

2018

2019

2020

2021

in T€

in T€

in T€

in T€

Summe ordentliche Erträge

488.159

483.312

491.071

498.913

Summe ordentl. Aufwendungen

486.107

491.425

492.845

503.365

2.052

-8.113

-1.774

-4.452

211.392

213.444

205.331

203.557

213.444

205.331

203.557

199.105

Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen
des ordentl. Ergebnisses
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus
Überschüssen des ordentl.
Ergebnisses

Damit gelingt ab dem Jahr 2019 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht.
Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und
ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit
Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können.
Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein
genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die
geeignet sind, einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass
es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige
Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen.
Nicht vergessen werden darf dabei auch, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte und
Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz
der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

4

Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:
Mit Beschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum
01.01.2011 am 20.03.2008 (GD 122/08)

 Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgelasten
aus Großinvestitionen auszugleichen.
 Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel
bereit zu halten.
Bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2002 am 12.12.2001 (GD 901/01)

 Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.
Dies gelingt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur, weil Rückstellungen und
"Sparbücher" aufgelöst werden.
Deshalb ist es auch angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, Maß zu
halten und den vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zu intensivieren.
Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten ist folgendes notwendig:
 stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
 Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
 Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und
Rechtsansprüchen durch Bund und Land
 Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Haushalte
 Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
 Erhalt der Ertragskraft und des Querverbunds zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den
Stadtwerken
 Festlegung des Investitionsvolumens in einer Investitionsstrategie, dass finanziell und
personell gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des
Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.
Mit Beschluss der Investitionsstrategie der Stadt Ulm am 19.07.2017 (GD 915/17)
Die Investitionsstrategie verfolgt folgende übergeordnete, aus dem kommunalen Haushaltsrecht
abgeleitete und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit folgende finanzpolitische
Strategieziele:
 Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Damit
wird gewährleistet, dass ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen Auflösung Sonderposten) als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt
erwirtschaftet wird.
 Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der
Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut
Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden abgebaut.
 Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden
ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des
städtischen Vermögens sichern.
b)

Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der am 19.07.2017 vom Gemeinderat
beschlossenen Investitionsstrategie 2017 - 2026 umgesetzt und enthält alle Maßnahmen, die aus
aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkt sind
die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt
und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die KindertagesstättenAusbauoffensive.

5

In der Investitionsstrategie wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:
 Die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung wird möglichst vermieden. Ist eine
Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines
Schuldenstandes von 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €/EW nicht
überschritten werden,
 Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmittel, die nicht anderweitig zur Deckung
nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushalt erforderlich sind, werden dem
Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung zugeführt.
 Das Gesamtinvestitionsvolumen ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
beträgt ab dem Haushaltsjahr 2019 als Obergrenze 60 Mio. € bzw. ab dem Haushaltsjahr
2023 max. 57 Mio. €.
 Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens
begrenzt werden.
Die 10jährige Investitionsstrategie wird jährlich fortgeschrieben und dem Gemeinderat mit den
Eckdaten des jeweiligen Haushalts zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die Investitionsstrategie ersetzt somit künftig die sogenannte "Rosa Liste" der Finanzplanung.

Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende
Großinvestitionsprojekte nur mit einer Planungsrate enthalten und daher nicht voll finanziert
sind:











6

Generalsanierung Multscherschule
Sanierung Sägefeldschule
Sanierung Michelsberg Grundschule
Modernisierung Pavillons und Turnhalle Pestalozzischule
KITA, Sozialraum Wiblingen, Neubau
KITA Ruländerweg, Neubau
KITA Brombeerweg, Neubau
Übernachtungswohnheim, Aufstockung
Baubetriebshof Kaltwässerle, 3. BA
Neuordnung der Entwässerung B10

c) Entwicklung der Schulden
Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das
beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der
aufgeführten Großinvestitionsprojekte! - führen ab 2018 zu folgender Entwicklung der
Nettoneuverschuldung:
Jahr
Nettoneuverschuldung/reduzierung

2018

2019

2020

2021

Summe

in T€

in T€

in T€

in T€

in T€

0

0

0

0

0

Die Nettoneuverschuldung liegt bei Null, d.h. die Tilgungshöhe entspricht der Höhe der
Kreditaufnahme. Der Schuldenstand bleibt bis einschließlich 2021 unverändert bei knapp 119
Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum kommt es nur mit Hilfe der vorhanden Rückstellungen sowie
der Auflösung der "Sparbücher" zu keiner Neuverschuldung.
Nicht berücksichtigt ist eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
GmbH von insgesamt rd. 63,5 Mio. € und die Rückholung bzw. Tilgung der an die
Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten
Darlehen. Ebensowenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme
der in Höhe von ca. 31,1 Mio. € (davon netto 23,9 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden
Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.
Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko einer
darüber hinausgehenden zusätzlichen Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:

7

Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:

Ursache der Verringerung der Zinsaufwendungen ist darin begründet, dass Umschuldungen hin
zu zinsgünstigeren Darlehen erfolgen und z. B. Kredite im Rahmen der KfW-Sonderprogramme
zur Kinderbetreuung mit einem Zinssatz von 0,20 % und zur Flüchtlingsunterbringung mit einem
Zinssatz von 0,0 % gewährt wurden. Für 2018 werden aus dem KfW-Sonderprogramm
"Energieeffizient Bauen und Sanieren" weitere Kredite beantragt.

3.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1

Ergebnishaushalt - Erträge
3011, 3012 Grundsteuer
Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der
Einheitswerte.
3013 Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern
ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie der einzelnen
Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich
und branchenbezogen sehr unterschiedlich.
Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau
erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit keinen weiteren Steigerungen gerechnet.

8

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:
Finanzplanung

2018
T€

2019
T€

2020
T€

2021
T€

2015 – 2019 bisher

89.000

89.000

---

---

2016 – 2020 bisher

95.000

95.000

95.000

---

105.000

105.000

105.000

105.000

2017 – 2021 neu

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes, Haushaltserlass 2018, vom 19. Juni
2017 zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse der 151. Sitzung des
Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 9. bis 11. Mai 2017.
Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2021 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund
der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
Vergleich mit der Finanzplanung 2016 – 2020
Finanzplanung

2018
T€

2019
T€

2020
T€

2021
T€

2016 – 2020 bisher

70.700

72.800

75.500

---

2017 – 2021 neu

73.600

76.500

79.500

82.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche
Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten
Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur
wider. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2021
sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
Nach Auslaufen der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Mrd. € (500 Mio. € Erhöhung
Umsatzsteueranteil der Gemeinden, 500 Mio. € Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten
der Unterkunft), erfolgt in 2018 im Rahmen des 5-Mrd. Entlastungspakets des Bundes eine
Erhöhung des Umsatzsteueranteils bei Beibehaltung des Verteilerschlüssels von 2,7 Mrd. € und
ab 2019 von 2,4 Mrd. €.
Vergleich mit der Finanzplanung 2016 - 2020
Finanzplanung

2018
T€

2019
T€

2020
T€

2021
T€

2016 – 2020 bisher

20.200

19.500

20.000

---

2017 – 2021 neu

19.600

19.000

19.600

20.000

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen
Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die
Haushaltsplanung 2018 und eigene Schätzungen. Das Land und die Kommunen haben in der
gemeinsamen Finanzkommision am 4. November 2016 eine weitere Kürzung der

9

Finanzzuweisungen an die Kommunen beschlossen. 2017 und 2018 liegt der zusätzliche Betrag
bei 200 Mio. €, wobei Mehraufwendungen der Kommunen in den Bereichen Integration und
Verwaltung in Höhe von 50 Mio. € bereits berücksichtigt sind. 2019 bis 2021 beträgt die Kürzung
zusätzlich 230 Mio. €. Die Höhe der Verbundquote, also des Anteils, den das Land aus seinem
Steueraufkommen für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt, bleibt bis 2021 bei 23
Prozent.
Das Ergebnis der gemeinsamen Finanzkommision am 4. November 2016 hat folgende
Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

-540

-740

-740

-770

-770

-770

Umschichtung UMA*

11

-11

-11

-11

Umschicht. Mehraufwand SoBeG */**

20

-20

-20,4

-20,8

-21,2

-21,6

Umschichtung Integrationspakt *

90

-90

-90
130

130

130

Vorwegentnahme

Anteil 1 Mrd. aus 5-Mrd.-Bundespaket

130

Summe
-419
-861 -731,4 -671,8 -661,2 -661,6
Die
Mittel
verbleiben
im
Finanzausgleich,
werden
aber
ab
2017
nicht nach mangelnder Steuerkraft verteilt
*
**

(UMA = Unbegleiteter minderjähriger Ausländer)
Der Mehraufwand im Rahmen des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes (SoBeG) wurde mit 2 %
dynamisiert.

Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014
dauerhaft geringere Finanzzuweisungen erhält.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt
es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die
Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und
Kindergartenlastenausgleich. Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese erhöhen sich seit 2014 auf
100 % der Nettoaufwendungen. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge
von voraussichtlich maximal 5,2 Mio. € für 2017 - 2019 insgesamt erwartet, die für die
Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der
Regelangebote vor Ort, sowie für Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum
Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement vorgesehen sind.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)
Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige
Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die
Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen. Hierbei
berücksichtigt ist auch der Gesetzesentwurf zur vollständigen Entlastung der Kommunen von
den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im
SGB II durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018.
33 Gebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der
Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar
und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

10

34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen /
Sonstige ordentliche Erträge
In den kommenden Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Kostenerstattungen für Flüchtlinge
in der vorläufigen Unterbringung erwartet, da nach derzeitigen Hochrechnungen deutlich
weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen werden als in den vergangenen zwei Jahren.
Bis 2020 wird ein Rückgang der Erstattungen auf die Hälfte der derzeitigen Planwerte für 2017
prognostiziert.
361 Zinserträge
Die Veränderung bei den Zinserträgen ergeben sich insbesondere aus der Veranschlagung von
Zinsen aus Genussrechtseinlagen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH ab 2021.

3.2

Ergebnishaushalt - Aufwendungen
Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte
und Abschreibungen enthalten.
40 /41 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Schätzungen gehen davon aus, dass





für Tariferhöhungen ab 2019 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies
ist mit Risiken verbunden.
im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue
Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.
die Steigerungen durch die voraussichtlich am 1.1.2017 in Kraft tretende neue
Entgeltordnung aktuell noch nicht berücksichtigt werden können.
In 2019 wurde zusätzlich 1 Mio. € für die für die Beschäftigung von
Integrationsmanager/innen eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über den Pakt für Integration.
Dieser ist auf 2 Jahre, 2017 bis 2019, befristet. (siehe Erläuterung bei 314).

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Das Ausgabenwachstum wurde für Unterhaltsmaßnahmen mittelfristig jährlich um
durchschnittlich 2 v. H. und für sonstige Aufwendungen um 1 v. H. fortgeschrieben. Für
Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind 6,0 Mio. € eingeplant.
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v. H.
fortgeschrieben.
433 Soziale Leistungen
Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine
Steigerung von 2,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in
steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe, sowie der Aufwendungen
für Arbeitssuchende im SGB II und zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft
getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderung. Außerdem werden 2019 zusätzlich 1,0 Mio. € für die Integration der
Flüchtlinge eingeplant (Pakt für Integration, siehe Pos. 314).

11



Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung):
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der
Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur
Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme.
2014 erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch
ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen.
Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, ist die Arbeit geprägt von den
Leitgedanken der Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, dem personenzentrierten
Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkter Teilhabe an der Gesellschaft sowie die
Versorgungsverantwortung für Ulmer.



Grundsicherung für Arbeitssuchende:
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch
die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzesänderungen
geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass trotz der guten Wirtschaftslage und niedrigen
Arbeitslosenquote kein weiterer Rückgang der Fallzahlen zu erwarten ist, da zahlreiche
Flüchtlinge ins SGB II übergehen werden. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in die
gemeinsame Einrichtung hat keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der
Transferleistungen.



Asylbewerberleistungsgesetz:
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu
planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen
ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Derzeit ist
jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht weiter steigen
werden, da zahlreiche anerkannte Flüchtlinge aus dem AsylbLG fallen und Leistungen nach
dem SGB II erhalten werden.



Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-SozialraumBudgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der
vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch
weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive
Entwicklung fortgeführt werden.
Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) ist aufgrund der
nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu
rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.



Bundesteilhabegesetz:
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen
Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes
traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis im Jahr
2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).
Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“
der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert werden soll. Dies sieht auch eine
Trennung von und unterschiedliche Finanzierung der Fachleistungen zu den Leistungen zum
Lebensunterhalt vor. Gleichzeitig wurde eine Erhöhung der Einkommens- und
Vermögensfreibeträge sowie eine Befreiung der Ehe- und Lebenspartner aus der
Finanzierungspflicht beschlossen.

12

434 Gewerbesteuerumlage
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:
Jahr

Umlagesatz

Prozent. Anteil
an der
Gewerbesteuer

2001

91 v. H.

25,3 %

2002

102 v. H.

28,3 %

2003

114 v. H.

31,7 %

2004

82 v. H.

22,8 %

2005

81 v. H.

22,6 %

2006

74 v. H.

20,6 %

2007

73 v. H.

20,3 %

2008

65 v. H.

18,1 %

2009

66 v. H.

18,3 %

2010

71 v. H.

19,7 %

2011

70 v. H.

19,4 %

2012 - 2016

69 v. H.

19,2 %

68,5 v. H.

19,1 %

68 v. H.

18,9 %

2017
2018-2021

Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der
Unternehmersteuerreform 2008.
4371 Finanzausgleichsumlage
Die Aufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 basieren auf Berechnungen ohne einmalige
Gewerbesteuerzahlungen.
4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV
Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung
für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

3.3

Finanzhaushalt - Einzahlungen
Investitionszuweisungen und -zuschüsse
Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht
ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen
Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau).
Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt
worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind
ebenfalls berücksichtigt.

13

Rückflüsse von Darlehen
Eine Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den
Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen ist im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant.

3.4

Finanzhaushalt - Auszahlungen
Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter
Eigenleistungen bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum begonnen
werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung
neu veranschlagt):

2019

EUR

724011120090/
724011120091
7.12210001

Maßnahmen Datenverarbeitung
Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4

7.21100615

Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau

7.42410009

Sanierung Kunstrasen Söflingen

7.31400020

820.000
1.850.000
10.865.000

*

750.000

*

Umbau Bürgerhaus Böfingen /RFID

4.937.000

*

7.36500012

KITA Ausbauoffensive

3.000.000

*

7.54100043

Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG

2.050.000

7.54100049

Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)

1.000.000

7.54100052

Verlegung Rampe Schillerstraße

7.54100053

Neubau Zentraler Omnibusbahnhof

7.54100063

Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke

950.000

7.54100067

Sanierung Kastbrücke (alt)

700.000

*

7.54100071

Weihnachtsbeleuchtung

200.000

*

Summe

2020

450.000
3.400.000

30.972.000

EUR

724011120090/
724011120091
7.21100109

Maßnahmen Datenverarbeitung

860.000

Umbau Lehrküche zu Mensa, GS Friedrichsau

850.000

7.21100113

Ed.-Mörike-GHS, Umbau Klassenräume zu Mensa

1.100.000

7.21100311

Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa

1.590.000

*

7.31100101

Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15

1.325.000

*

7.36500012

KITA Ausbauoffensive

3.000.000

*

14

7.12600007

Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten

7.54100042

Neugestaltung Keltergasse

7.54100049

Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)

7.54100059

Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke

24.200.000

*

7.54100072

Sanierung Ortsumfahrung Jungingen L1165

560.000

*

Summe
2021

3.630.000
550.000
1.000.000

38.665.000
EUR

724011120090/
724011120091
7.21100104

Maßnahmen Datenverarbeitung
Generalsanierung Multscherschule

7.314.000

*

7.21100115

Sanierung Sägefeldschule

3.180.000

*

7.21100116

Sanierung Michelsberg Grundschule

3.180.000

*

7.21100117

Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa

500.000

*

7.21200201

Mod. Pavilions/Turnhalle Pestalozzi-Schule

2.120.000

*

7.31400501

Übernachtungswohnheim, Aufstockung

1.590.000

*

7.36500009

KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau

5.035.000

*

7.36500010

KITA Ruländerweg, Neubau

2.650.000

*

7.36500011

KITA Brombeerweg, Neubau

2.650.000

*

7.36500012

KITA Ausbauoffensive

3.000.000

*

7.11250003

Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA

1.740.000

7.54100030

Sanierung Wengentor, 2. BA

7.54100049

Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)

1.000.000

7.54100069

Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg

1.000.000

Summe

900.000

340.000

36.199.000

15

Ulm, im November 2017
Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

16

FINANZPLANUNG
2017 - 2021

17

Ergebnishaushalt

lfd.

Mittelfristiger Finanzplan

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Nr.

Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten

2017

2018

2019

2020

2021

€

€

€

€

€

1 Steuern und ähnliche Abgaben

243.395.000

234.045.000

235.755.000

239.765.000

243.075.000

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

149.566.500

138.221.800

148.010.000

155.110.000

157.660.000

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge

6.651.800

7.328.300

7.430.000

7.530.000

7.630.000

4 Sonstige Transfererträge

4.870.000

5.870.000

5.930.000

5.990.000

6.050.000

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

25.236.200

25.228.100

25.480.000

25.730.000

25.980.000

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

25.322.300

25.725.600

25.980.000

26.230.000

26.480.000

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.111.800

14.119.400

14.230.000

14.330.000

14.420.000

1.352.100

1.355.100

1.540.000

1.510.000

2.370.000

985.100

1.509.600

1.325.000

894.000

1.216.000

19.799.400

34.756.500

17.632.000

13.982.000

14.032.000

8 Zinsen und ähnliche Erträge
9 Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
10 Sonstige ordentliche Erträge
11 Ordentliche Erträge

495.290.200

488.159.400

483.312.000

491.071.000

498.913.000

-126.893.900

-132.769.600

-136.420.000

-138.130.000

-140.890.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-74.309.200

-76.028.000

-77.260.000

-78.500.000

-79.760.000

15 Abschreibungen

-39.707.300

-45.898.400

-46.900.000

-47.900.000

-48.900.000

-3.600.000

-3.100.000

-2.700.000

-2.500.000

-2.300.000

-200.650.360

-208.926.760

-208.565.000

-206.035.000

-211.385.000

-19.344.440

-19.334.140

-19.530.000

-19.730.000

-20.080.000

-464.555.200

-486.106.900

-491.425.000

-492.845.000

-503.365.000

12 Personalaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 Transferaufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Ordentliche Aufwendungen
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

30.735.000

2.052.500

-8.113.000

-1.774.000

-4.452.000

21 Außerordentliche Erträge

0

0

0

0

0

22 Außerordentliche Aufwendungen

0

0

0

0

0

23 Veranschlagtes Sonderergebnis

0

0

0

0

0

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis

30.735.000

2.052.500

-8.113.000

-1.774.000

-4.452.000

27 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses

0

0

0

0

0

31 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

0

0

0

0

0

18

Finanzhaushalt

lfd.

Mittelfristiger Finanzplan

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Nr.

Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

2017

2018

2019

2020

2021

€

€

€

€

€

1 Steuern und ähnliche Abgaben

243.395.000

234.045.000

235.755.000

239.765.000

243.075.000

2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine
Umlagen

149.566.500

138.221.800

148.010.000

155.110.000

157.660.000

3 Sonstige Transfereinzahlungen

4.870.000

5.870.000

5.930.000

5.990.000

6.050.000

4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen

25.236.200

25.228.100

25.480.000

25.730.000

25.980.000

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

25.322.300

25.725.600

25.980.000

26.230.000

26.480.000

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

18.111.800

14.119.400

14.230.000

14.330.000

14.420.000

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9 Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 Personalauszahlungen
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

1.352.100

1.355.100

1.540.000

1.510.000

2.370.000

13.899.400

13.856.500

13.932.000

13.982.000

14.032.000

481.753.300

458.421.500

470.857.000

482.647.000

490.067.000

-126.893.900

-132.769.600

-136.420.000

-138.130.000

-140.890.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-74.309.200

-76.028.000

-77.260.000

-78.500.000

-79.760.000

-3.600.000

-3.100.000

-2.700.000

-2.500.000

-2.300.000

-196.950.360

-208.926.760

-208.565.000

-206.035.000

-211.385.000

-19.344.440

-19.334.140

-19.530.000

-19.730.000

-20.080.000

-421.147.900

-440.208.500

-444.525.000

-444.945.000

-454.465.000

60.605.400

18.213.000

26.332.000

37.702.000

35.602.000

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

8.868.000

9.440.700

6.916.700

4.846.500

2.326.700

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

2.617.000

880.000

2.980.000

2.980.000

2.980.000

15.007.000

15.007.000

15.007.000

15.007.000

15.007.000

3.832.300

3.786.000

3.622.000

3.601.000

3.589.000

16 Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

30.324.300

29.113.700

28.525.700

26.434.500

23.902.700

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

-35.900.000

-14.500.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

-40.173.000

-49.972.800

-43.934.300

-49.602.300

-43.974.400

-7.473.300

-7.873.800

-5.016.500

-3.442.600

-3.214.500

27 Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-37.000.000

-35.000.000

-9.362.200

-1.840.000

0

28 Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-7.851.400

-13.685.800

-5.823.200

-5.001.000

-4.164.000

0

0

0

0

0

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen

29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-128.397.700

-121.032.400

-76.136.200

-71.885.900

-63.352.900

31 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit

-98.073.400

-91.918.700

-47.610.500

-45.451.400

-39.450.200

32 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

-37.468.000

-73.705.700

-21.278.500

-7.749.400

-3.848.200

19

lfd.
Nr.

Mittelfristiger Finanzplan
Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

€

€

€

€

€

8.100.000

12.700.000

7.200.000

6.200.000

6.000.000

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

-10.900.000

-12.700.000

-7.200.000

-6.200.000

-6.000.000

35 Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit

-2.800.000

0

0

0

0

36 Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres

-40.268.000

-73.705.700

-21.278.500

-7.749.400

-3.848.200

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung
Neuverschuldung

5.900.000
32.000.000
2.368.000

20.900.000
28.000.000
24.805.700

3.700.000
0
17.785.500

0
0
7.749.400

0
0
3.848.200

Summe Auflösungen

40.268.000

73.705.700

21.278.500

7.749.400

3.848.200

0

0

0

0

0

118.771.769

118.771.769

118.771.769

118.771.769

118.771.769

Verfügbare Liquide Mittel

Verbleibende Änderung
Finanzierungsmittelbestand
Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.

20

INVESTITIONSPROGRAMM
für die
Finanzplanung 2017 - 2021

21

22

Bereich
Oberbürgermeister

23

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-30.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-30.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-30.000

0

0

0

0

0

24

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0

0

-35.900.000

-14.500.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-35.900.000

-14.500.000

-12.000.000

-12.000.000

-12.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-20.900.000

500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0

Saldo gesamt

0

0

-20.900.000

500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzig 7
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-437.000

-113.019

-54.000

-110.000

-65.000

-82.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-437.000

-113.019

-54.000

-110.000

-65.000

-82.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-437.000

-113.019

-54.000

-110.000

-65.000

-82.000

0

0

Saldo gesamt

-437.000

-113.019

-54.000

-110.000

-65.000

-82.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 12.980,52 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-65.000

-61.000

-62.000

-63.000

-64.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-65.000

-61.000

-62.000

-63.000

-64.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-65.000

-61.000

-62.000

-63.000

-64.000

0

Saldo gesamt

0

0

-65.000

-61.000

-62.000

-63.000

-64.000

0

25

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-18.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-18.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

Saldo gesamt

0

0

-18.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

26

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

Saldo gesamt

0

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

0

27

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

0

Saldo gesamt

0

0

21.000

22.000

23.000

24.000

25.000

0

28

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

29

2
240
11XX-240

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Team IT
EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.11120002: Dokumentenmanagementsystem
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

-70.000

-209.786

-50.000

-56.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

-814.000

0

0

-200.000

-195.000

-73.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-884.000

-209.786

-50.000

-256.000

-195.000

-73.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-884.000

-209.786

-50.000

-256.000

-195.000

-73.000

0

0

Saldo gesamt

-884.000

-209.786

-50.000

-256.000

-195.000

-73.000

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 98,700,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

-830.000

0

-85.000

-470.000

-175.000

-100.000

0

0

0

-21.898

-275.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

-2.000.000

0

0

-970.000

-555.000

-178.100

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.830.000

-21.898

-360.000

-1.440.000

-730.000

-278.100

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.830.000

-21.898

-360.000

-1.440.000

-730.000

-278.100

0

0

Saldo gesamt

-2.830.000

-21.898

-360.000

-1.440.000

-730.000

-278.100

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2016

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

€

€

7.11120010: Unified Communications
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

-1.500.000

0

0

-625.000

-725.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

0

-625.000

-725.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

0

-625.000

-725.000

0

0

0

Saldo gesamt

-1.500.000

0

0

-625.000

-725.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 150.000,00 €

30

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.11120011: Ablösung Office 2007
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

-582.000

0

0

-582.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-582.000

0

0

-582.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-582.000

0

0

-582.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-582.000

0

0

-582.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.11120013: Ablösung GDI-Portale
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

-226.600

0

0

-226.600

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-226.600

0

0

-226.600

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-226.600

0

0

-226.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

-226.600

0

0

-226.600

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-70.000

-70.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-672.400

-130.800

-360.000

-380.000

-400.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0

0

0

-226.000

-460.000

-480.000

-500.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-742.400

-426.800

-820.000

-860.000

-900.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-742.400

-426.800

-820.000

-860.000

-900.000

0

Saldo gesamt

0

0

-742.400

-426.800

-820.000

-860.000

-900.000

0

31

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-8.500

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

-8.500

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-8.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-8.500

0

0

0

0

32

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.42400011: Sanierung Donaubad
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.064.000

0

0

572.000

180.000

60.000

160.000

92.000

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.064.000

0

0

572.000

180.000

60.000

160.000

92.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.621.000

0

0

-591.000

-183.000

-547.000

-300.000

-300.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.621.000

0

0

-591.000

-183.000

-547.000

-300.000

-300.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-557.000

0

0

-19.000

-3.000

-487.000

-140.000

-208.000

Saldo gesamt

-557.000

0

0

-19.000

-3.000

-487.000

-140.000

-208.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

25.800

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

25.800

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-85.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

-85.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-59.200

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

-59.200

0

0

0

0

33

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

-41.000

-33.000

-40.000

-40.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

-41.000

-33.000

-40.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

-41.000

-33.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

0

-41.000

-33.000

-40.000

-40.000

0

34

Bereich
Zentrale Dienste

35

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

-162.289

-50.000

-50.000

-47.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-400.000

-162.289

-50.000

-50.000

-47.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

-162.289

-50.000

-50.000

-47.000

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

-162.289

-50.000

-50.000

-47.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 90.282,97 €

36

3
320
1121-322

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-80.500

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-80.500

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-80.500

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-80.500

0

0

0

0

0

37

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-76.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-76.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-76.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-76.000

0

0

0

0

0

38

Bereich
Bürgerdienste

39

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

-16.535.000

-5.334.150

-6.500.000

-4.450.000

-35.000

0

0

0

-720.000

0

0

-720.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-17.255.000

-5.334.150

-6.500.000

-5.170.000

-35.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-17.255.000

-5.334.150

-6.500.000

-5.170.000

-35.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-629.000

-581.000

-48.000

0

0

0

0

0

-17.884.000

-5.915.150

-6.548.000

-5.170.000

-35.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 215.849,92 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.230.000

-322.220

0

0

-200.000

-1.200.000

-200.000

-145.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.230.000

-322.220

0

0

-200.000

-1.200.000

-200.000

-145.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.230.000

-322.220

0

0

-200.000

-1.200.000

-200.000

-145.000

-148.000

-43.000

0

0

-35.000

-34.500

-18.000

-17.500

-2.378.000

-365.220

0

0

-235.000

-1.234.500

-218.000

-162.500

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 163.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-175.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0

0

0

-122.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-175.000

-122.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-175.000

-122.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-175.000

-122.000

0

0

0

0

40

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-, Ausländerwesen, DLZ
Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-21.300

-20.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0

0

0

-28.500

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-21.300

-48.500

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-21.300

-48.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-21.300

-48.500

0

0

0

0

41

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-, Ausländerwesen, DLZ
Standesamt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-12.400

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-12.400

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-12.400

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-12.400

0

0

0

0

0

42

4
440
1221-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Zulassungsstelle

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-43.100

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-43.100

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-43.100

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-43.100

0

0

0

0

0

43

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

Saldo gesamt

0

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

0

44

Fachbereich
Kultur

45

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-110.000

-115.000

-25.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-155.000

-65.000

-40.000

-40.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-155.000

-65.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-150.000

-155.000

-65.000

-40.000

-40.000

0

46

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-2021
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-555.000

0

0

-35.000

-60.000

-350.000

-110.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-555.000

0

0

-35.000

-60.000

-350.000

-110.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-555.000

0

0

-35.000

-60.000

-350.000

-110.000

0

Saldo gesamt

-555.000

0

0

-35.000

-60.000

-350.000

-110.000

0

47

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-164.000

-116.841

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-164.000

-116.841

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-164.000

-116.841

0

0

0

0

0

0

-16.600

-16.600

0

0

0

0

0

0

-180.600

-133.441

0

0

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 47.200,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

Saldo gesamt

0

0

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

-56.000

0

48

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-80.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-6.000

-9.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-86.000

-9.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-86.000

-9.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-86.000

-9.000

-6.000

-6.000

-6.000

0

49

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.26100001: Theater Sanierung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

150.000

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

150.000

0

0

0

0

0

0

-25.324.000

-23.737.238

-923.000

-300.000

0

0

0

0

-710.000

-4.998

-705.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-26.034.000

-23.742.236

-1.628.000

-300.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-26.034.000

-23.592.236

-1.628.000

-300.000

0

0

0

0

-1.178.000

-1.030.675

-137.000

0

0

0

0

0

-27.212.000

-24.622.911

-1.765.000

-300.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 363.561,85 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-15.150.000

0

0

-150.000

-1.500.000

-4.000.000

-8.000.000

-1.500.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-15.150.000

0

0

-150.000

-1.500.000

-4.000.000

-8.000.000

-1.500.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-15.150.000

0

0

-150.000

-1.500.000

-4.000.000

-8.000.000

-1.500.000

-909.000

0

0

-300.000

-300.000

-103.000

-103.000

-103.000

-16.059.000

0

0

-450.000

-1.800.000

-4.103.000

-8.103.000

-1.603.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

5.000

5.000

5.000

2.000

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

5.000

5.000

5.000

2.000

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-45.000

-45.000

-45.000

-48.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-45.000

-45.000

-45.000

-48.000

-50.000

0

50

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

Saldo gesamt

0

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

51

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-2.023

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-400.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-400.000

-2.023

-400.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

-2.023

-400.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

-2.023

-400.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-49.900

-23.600

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0

0

0

-6.900

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-49.900

-30.500

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-49.900

-30.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-49.900

-30.500

0

0

0

0

52

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-50.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-10.000

-60.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-10.000

-60.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-10.000

-60.000

-10.000

-10.000

-5.000

0

53

54

Fachbereich
Bildung und Soziales

55

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.274.400

0

0

-112.400

-176.300

-899.300

-86.400

0

-50.000

0

0

-50.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.324.400

0

0

-162.400

-176.300

-899.300

-86.400

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.324.400

0

0

-162.400

-176.300

-899.300

-86.400

0

Saldo gesamt

-1.324.400

0

0

-162.400

-176.300

-899.300

-86.400

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-180.000

-97.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0

0

0

-32.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-180.000

-129.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-180.000

-129.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

Saldo gesamt

0

0

-180.000

-129.000

-60.000

-60.000

-60.000

0

56

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100104: Generalsanierung Multscherschule
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.900.000

0

0

0

0

0

-100.000

-6.800.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-6.900.000

0

0

0

0

0

-100.000

-6.800.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.900.000

0

0

0

0

0

-100.000

-6.800.000

-414.000

0

0

0

0

0

-136.500

-277.500

-7.314.000

0

0

0

0

0

-236.500

-7.077.500

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

€

€

€

€

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

518.000

124.000

394.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

518.000

124.000

394.000

0

0

0

0

0

7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.360.000

-3.522.099

-290.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-200.000

-178.830

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-32.000

0

-32.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-4.592.000

-3.700.929

-322.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.074.000

-3.576.929

72.000

0

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-248.000

-248.000

0

0

0

0

0

0

-4.322.000

-3.824.929

72.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 569.001,47 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-850.000

0

0

0

0

-50.000

-400.000

-400.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-850.000

0

0

0

0

-50.000

-400.000

-400.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-850.000

0

0

0

0

-50.000

-400.000

-400.000

Saldo gesamt

-850.000

0

0

0

0

-50.000

-400.000

-400.000

57

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100113: Eduard-Mörike GHS,Umb Klassenr. zu Mensa
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.100.000

0

0

0

0

-100.000

-1.000.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.100.000

0

0

0

0

-100.000

-1.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.100.000

0

0

0

0

-100.000

-1.000.000

0

Saldo gesamt

-1.100.000

0

0

0

0

-100.000

-1.000.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-8.260.000

0

-100.000

-1.000.000

-2.000.000

-3.300.000

-1.860.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-8.260.000

0

-100.000

-1.000.000

-2.000.000

-3.300.000

-1.860.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-8.260.000

0

-100.000

-1.000.000

-2.000.000

-3.300.000

-1.860.000

0

-388.000

0

-128.000

-128.000

-66.000

-66.000

0

0

-8.648.000

0

-228.000

-1.128.000

-2.066.000

-3.366.000

-1.860.000

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100115: Sanierung Sägefeldschule
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.000.000

0

0

0

0

0

-100.000

-2.900.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.000.000

0

0

0

0

0

-100.000

-2.900.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.000.000

0

0

0

0

0

-100.000

-2.900.000

-180.000

0

0

0

0

0

-119.000

-61.000

-3.180.000

0

0

0

0

0

-219.000

-2.961.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

58

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100116: Sanierung Michelsberg Grundschule
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.000.000

0

0

0

0

0

-100.000

-2.900.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.000.000

0

0

0

0

0

-100.000

-2.900.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.000.000

0

0

0

0

0

-100.000

-2.900.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-180.000

0

0

0

0

0

-119.000

-61.000

-3.180.000

0

0

0

0

0

-219.000

-2.961.000

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100117: Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-500.000

0

0

0

0

0

-500.000

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-30.000

0

0

0

0

0

-30.000

0

-530.000

0

0

0

0

0

-530.000

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

900.000

0

0

0

0

450.000

450.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

900.000

0

0

0

0

450.000

450.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-7.100.000

-6.098

-50.000

-300.000

-800.000

-2.500.000

-3.000.000

-400.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-7.100.000

-6.098

-50.000

-300.000

-800.000

-2.500.000

-3.000.000

-400.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.200.000

-6.098

-50.000

-300.000

-800.000

-2.050.000

-2.550.000

-400.000

Saldo gesamt

-6.200.000

-6.098

-50.000

-300.000

-800.000

-2.050.000

-2.550.000

-400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 43.901,73 €

59

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.500.000

0

0

0

0

-150.000

-600.000

-750.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

0

0

0

-150.000

-600.000

-750.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

0

0

0

-150.000

-600.000

-750.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-90.000

0

0

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-1.590.000

0

0

0

0

-180.000

-630.000

-780.000

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-63.000

-423.000

-33.000

-33.000

-33.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-251.200

-198.400

-86.200

-86.200

-86.200

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-314.200

-621.400

-119.200

-119.200

-119.200

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-314.200

-621.400

-119.200

-119.200

-119.200

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-314.200

-621.400

-119.200

-119.200

-119.200

0

60

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-93.500

-43.000

-37.000

-37.000

-37.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-93.500

-43.000

-37.000

-37.000

-37.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-93.500

-43.000

-37.000

-37.000

-37.000

0

Saldo gesamt

0

0

-93.500

-43.000

-37.000

-37.000

-37.000

0

61

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-4.005.000

-3.078.469

-500.000

-407.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-4.005.000

-3.078.469

-500.000

-407.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.005.000

-3.078.469

-500.000

-407.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-4.005.000

-3.078.469

-500.000

-407.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 17.398,73 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.100.000

-390

-100.000

-1.000.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.100.000

-390

-100.000

-1.000.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.100.000

-390

-100.000

-1.000.000

0

0

0

0

-66.000

0

-35.000

-31.000

0

0

0

0

-1.166.000

-390

-135.000

-1.031.000

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.300.000

-104

-300.000

-800.000

-3.500.000

-4.000.000

-1.500.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-10.300.000

-104

-300.000

-800.000

-3.500.000

-4.000.000

-1.500.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-10.300.000

-104

-300.000

-800.000

-3.500.000

-4.000.000

-1.500.000

0

Saldo gesamt

-10.300.000

-104

-300.000

-800.000

-3.500.000

-4.000.000

-1.500.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 199.000,00 €

62

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-10.250.000

0

0

0

-50.000

-200.000

-1.000.000

-9.000.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-10.250.000

0

0

0

-50.000

-200.000

-1.000.000

-9.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-10.250.000

0

0

0

-50.000

-200.000

-1.000.000

-9.000.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-615.000

0

0

0

-203.000

-203.000

-59.000

-150.000

-10.865.000

0

0

0

-253.000

-403.000

-1.059.000

-9.150.000

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

-50.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-53.500

-118.400

-32.000

-32.000

-32.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-53.500

-168.400

-32.000

-32.000

-32.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-53.500

-168.400

-32.000

-32.000

-32.000

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-53.500

-168.400

-32.000

-32.000

-32.000

0

63

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.150.000

0

50.000

600.000

500.000

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.150.000

0

50.000

600.000

500.000

0

0

0

-3.000.000

-2.143.531

0

0

0

0

0

0

-80.000

-60.056

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.080.000

-2.203.587

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.930.000

-2.203.587

50.000

600.000

500.000

0

0

0

-184.000

-162.000

-22.000

0

0

0

0

0

-2.114.000

-2.365.587

28.000

600.000

500.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 918.800,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21200201: Mod. Pavilions/Turnh. Pestalozzi-Schule
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.000.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.950.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.000.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.950.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.000.000

0

0

0

0

0

-50.000

-1.950.000

-120.000

0

0

0

0

0

-79.000

-41.000

-2.120.000

0

0

0

0

0

-129.000

-1.991.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.250.000

0

-100.000

-150.000

-1.500.000

-500.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.250.000

0

-100.000

-150.000

-1.500.000

-500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.250.000

0

-100.000

-150.000

-1.500.000

-500.000

0

0

Saldo gesamt

-2.250.000

0

-100.000

-150.000

-1.500.000

-500.000

0

0

64

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-5.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-41.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-41.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

Saldo gesamt

0

0

-41.500

-36.500

-36.500

-36.500

-36.500

0

65

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.700.000

425.000

0

0

1.275.000

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.700.000

425.000

0

0

1.275.000

0

0

0

-26.500.000

-10.664.489

-7.300.000

-6.100.000

-2.362.000

0

0

0

0

-4.290

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-26.500.000

-10.668.779

-7.300.000

-6.100.000

-2.362.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-24.800.000

-10.243.779

-7.300.000

-6.100.000

-1.087.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-673.000

-605.800

-33.600

-33.600

0

0

0

0

-25.473.000

-10.849.579

-7.333.600

-6.133.600

-1.087.000

0

0

0

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 69.582,54 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.400.000

0

0

4.000.000

400.000

0

0

0

0

4.615

0

0

0

0

0

0

4.400.000

4.615

0

4.000.000

400.000

0

0

0

-11.661.000

-7.727.426

-3.397.000

-100.000

0

0

0

0

-670.000

-41.051

-670.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-12.331.000

-7.768.477

-4.067.000

-100.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-7.931.000

-7.763.862

-4.067.000

3.900.000

400.000

0

0

0

-582.000

-532.000

-50.000

0

0

0

0

0

-8.513.000

-8.295.862

-4.117.000

3.900.000

400.000

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 395.522,71 €

66

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.215.000

0

0

-626.000

-589.000

0

0

0

-610.000

0

0

-270.000

-340.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.825.000

0

0

-896.000

-929.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.825.000

0

0

-896.000

-929.000

0

0

0

-93.000

0

0

-61.000

-32.000

0

0

0

-1.918.000

0

0

-957.000

-961.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-8.850.000

0

-50.000

-2.000.000

-3.500.000

-2.300.000

-1.000.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-8.850.000

0

-50.000

-2.000.000

-3.500.000

-2.300.000

-1.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-8.850.000

0

-50.000

-2.000.000

-3.500.000

-2.300.000

-1.000.000

0

-531.000

0

-75.000

-275.000

-61.000

-60.000

-60.000

0

-9.381.000

0

-125.000

-2.275.000

-3.561.000

-2.360.000

-1.060.000

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

-584.300

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

0

Saldo gesamt

0

0

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

-581.300

0

67

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-157.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-157.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-157.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-157.000

0

0

0

0

0

68

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

69

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

Saldo gesamt

0

0

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

-38.000

0

70

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-1.165.400

0

-1.165.400

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.165.400

0

-1.165.400

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.165.400

0

-1.165.400

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.165.400

0

-1.165.400

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-2.981.800

0

-879.200

-2.102.600

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.981.800

0

-879.200

-2.102.600

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.981.800

0

-879.200

-2.102.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.981.800

0

-879.200

-2.102.600

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.42100003: Basketball, Orange Campus
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-3.000.000

0

-1.000.000

-2.000.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.000.000

0

-1.000.000

-2.000.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.000.000

0

-1.000.000

-2.000.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-3.000.000

0

-1.000.000

-2.000.000

0

0

0

0

71

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-1.918.200

0

0

-1.300.000

-618.200

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.918.200

0

0

-1.300.000

-618.200

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.918.200

0

0

-1.300.000

-618.200

0

0

0

Saldo gesamt

-1.918.200

0

0

-1.300.000

-618.200

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

111.300

30.000

30.000

11.000

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

111.300

30.000

30.000

11.000

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

0

-2.000.000

-4.362.200

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-466.900

-700.000

-700.000

-1.000.000

-1.000.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-466.900

-2.700.000

-5.062.200

-1.000.000

-1.000.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-355.600

-2.670.000

-5.032.200

-989.000

-1.000.000

0

Saldo gesamt

0

0

-355.600

-2.670.000

-5.032.200

-989.000

-1.000.000

0

72

6
610
4240-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

912.000

302.517

912.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

912.000

302.517

912.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.060.000

-322.026

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.060.000

-322.026

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.148.000

-19.509

912.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.148.000

-19.509

912.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 40.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

€

€

€

€

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

121.000

100.829

21.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

121.000

100.829

21.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.279.000

-399.298

-1.124.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.279.000

-399.298

-1.124.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.158.000

-298.470

-1.103.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.158.000

-298.470

-1.103.000

0

0

0

0

0

7.42400007: Sanierung Donaubad

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 755.701,78 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.42400009: Übernahme Donaubad
Einzahlungen aus Investitionszuwendung

170.000

0

40.000

130.000

0

0

0

0

0

1.740

0

0

0

0

0

0

170.000

1.740

40.000

130.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-612.000

-130.000

-80.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-612.000

-130.000

-80.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-442.000

-128.260

-40.000

130.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-442.000

-128.260

-40.000

130.000

0

0

0

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 402.000,00 €

73

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

70.000

0

70.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

70.000

0

70.000

0

0

0

0

0

-4.680.000

-3.797.344

0

0

0

0

0

0

0

-14.365

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-4.680.000

-3.811.709

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.610.000

-3.811.709

70.000

0

0

0

0

0

-277.000

-253.000

-24.000

0

0

0

0

0

-4.887.000

-4.064.709

46.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 889.000,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-10.000

-30.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-10.000

-30.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-10.000

-30.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Saldo gesamt

0

0

-10.000

-30.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

74

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-50.000

-50.000

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

-50.000

-50.000

0

-50.000

-50.000

0

-50.000

-50.000

-50.000

0

0

0

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

0

75

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.42410009: Sanierung Kunstrasen Söflingen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

0

0

0

-750.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-750.000

0

0

0

-750.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-750.000

0

0

0

-750.000

0

0

0

-45.000

0

0

0

-45.000

0

0

0

-795.000

0

0

0

-795.000

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-100.000

-275.000

-145.000

-50.000

-50.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-108.000

-283.000

-153.000

-58.000

-58.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-108.000

-283.000

-153.000

-58.000

-58.000

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-108.000

-283.000

-153.000

-58.000

-58.000

0

76

6
620
3140-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Unterkünfte f.Flüchtlinge u.Wohnungslose

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

771.000

0

771.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

771.000

0

771.000

0

0

0

0

0

-3.170.000

-2.930.531

0

0

0

0

0

0

-150.000

-85.161

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.320.000

-3.015.692

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.549.000

-3.015.692

771.000

0

0

0

0

0

-152.000

-152.000

0

0

0

0

0

0

-2.701.000

-3.167.692

771.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Betr.-Einrichtung: 64.000,00 €, Bau: 239.400,00 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

3.050.000

0

2.850.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

3.050.000

0

2.850.000

0

0

0

0

0

-6.737.000

-5.835.137

-220.000

0

0

0

0

0

-270.000

0

-270.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-7.007.000

-5.835.137

-490.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.957.000

-5.835.137

2.360.000

0

0

0

0

0

-320.000

-320.000

0

0

0

0

0

0

-4.277.000

-6.155.137

2.360.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 681,863,18 €

77

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.600.000

0

-100.000

-500.000

-1.000.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.600.000

0

-100.000

-500.000

-1.000.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.600.000

0

-100.000

-500.000

-1.000.000

0

0

0

-96.000

0

-20.000

-43.000

-33.000

0

0

0

-1.696.000

0

-120.000

-543.000

-1.033.000

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.800.000

0

-50.000

-150.000

-1.400.000

-200.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.800.000

0

-50.000

-150.000

-1.400.000

-200.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.800.000

0

-50.000

-150.000

-1.400.000

-200.000

0

0

-108.000

0

-36.000

-36.000

-18.000

-18.000

0

0

-1.908.000

0

-86.000

-186.000

-1.418.000

-218.000

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-805.000

0

-100.000

-705.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-805.000

0

-100.000

-705.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-805.000

0

-100.000

-705.000

0

0

0

0

-48.000

0

-32.000

-16.000

0

0

0

0

-853.000

0

-132.000

-721.000

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

78

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-4.750.000

0

0

0

0

0

-150.000

-4.600.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-4.750.000

0

0

0

0

0

-150.000

-4.600.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.750.000

0

0

0

0

0

-150.000

-4.600.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-285.000

0

0

0

0

0

-94.000

-191.000

-5.035.000

0

0

0

0

0

-244.000

-4.791.000

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.36500010: KITA Ruländerweg Neubau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.500.000

0

0

0

0

0

-50.000

-2.450.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.500.000

0

0

0

0

0

-50.000

-2.450.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.500.000

0

0

0

0

0

-50.000

-2.450.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-150.000

0

0

0

0

0

-44.500

-105.500

-2.650.000

0

0

0

0

0

-94.500

-2.555.500

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500011: KITA Brombeerweg Neubau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.500.000

0

0

0

0

0

-200.000

-2.300.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.500.000

0

0

0

0

0

-200.000

-2.300.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.500.000

0

0

0

0

0

-200.000

-2.300.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-150.000

0

0

0

0

0

-44.500

-105.500

-2.650.000

0

0

0

0

0

-244.500

-2.405.500

79

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500012: KITA Ausbauoffensive II
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-12.495.000

0

0

-2.295.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-1.200.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-12.495.000

0

0

-2.295.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-1.200.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-12.495.000

0

0

-2.295.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-1.200.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-858.000

0

0

-283.000

-283.000

-98.000

-97.000

-97.000

-13.353.000

0

0

-2.578.000

-3.283.000

-3.098.000

-3.097.000

-1.297.000

Gesamtinvestitionsvolumen: 15,0 Mio. €. Daraus bisher finanziert: 7.36500008-KITA Neunkirchenweg Erweiterung 705.000 € und
7.21100114-Neubau Kita bei GS Eichenplatz 1.800.000 €.
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-220.000

0

-150.000

-70.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-220.000

0

-150.000

-70.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-220.000

0

-150.000

-70.000

0

0

0

0

-17.000

0

-11.000

-6.000

0

0

0

0

-237.000

0

-161.000

-76.000

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-60.000

-80.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-146.100

-15.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-206.100

-95.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-206.100

-95.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-206.100

-95.500

-15.500

-15.500

-15.500

0

80

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-226.100

0

-90.000

-136.100

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-226.100

0

-90.000

-136.100

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-226.100

0

-90.000

-136.100

0

0

0

0

Saldo gesamt

-226.100

0

-90.000

-136.100

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-587.000

0

-235.000

-352.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-587.000

0

-235.000

-352.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-587.000

0

-235.000

-352.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-587.000

0

-235.000

-352.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-1.033.000

0

0

-413.000

-620.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.033.000

0

0

-413.000

-620.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.033.000

0

0

-413.000

-620.000

0

0

0

Saldo gesamt

-1.033.000

0

0

-413.000

-620.000

0

0

0

81

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-1.383.000

0

-553.000

-830.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.383.000

0

-553.000

-830.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.383.000

0

-553.000

-830.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.383.000

0

-553.000

-830.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-1.587.600

0

-580.000

-1.007.600

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.587.600

0

-580.000

-1.007.600

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.587.600

0

-580.000

-1.007.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.587.600

0

-580.000

-1.007.600

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-2.153.200

0

-720.000

-1.433.200

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.153.200

0

-720.000

-1.433.200

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.153.200

0

-720.000

-1.433.200

0

0

0

0

Saldo gesamt

-2.153.200

0

-720.000

-1.433.200

0

0

0

0

82

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-160.000

0

-160.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-160.000

0

-160.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-160.000

0

-160.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-160.000

0

-160.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-245.000

0

0

-245.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-245.000

0

0

-245.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-245.000

0

0

-245.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-245.000

0

0

-245.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

0

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 265.000,00 €

83

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.250.000

0

0

0

0

-150.000

-900.000

-200.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.250.000

0

0

0

0

-150.000

-900.000

-200.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.250.000

0

0

0

0

-150.000

-900.000

-200.000

-75.000

0

0

0

0

-50.000

-12.500

-12.500

-1.325.000

0

0

0

0

-200.000

-912.500

-212.500

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

84

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-187.000

-37.000

-150.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-187.000

-37.000

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-187.000

-37.000

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-187.000

-37.000

-150.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

Saldo gesamt

0

0

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

0

85

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.500.000

0

0

0

0

0

-150.000

-1.350.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

0

0

0

0

-150.000

-1.350.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.500.000

0

0

0

0

0

-150.000

-1.350.000

-90.000

0

0

0

0

0

-59.000

-31.000

-1.590.000

0

0

0

0

0

-209.000

-1.381.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

86

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.540.000

0

0

0

-50.000

-250.000

-1.200.000

-3.000.000

-125.000

0

0

0

0

0

0

-125.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-4.665.000

0

0

0

-50.000

-250.000

-1.200.000

-3.125.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.665.000

0

0

0

-50.000

-250.000

-1.200.000

-3.125.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-272.000

0

0

0

-80.000

-100.000

-32.000

-60.000

-4.937.000

0

0

0

-130.000

-350.000

-1.232.000

-3.185.000

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-31.800

-8.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-31.800

-8.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-31.800

-8.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-31.800

-8.000

-3.000

-3.000

-3.000

0

87

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

100.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

100.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-45.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-45.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

55.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

55.000

0

0

0

0

0

88

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.36300002: Einführung Open Web/FM
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

-315.000

0

0

-315.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-365.000

0

-50.000

-315.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-365.000

0

-50.000

-315.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-365.000

0

-50.000

-315.000

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-8.000

-18.000

-8.000

-8.000

-8.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-8.000

-23.000

-13.000

-13.000

-13.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-8.000

-23.000

-13.000

-13.000

-13.000

0

Saldo gesamt

0

0

-8.000

-23.000

-13.000

-13.000

-13.000

0

89

90

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

91

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-49.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-78.800

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

0

0

0

-41.200

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-127.800

-41.200

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-127.800

-41.200

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-127.800

-41.200

0

0

0

0

92

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-170.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-250.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-250.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

Aktivierte Eigenleistungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

-250.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

93

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur
Einzahlung aus Investitionszuwendungen

1.085.900

618.900

467.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.085.900

618.900

467.000

0

0

0

0

0

-1.620.000

-824.441

-674.000

0

0

0

0

0

-50.000

0

-50.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.670.000

-824.441

-724.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-584.100

-205.541

-257.000

0

0

0

0

0

-97.000

-64.000

-33.000

0

0

0

0

0

-681.100

-269.541

-290.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 251.520,11 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof
Einzahlung aus Investitionszuwendungen

758.000

41.903

225.000

491.000

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

758.000

41.903

225.000

491.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.225.000

-22.527

-363.000

-802.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.225.000

-22.527

-363.000

-802.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-467.000

19.376

-138.000

-311.000

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen

-104.000

-22.000

-22.000

-60.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-571.000

-2.624

-160.000

-371.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 37.472,84 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern
Einzahlung aus Investitionszuwendungen

947.000

0

322.000

625.000

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

947.000

0

322.000

625.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.530.000

0

-520.000

-1.010.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.530.000

0

-520.000

-1.010.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-583.000

0

-198.000

-385.000

0

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen

-105.000

-9.000

-49.000

-47.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-688.000

-9.000

-247.000

-432.000

0

0

0

0

94

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

28.800

48.539

0

9.500

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

28.800

48.539

0

9.500

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-37.700

-37.663

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-260.300

0

-60.000

-200.300

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-298.000

-37.663

-60.000

-200.300

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-269.200

10.876

-60.000

-190.800

0

0

0

0

Saldo gesamt

-269.200

10.876

-60.000

-190.800

0

0

0

0

95

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12600003: Digitalfunk
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-750.000

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-750.000

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

Saldo gesamt

-750.000

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

175.000

51.000

31.000

31.000

31.000

31.000

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

175.000

51.000

31.000

31.000

31.000

31.000

0

0

-2.000.000

-1.782.562

0

0

0

0

0

0

0

-57.737

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.000.000

-1.840.300

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.825.000

-1.789.300

31.000

31.000

31.000

31.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

-125.000

-125.000

0

0

0

0

0

0

-1.950.000

-1.914.300

31.000

31.000

31.000

31.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 9.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik
Einzahlungen aus Investitionszuwendung

1.353.500

17.284

1.213.000

137.500

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.353.500

17.284

1.213.000

137.500

0

0

0

0

-2.085.000

0

-1.085.000

0

0

0

0

0

0

-11.424

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.085.000

-11.424

-1.085.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-731.500

5.860

128.000

137.500

0

0

0

0

Saldo gesamt

-731.500

5.860

128.000

137.500

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 1.058.576,00 €

96

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.630.000

0

-30.000

0

0

-100.000

-1.000.000

-2.500.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.630.000

0

-30.000

0

0

-100.000

-1.000.000

-2.500.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.630.000

0

-30.000

0

0

-100.000

-1.000.000

-2.500.000

Saldo gesamt

-3.630.000

0

-30.000

0

0

-100.000

-1.000.000

-2.500.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.175.000

-21.630

-300.000

-750.000

0

-750.000

0

-4.325.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-6.175.000

-21.630

-300.000

-750.000

0

-750.000

0

-4.325.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.175.000

-21.630

-300.000

-750.000

0

-750.000

0

-4.325.000

-512.000

0

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-63.000

-197.000

-6.687.000

-21.630

-363.000

-813.000

-63.000

-813.000

-63.000

-4.522.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 28.370,25 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

310.000

169.000

133.000

200.500

180.000

0

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

314.000

173.000

137.000

204.500

184.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-635.000

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-635.000

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-321.000

-627.000

-663.000

-595.500

-616.000

0

Saldo gesamt

0

0

-321.000

-627.000

-663.000

-595.500

-616.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen: 73.000,00 €, Auszahlungen: 165.000,00 €

97

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-30.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-198.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-228.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-228.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-228.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

98

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

0

99

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100004: Sanierung Weststadt II
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.800.000

2.583.029

461.000

180.000

130.200

500.000

768.700

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

4.800.000

2.583.029

461.000

180.000

130.200

500.000

768.700

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-8.000.000

-4.357.973

-816.900

-300.000

-217.000

-1.000.000

-1.062.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-8.000.000

-4.357.973

-816.900

-300.000

-217.000

-1.000.000

-1.062.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.200.000

-1.774.944

-355.900

-120.000

-86.800

-500.000

-293.300

0

Saldo gesamt

-3.200.000

-1.774.944

-355.900

-120.000

-86.800

-500.000

-293.300

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 177.000,00 €, Auszahlungen:246.100,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2016

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

€

€

7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.300.000

1.254.960

0

45.000

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.300.000

1.254.960

0

45.000

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-2.500.000

-2.096.917

0

-79.600

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.500.000

-2.096.917

0

-79.600

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

-841.957

0

-34.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.200.000

-841.957

0

-34.600

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Auszahlungen: 323.500,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.51100006: Sanierung Dichterviertel
Einzahlungen aus Investitionszuwendung

6.000.000

1.242.120

0

624.200

1.133.000

1.200.000

444.000

367.700

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

6.000.000

1.242.120

0

624.200

1.133.000

1.200.000

444.000

367.700

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-10.000.000

-2.140.311

0

-1.110.000

-2.250.000

-1.708.000

-671.000

-542.700

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-10.000.000

-2.140.311

0

-1.110.000

-2.250.000

-1.708.000

-671.000

-542.700

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.000.000

-898.191

0

-485.800

-1.117.000

-508.000

-227.000

-175.000

Saldo gesamt

-4.000.000

-898.191

0

-485.800

-1.117.000

-508.000

-227.000

-175.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 989.000,00 €, Auszahlungen:1.578.000,00 €

100

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.51100007: Sanierung Wengenviertel
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.500.000

704.545

0

670.700

300.000

150.000

219.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.500.000

704.545

0

670.700

300.000

150.000

219.000

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-5.200.000

-1.264.899

0

-476.400

-690.000

-500.000

-878.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-5.200.000

-1.264.899

0

-476.400

-690.000

-500.000

-878.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.700.000

-560.354

0

194.300

-390.000

-350.000

-659.000

0

Saldo gesamt

-2.700.000

-560.354

0

194.300

-390.000

-350.000

-659.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 455.300,00 €, Auszahlungen:1.390.600,00 €

101

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

620.000

621.000

620.000

620.000

620.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

620.000

621.000

620.000

620.000

620.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

620.000

621.000

620.000

620.000

620.000

0

Saldo gesamt

0

0

620.000

621.000

620.000

620.000

620.000

0

102

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

Saldo gesamt

0

0

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

103

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.950.000

-136.490

0

-1.770.000

-1.800.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.950.000

-136.490

0

-1.770.000

-1.800.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.950.000

-136.490

0

-1.770.000

-1.800.000

0

0

0

-225.000

-73.000

-77.000

-37.500

-37.500

0

0

0

-4.175.000

-209.490

-77.000

-1.807.500

-1.837.500

0

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 243.239,13 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.740.000

0

0

0

0

0

-200.000

-1.540.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.740.000

0

0

0

0

0

-200.000

-1.540.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.740.000

0

0

0

0

0

-200.000

-1.540.000

Saldo gesamt

-1.740.000

0

0

0

0

0

-200.000

-1.540.000

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-150.000

-300.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-300.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-150.000

-300.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

Saldo gesamt

0

0

-150.000

-300.000

-150.000

-150.000

-150.000

0

104

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Tiergarten

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.880.000

-33.534

-200.000

-100.000

-1.200.000

-350.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.880.000

-33.534

-200.000

-100.000

-1.200.000

-350.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.880.000

-33.534

-200.000

-100.000

-1.200.000

-350.000

0

0

-132.000

0

-43.500

-43.500

-22.500

-22.500

0

0

-2.012.000

-33.534

-243.500

-143.500

-1.222.500

-372.500

0

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

Saldo gesamt

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

105

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-75.000

-70.000

-76.000

-18.000

-5.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-75.000

-70.000

-76.000

-18.000

-5.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-75.000

-70.000

-76.000

-18.000

-5.000

0

Saldo gesamt

0

0

-75.000

-70.000

-76.000

-18.000

-5.000

0

106

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100001: Straßendatenbank
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-385.600

-120.745

-130.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-385.600

-120.745

-130.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-385.600

-120.745

-130.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-385.600

-120.745

-130.000

0

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 172.300,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

kosten

2016

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.115.000

670.000

15.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.115.000

670.000

15.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.350.000

-1.742.385

-477.000

0

-334.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.350.000

-1.742.385

-477.000

0

-334.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.235.000

-1.072.385

-462.000

0

-334.000

0

0

0

Saldo gesamt

-2.235.000

-1.072.385

-462.000

0

-334.000

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 430.000,00 €, Auszahlungen: 796.639,99 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamtkosten

bereitgestellt bis
einschl.
2016

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

7.000

13.150

7.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

7.000

13.150

7.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.113.000

-1.438.575

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.113.000

-1.438.575

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.106.000

-1.425.425

-273.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

Saldo gesamt

-2.106.000

-1.425.425

-273.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 114.358,39 €

107

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100010: Sanierung Beringerbrücke
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.250.000

0

0

0

0

2.250.000

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.250.000

0

0

0

0

2.250.000

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.200.000

-290.174

-100.000

-100.000

-100.000

-4.500.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-5.200.000

-290.174

-100.000

-100.000

-100.000

-4.500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.950.000

-290.174

-100.000

-100.000

-100.000

-2.250.000

0

0

Saldo gesamt

-2.950.000

-290.174

-100.000

-100.000

-100.000

-2.250.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 119.147,45 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100012: OD L240 Donaustetten
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.050.000

-172.289

0

-870.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.050.000

-172.289

0

-870.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.050.000

-172.289

0

-870.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.050.000

-172.289

0

-870.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

2.416.500

0

400.000

825.000

1.191.500

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

2.416.500

0

400.000

825.000

1.191.500

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-7.902.000

-537.720

-1.000.000

-2.475.000

-2.500.000

-1.236.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-7.902.000

-537.720

-1.000.000

-2.475.000

-2.500.000

-1.236.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.485.500

-537.720

-600.000

-1.650.000

-1.308.500

-1.236.000

0

0

Saldo gesamt

-5.485.500

-537.720

-600.000

-1.650.000

-1.308.500

-1.236.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 152.368,99 €

108

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.215.000

39.475

0

300.000

600.000

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.215.000

39.475

0

300.000

600.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-6.240.000

-1.528.430

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-6.240.000

-1.528.430

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.025.000

-1.488.955

0

-700.000

-400.000

-1.000.000

0

0

Saldo gesamt

-5.025.000

-1.488.955

0

-700.000

-400.000

-1.000.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 275.000,00 €, Auszahlungen: 1.708.881,68 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.747.000

-28.124

-500.000

-936.000

-900.000

-285.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.747.000

-28.124

-500.000

-936.000

-900.000

-285.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.747.000

-28.124

-500.000

-936.000

-900.000

-285.000

0

0

Saldo gesamt

-2.747.000

-28.124

-500.000

-936.000

-900.000

-285.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 74.754,08 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

€

€

€

€

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

150.000

182.500

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

150.000

182.500

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-5.572.000

-1.344.273

-450.000

-650.000

-200.000

-200.000

-200.000

-2.456.000

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-145.000

-145.222

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-5.717.000

-1.489.496

-450.000

-650.000

-200.000

-200.000

-200.000

-2.456.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-5.567.000

-1.306.996

-450.000

-650.000

-200.000

-200.000

-200.000

-2.456.000

Saldo gesamt

-5.567.000

-1.306.996

-450.000

-650.000

-200.000

-200.000

-200.000

-2.456.000

7.54100026: Lärmschutzprogramm

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 71.35,67 €

109

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.313.200

979.783

288.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.313.200

979.783

288.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.211.700

-1.125.758

0

-492.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.211.700

-1.125.758

0

-492.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-898.500

-145.975

288.000

-492.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-898.500

-145.975

288.000

-492.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 45.200,00 €, Auszahlungen: 773.922,49 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10.589

-60.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-105.000

0

-60.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-105.000

-10.589

-120.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-105.000

-10.589

-120.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-105.000

-10.589

-120.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

343.000

243.150

0

0

0

0

100.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

343.000

243.150

0

0

0

0

100.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-780.000

-429.613

0

0

0

0

-340.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-780.000

-429.613

0

0

0

0

-340.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-437.000

-186.463

0

0

0

0

-240.000

0

Saldo gesamt

-437.000

-186.463

0

0

0

0

-240.000

0

Ein- und Auszahlungsarten

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100030: Sanierung Wengentor

110

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.600.000

-21.248

0

-815.000

-475.000

-475.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.600.000

-21.248

0

-815.000

-475.000

-475.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.600.000

-21.248

0

-815.000

-475.000

-475.000

0

0

Saldo gesamt

-2.600.000

-21.248

0

-815.000

-475.000

-475.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 814.534,20 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100039: City-Bahnhof
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-16.000.000

-437.318

-790.000

-1.000.000

-1.500.000

-5.000.000

-5.000.000

-2.300.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-16.000.000

-437.318

-790.000

-1.000.000

-1.500.000

-5.000.000

-5.000.000

-2.300.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-16.000.000

-437.318

-790.000

-1.000.000

-1.500.000

-5.000.000

-5.000.000

-2.300.000

Saldo gesamt

-16.000.000

-437.318

-790.000

-1.000.000

-1.500.000

-5.000.000

-5.000.000

-2.300.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100042: Neugestaltung Keltergasse
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-550.000

0

0

-50.000

0

-50.000

-450.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-550.000

0

0

-50.000

0

-50.000

-450.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-550.000

0

0

-50.000

0

-50.000

-450.000

0

Saldo gesamt

-550.000

0

0

-50.000

0

-50.000

-450.000

0

111

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.050.000

0

0

0

-700.000

-1.300.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.050.000

0

0

0

-700.000

-1.300.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.050.000

0

0

0

-700.000

-1.300.000

0

0

Saldo gesamt

-2.050.000

0

0

0

-700.000

-1.300.000

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 50.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100047: San. Einsteinstraße
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-400.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

-400.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-40.000.000

-356.197

-660.000

-1.400.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-32.800.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-40.000.000

-356.197

-660.000

-1.400.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-32.800.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-40.000.000

-356.197

-660.000

-1.400.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-32.800.000

Saldo gesamt

-40.000.000

-356.197

-660.000

-1.400.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-32.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 66.182,75 €

112

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100051: Sanierung Ochsengasse
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-650.000

0

0

-650.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-450.000

-21.936

0

0

-430.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-450.000

-21.936

0

0

-430.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-450.000

-21.936

0

0

-430.000

0

0

0

Saldo gesamt

-450.000

-21.936

0

0

-430.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.400.000

0

-200.000

0

-100.000

-200.000

-2.000.000

-1.000.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.400.000

0

-200.000

0

-100.000

-200.000

-2.000.000

-1.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.400.000

0

-200.000

0

-100.000

-200.000

-2.000.000

-1.000.000

Saldo gesamt

-3.400.000

0

-200.000

0

-100.000

-200.000

-2.000.000

-1.000.000

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.200.000

0

-300.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.200.000

0

-300.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.200.000

0

-300.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.200.000

0

-300.000

0

0

0

0

0

113

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100058: Sanierung Herdbrücke
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

21.000

0

0

0

0

0

0

0

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

574.000

21.000

31.000

164.000

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

595.000

21.000

31.000

164.000

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.190.000

-654.326

-390.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.190.000

-654.326

-390.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-595.000

-633.326

-359.000

164.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-595.000

-633.326

-359.000

164.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 379.000,00 €, Auszahlungen: 145.600,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-24.200.000

0

-200.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-22.000.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-24.200.000

0

-200.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-22.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-24.200.000

0

-200.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-22.000.000

Saldo gesamt

-24.200.000

0

-200.000

0

0

-1.000.000

-1.000.000

-22.000.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.100.000

0

-1.100.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.100.000

0

-1.100.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.100.000

0

-1.100.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.100.000

0

-1.100.000

0

0

0

0

0

114

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-150.000

0

-150.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-950.000

0

-200.000

0

-750.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-950.000

0

-200.000

0

-750.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-950.000

0

-200.000

0

-750.000

0

0

0

Saldo gesamt

-950.000

0

-200.000

0

-750.000

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.038.000

0

0

0

1.038.000

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

1.038.000

0

0

0

1.038.000

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.808.000

0

-48.000

-1.760.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.808.000

0

-48.000

-1.760.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-770.000

0

-48.000

-1.760.000

1.038.000

0

0

0

Saldo gesamt

-770.000

0

-48.000

-1.760.000

1.038.000

0

0

0

115

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-924.000

0

0

-924.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-924.000

0

0

-924.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-924.000

0

0

-924.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-924.000

0

0

-924.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-9.250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

-9.000.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-9.250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

-9.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-9.250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

-9.000.000

Saldo gesamt

-9.250.000

0

-50.000

-200.000

0

0

0

-9.000.000

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100067: Sanierung Kastbrücke Alt
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-700.000

0

0

0

-200.000

-500.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-700.000

0

0

0

-200.000

-500.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-700.000

0

0

0

-200.000

-500.000

0

0

Saldo gesamt

-700.000

0

0

0

-200.000

-500.000

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-400.000

0

0

-200.000

-200.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-400.000

0

0

-200.000

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-400.000

0

0

-200.000

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-400.000

0

0

-200.000

-200.000

0

0

0

116

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100069: Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.000.000

0

0

0

0

0

-600.000

-400.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.000.000

0

0

0

0

0

-600.000

-400.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.000.000

0

0

0

0

0

-600.000

-400.000

Saldo gesamt

-1.000.000

0

0

0

0

0

-600.000

-400.000

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-100.000

0

-100.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

-200.000

0

0

0

-200.000

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

0

-200.000

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

0

-200.000

0

0

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

0

-200.000

0

0

0

117

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-560.000

0

0

0

0

-560.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-560.000

0

0

0

0

-560.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-560.000

0

0

0

0

-560.000

0

0

Saldo gesamt

-560.000

0

0

0

0

-560.000

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-750.000

-322.912

-200.000

-200.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-750.000

-322.912

-200.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-700.000

-272.912

-200.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-700.000

-272.912

-200.000

-200.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 100.000,00 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

154.000

98.306

16.000

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

154.000

98.306

16.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.900.000

-2.084.317

-400.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-50.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.900.000

-2.084.317

-400.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-50.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.746.000

-1.986.011

-384.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-50.000

Saldo gesamt

-3.746.000

-1.986.011

-384.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-50.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 56.000,00 €, Auszahlungen: 100.000,00 €

118

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-298.000

-348.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-298.000

-348.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-298.000

-348.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

Saldo gesamt

0

0

-298.000

-348.000

-275.000

-275.000

-275.000

0

119

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

0

0

2.445.000

700.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

2.445.000

700.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-2.900.000

-4.275.000

-4.350.000

-4.350.000

-4.350.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-2.900.000

-4.275.000

-4.350.000

-4.350.000

-4.350.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-455.000

-3.575.000

-1.550.000

-1.550.000

-1.550.000

0

Saldo gesamt

0

0

-455.000

-3.575.000

-1.550.000

-1.550.000

-1.550.000

0

120

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Radwege

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-120.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-120.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-120.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo gesamt

0

0

-120.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 27.000,00 €, Auszahlungen: 56.400,00 €

121

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-16.840.000

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-1.840.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-16.840.000

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-1.840.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-16.840.000

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-1.840.000

0

0

Saldo gesamt

-16.840.000

0

-5.000.000

-5.000.000

-5.000.000

-1.840.000

0

0

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

384.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-80.000

-80.000

-85.000

-85.000

-85.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-80.000

-80.000

-85.000

-85.000

-85.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

304.000

304.000

299.000

299.000

299.000

384.000

Saldo gesamt

0

0

304.000

304.000

299.000

299.000

299.000

384.000

122

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-630.162

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

-550.000

-225.668

-100.000

-207.600

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

-95.150.000

-35.158.531

-32.000.000

-28.000.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-95.700.000

-36.014.361

-32.100.000

-28.207.600

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-95.700.000

-36.014.361

-32.100.000

-28.207.600

0

0

0

0

Saldo gesamt

-95.700.000

-36.014.361

-32.100.000

-28.207.600

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Öffentlichkeitsarbeit: 16.735,73 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700002: Modernisierung von Haltestellen
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

32.000

32.000

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

32.000

32.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-3.668.000

-1.812.562

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-800.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-3.668.000

-1.812.562

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-800.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.636.000

-1.780.562

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-800.000

Saldo gesamt

-3.636.000

-1.780.562

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 54.896,41 €
Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-200.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-200.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

-200.000

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

123

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-190.400

0

0

-190.400

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-190.400

0

0

-190.400

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-190.400

0

0

-190.400

0

0

0

0

Saldo gesamt

-190.400

0

0

-190.400

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-30.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

0

-200.000

0

0

0

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-230.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-230.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

0

0

-230.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

124

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.109.000

-1.068.687

-50.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.109.000

-1.068.687

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.094.000

-1.053.687

-50.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-1.094.000

-1.053.687

-50.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55100002: Glacispark
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.574.000

-1.119.254

-95.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-30.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.574.000

-1.119.254

-95.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-30.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.574.000

-1.119.254

-95.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-30.000

Saldo gesamt

-1.574.000

-1.119.254

-95.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-30.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 99.353,69 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

€

€

€

€

€

€

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

230.000

235.304

0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

230.000

235.304

0

0

0

0

0

0

7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-751.000

-404.329

-10.000

0

0

0

0

-295.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-751.000

-404.329

-10.000

0

0

0

0

-295.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-521.000

-169.025

-10.000

0

0

0

0

-295.000

Saldo gesamt

-521.000

-169.025

-10.000

0

0

0

0

-295.000

125

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-770.000

-17.393

-500.000

-250.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-770.000

-17.393

-500.000

-250.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-770.000

-17.393

-500.000

-250.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-770.000

-17.393

-500.000

-250.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55100014: Gestaltung Donauufer
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.425.000

-126.500

-100.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.425.000

-126.500

-100.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.425.000

-126.500

-100.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

0

Saldo gesamt

-1.425.000

-126.500

-100.000

-400.000

-400.000

-400.000

0

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-500.000

0

-300.000

-200.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-500.000

0

-300.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-500.000

0

-300.000

-200.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-500.000

0

-300.000

-200.000

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55100901: Sanierung Spielplätze
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-204.454

-155.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

-204.454

-155.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

-204.454

-155.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

Saldo gesamt

0

-204.454

-155.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

126

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-635.000

-363.074

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-635.000

-363.074

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-635.000

-363.074

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Saldo gesamt

-635.000

-363.074

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

0

Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55400080: Ökokonto
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

0

903.519

172.000

180.000

180.000

180.000

180.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

903.519

172.000

180.000

180.000

180.000

180.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

-208.457

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

-208.457

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

695.062

102.000

110.000

110.000

110.000

110.000

0

Saldo gesamt

0

695.062

102.000

110.000

110.000

110.000

110.000

0

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-108.000

-108.000

-45.000

-45.000

-45.000

0

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-108.000

-108.000

-45.000

-45.000

-45.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-103.000

-103.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

Saldo gesamt

0

0

-103.000

-103.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

127

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-500.000

-275.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-500.000

-275.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-500.000

-275.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

Saldo gesamt

0

0

-500.000

-275.000

-200.000

-200.000

-200.000

0

128

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl.,Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-710.000

0

-710.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-710.000

0

-710.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-710.000

0

-710.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-710.000

0

-710.000

0

0

0

0

0

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-600.000

-123.479

0

-300.000

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-600.000

-123.479

0

-300.000

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-600.000

-123.479

0

-300.000

0

0

0

0

Saldo gesamt

-600.000

-123.479

0

-300.000

0

0

0

0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 176.400,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-385.000

0

-385.000

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-385.000

0

-385.000

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-385.000

0

-385.000

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

-385.000

0

-385.000

0

0

0

0

0

129

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

Saldo gesamt

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

0

130

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-1.608.000

-852.223

0

0

0

0

0

-750.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-1.608.000

-852.223

0

0

0

0

0

-750.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.608.000

-852.223

0

0

0

0

0

-750.000

-58.000

-58.000

0

0

0

0

0

0

-1.666.000

-910.223

0

0

0

0

0

-750.000

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 31.000,00 €
Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

-2.170.000

-33.772

-300.000

-500.000

-500.000

-500.000

-320.000

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

-2.170.000

-33.772

-300.000

-500.000

-500.000

-500.000

-320.000

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.170.000

-33.772

-300.000

-500.000

-500.000

-500.000

-320.000

0

-200.000

0

-46.000

-46.000

-46.000

-46.000

-16.000

0

-2.370.000

-33.772

-346.000

-546.000

-546.000

-546.000

-336.000

0

Aktivierte Eigenleistungen
Saldo gesamt

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 16.227,80 €
Investitionsprogramm
Ein- und Auszahlungsarten

Genehmigte
Gesamt-

bereitgestellt bis
einschl.

kosten

2016

€

€

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

0

0

-15.000

Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen

0

0

-190.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

-205.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

0

0

0

0

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

-205.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

-205.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

0

131

132

Allgemeine Finanzmittel

133

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm

Geneh-

bereit-

Ansatz

Ansatz

Planung

Planung

Planung

Planung

gestellt bis
einschl.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 ff.

Ein- und Auszahlungsarten

migte
Gesamtkosten
€

€

€

€

€

€

€

€

3.61201: Planung Kredite
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo gesamt

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo Kredite

0

0

-2.800.000

0

0

0

0

0

69200000 Planung Investitions-Kredit

0

0

8.100.000

12.700.000

7.200.000

6.200.000

6.000.000

0

79200000 Planung Tilgung InvestitionsKredit

0

0

-10.900.000

-12.700.000

-7.200.000

-6.200.000

-6.000.000

0

Ansatz
2017

Ansatz
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022 ff.

€

€

€

€

€

€

Investitionsprogramm

Genehmigte

bereitgestellt bis

Ein- und Auszahlungsarten

Gesamtkosten

einschl.
2016

€

€

Sonstige Maßnahmen:
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

0

0

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo aus Investitionstätigkeit

0

0

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

Saldo gesamt

0

0

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

2.560.000

134